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B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 R$+2,33% (0,74 R$)
Tagesspanne
31,95 R$ – 32,60 R$
Tagesvolumen
21,1 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
30,52 R$ – 37,14 R$

Verfolge ALUP11 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark ALUP11 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ALUP11 in Zahlen

Marktkapitalisierung
11,1 Mrd. R$
KGV
7,73
KBV
1,11
Dividendenrendite (12M)
3,32%
Nettoverschuldung/EBITDA
5,94

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ALUP11 liegt bei 3,32% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,50%.

Kursverlauf von ALUP11

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ALUP11

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+3,56%+34,30%+84,05%
Volatilität (annualisiert)13,60%16,09%15,53%
Größter Verlust-9,06%-16,30%-16,30%
Positive Monate6/1221/3634/60

Was hat eine Anlage in ALUP11 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.840,49 R$ wert.

Wert heute in ALUP11
1.840,49 R$
Rendite im Zeitraum
+84,05%
Rendite pro Jahr
+12,98%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ALUP11

Bewertung

  • KGV
    7,73
  • KBV
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Umsatz
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • KUV
    2,21
  • KCV
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Gewinnrendite
    10,50%
  • PEG-Ratio
    0,24
  • Gewinn je Aktie
    4,21 R$
  • Buchwert je Aktie
    29,25 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    21,6 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    5,94
  • Nettoverschuldung/EK
    1,61
  • Verschuldungsgrad
    2,02
  • Liquidität 3. Grades
    3,17
  • Liquidität 2. Grades
    3,17
  • Liquidität 1. Grades
    1,94

Effizienz

  • Bruttomarge
    65,85%
  • EBITDA-Marge
    72,59%
  • Operative Marge
    68,45%
  • Nettomarge
    40,21%
  • Kapitalumschlag
    0,14

Rentabilität

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    -6,02%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    0,59%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    9,89%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    11,92%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    15,90%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    33,62%

Was ist der faire Preis von ALUP11?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 32,53 R$.

Fairer Preis nach Graham
52,61 R$
61,74% über dem Kurs

√(22,50 × 4,21 R$ × 29,25 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
19,80 R$
39,13% unter dem Kurs

1,19 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ALUP11 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
KBV2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Dividendenrendite2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Gewinn je Aktie1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Buchwert je Aktie12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bruttomarge69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-Marge75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Nettomarge27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Nettoverschuldung/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Finanzberichte von ALUP11

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz4,4 Mrd. R$4 Mrd. R$3,3 Mrd. R$3,8 Mrd. R$5,2 Mrd. R$6,1 Mrd. R$
Umsatzkosten-1,3 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-797,8 Mio. R$-692,7 Mio. R$-1,4 Mrd. R$-2,7 Mrd. R$
Bruttogewinn3,1 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,5 Mrd. R$3,1 Mrd. R$3,8 Mrd. R$3,4 Mrd. R$
EBITDA3,3 Mrd. R$3,1 Mrd. R$2,5 Mrd. R$3 Mrd. R$3,9 Mrd. R$3,5 Mrd. R$
EBIT3,1 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,4 Mrd. R$2,9 Mrd. R$3,8 Mrd. R$3,3 Mrd. R$
Finanzergebnis-871,8 Mio. R$-951,1 Mio. R$-877,4 Mio. R$-966,1 Mio. R$-915,5 Mio. R$-461,7 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern2,2 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,9 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,9 Mrd. R$
Ertragsteuern-509,5 Mio. R$-81,6 Mio. R$-329,3 Mio. R$-236 Mio. R$-741,7 Mio. R$-801,3 Mio. R$
Nettogewinn1,2 Mrd. R$1,1 Mrd. R$694,1 Mio. R$918,5 Mio. R$1,1 Mrd. R$942,1 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ALUP11 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%11,1 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt ALUP11 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende13.08.202602.10.20260,21 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende14.05.202606.07.20260,21 R$
Dividende16.04.202610.06.20260,03 R$
Dividende26.12.202512.02.20260,33 R$
Dividende13.11.202506.01.20260,30 R$
Dividende14.08.202506.10.20250,21 R$
Dividende15.05.202508.07.20250,21 R$
Dividende16.04.202511.06.20250,24 R$
Dividende14.11.202406.01.20250,24 R$
Dividende16.08.202403.10.20240,18 R$
Dividende16.05.202408.07.20240,21 R$
Dividende19.04.202401.07.20240,78 R$
Dividende16.11.202304.01.20240,12 R$
Alle 35 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende16.08.202305.10.20230,12 R$
Dividende15.05.202305.07.20230,12 R$
Dividende17.04.202316.05.20231,44 R$
Dividende11.04.202230.11.20220,33 R$
Dividende11.04.202231.08.20220,45 R$
Dividende11.04.202231.05.20220,45 R$
Dividende27.04.202130.11.20210,24 R$
Dividende27.04.202130.08.20210,30 R$
Dividende27.04.202131.05.20210,30 R$
Dividende27.04.202030.11.20200,36 R$
Dividende27.04.202017.06.20200,33 R$
Dividende29.04.201930.07.20190,45 R$
Dividende06.12.201819.12.20180,18 R$
Dividende26.04.201820.06.20180,33 R$
Dividende01.02.201816.02.20180,21 R$
Dividende25.04.201724.07.20170,20 R$
Dividende25.04.201726.06.20170,31 R$
Dividende20.04.201629.07.20160,48 R$
Dividende15.04.201504.05.20151,20 R$
Dividende02.10.201417.10.20140,48 R$
Dividende16.04.201402.05.20140,75 R$
Dividende16.04.201402.05.20140,93 R$
Dividende20.04.2016—0,36 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien16.04.20254,00% in Aktien
Aktiensplit22.04.202426 für 25
Aktiensplit18.04.202326 für 25
Aktiensplit22.04.201633 für 31

Über Alupar Investimento S/a

Listing-Segment
Stufe 2
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
47,84%
Ausgegebene Aktien
671,49 Mio. Stämme · 317,39 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
31,9 Mio. R$
Börsennotiert seit
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Guarupart Participações Ltda.Beherrschend74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Beherrschend1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Fragen zu ALUP11

Wie hoch steht ALUP11 heute?

ALUP11 steht bei 32,53 R$ (2,33% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat ALUP11 im Jahr 2025 gezahlt?

ALUP11 zahlte im Jahr 2025 0,90 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 2,83%.

Wann ist die nächste Dividende von ALUP11?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,21 R$ je Aktie am 02.10.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von ALUP11?

ALUP11 wird mit einem KGV von 7,73 und einem KBV von 1,11 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ALUP11 in 12 Monaten erzielt?

ALUP11 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 3,56%, bei einer annualisierten Volatilität von 13,60% und einem größten Verlust von -9,06%.