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B3 · BRL

ALUP4

Alupar Investimento SA Pfd Shs

10,50 R$+0,96% (0,10 R$)
Tagesspanne
10,27 R$ – 10,52 R$
Tagesvolumen
173.250 R$
52-Wochen-Spanne
9,51 R$ – 11,58 R$

Verfolge ALUP4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark ALUP4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ALUP4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
11,1 Mrd. R$
KGV
7,49
KBV
1,08
Dividendenrendite (12M)
3,43%
Nettoverschuldung/EBITDA
5,94

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ALUP4 liegt bei 3,43% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,49%.

Kursverlauf von ALUP4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ALUP4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+3,33%+35,55%+83,22%
Volatilität (annualisiert)14,40%14,98%14,59%
Größter Verlust-9,49%-14,11%-14,11%
Positive Monate7/1222/3636/60

Was hat eine Anlage in ALUP4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.783,59 R$ wert.

Wert heute in ALUP4
1.783,59 R$
Rendite im Zeitraum
+78,36%
Rendite pro Jahr
+12,27%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ALUP4

Bewertung

  • KGV
    7,49
  • KBV
    1,08
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Umsatz
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • KUV
    2,21
  • KCV
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Gewinnrendite
    10,50%
  • PEG-Ratio
    0,23
  • Gewinn je Aktie
    1,40 R$
  • Buchwert je Aktie
    9,75 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    21,6 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    5,94
  • Nettoverschuldung/EK
    1,61
  • Verschuldungsgrad
    2,02
  • Liquidität 3. Grades
    3,17
  • Liquidität 2. Grades
    3,17
  • Liquidität 1. Grades
    1,94

Effizienz

  • Bruttomarge
    65,85%
  • EBITDA-Marge
    72,59%
  • Operative Marge
    68,45%
  • Nettomarge
    40,21%
  • Kapitalumschlag
    0,14

Rentabilität

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    -6,02%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    0,59%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    9,89%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    11,92%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    15,90%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    33,62%

Was ist der faire Preis von ALUP4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 10,50 R$.

Fairer Preis nach Graham
17,54 R$
67,03% über dem Kurs

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
6,60 R$
37,14% unter dem Kurs

0,40 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ALUP4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV8,228,1014,559,516,348,318,3412,41
KBV0,790,750,950,840,710,870,990,77
EV/EBITDA8,899,1311,358,905,846,147,269,38
Dividendenrendite2,97%5,02%5,70%4,83%3,92%2,91%2,00%4,94%
Gewinn je Aktie1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Buchwert je Aktie12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bruttomarge69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-Marge75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Nettomarge27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Nettoverschuldung/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Finanzberichte von ALUP4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz4,4 Mrd. R$4 Mrd. R$3,3 Mrd. R$3,8 Mrd. R$5,2 Mrd. R$6,1 Mrd. R$
Umsatzkosten-1,3 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-797,8 Mio. R$-692,7 Mio. R$-1,4 Mrd. R$-2,7 Mrd. R$
Bruttogewinn3,1 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,5 Mrd. R$3,1 Mrd. R$3,8 Mrd. R$3,4 Mrd. R$
EBITDA3,3 Mrd. R$3,1 Mrd. R$2,5 Mrd. R$3 Mrd. R$3,9 Mrd. R$3,5 Mrd. R$
EBIT3,1 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,4 Mrd. R$2,9 Mrd. R$3,8 Mrd. R$3,3 Mrd. R$
Finanzergebnis-871,8 Mio. R$-951,1 Mio. R$-877,4 Mio. R$-966,1 Mio. R$-915,5 Mio. R$-461,7 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern2,2 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,9 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,9 Mrd. R$
Ertragsteuern-509,5 Mio. R$-81,6 Mio. R$-329,3 Mio. R$-236 Mio. R$-741,7 Mio. R$-801,3 Mio. R$
Nettogewinn1,2 Mrd. R$1,1 Mrd. R$694,1 Mio. R$918,5 Mio. R$1,1 Mrd. R$942,1 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ALUP4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
ALUP4Alupar Investimento S/a7,491,083,43%14,38%11,1 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt ALUP4 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende13.08.202602.10.20260,07 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 3,59%2017
  • 4,94%2018
  • 2,00%2019
  • 2,91%2020
  • 3,92%2021
  • 4,83%2022
  • 5,70%2023
  • 5,02%2024
  • 2,97%2025
  • 2,76%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende14.05.202606.07.20260,07 R$
Dividende16.04.202610.06.20260,01 R$
Dividende26.12.202512.02.20260,11 R$
Dividende13.11.202506.01.20260,10 R$
Dividende14.08.202506.10.20250,07 R$
Dividende15.05.202508.07.20250,07 R$
Dividende16.04.202511.06.20250,08 R$
Dividende14.11.202406.01.20250,08 R$
Dividende16.08.202403.10.20240,06 R$
Dividende16.05.202408.07.20240,07 R$
Dividende19.04.202401.07.20240,26 R$
Dividende16.11.202304.01.20240,04 R$
Alle 34 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende16.08.202305.10.20230,04 R$
Dividende15.05.202305.07.20230,04 R$
Dividende17.04.202316.05.20230,48 R$
Dividende11.04.202230.11.20220,11 R$
Dividende11.04.202231.08.20220,15 R$
Dividende11.04.202231.05.20220,15 R$
Dividende27.04.202130.11.20210,08 R$
Dividende27.04.202130.08.20210,10 R$
Dividende27.04.202131.05.20210,10 R$
Dividende27.04.202030.11.20200,12 R$
Dividende27.04.202017.06.20200,11 R$
Dividende29.04.201930.07.20190,15 R$
Dividende06.12.201819.12.20180,06 R$
Dividende26.04.201820.06.20180,11 R$
Dividende01.02.201816.02.20180,07 R$
Dividende25.04.201730.12.20170,07 R$
Dividende25.04.201726.06.20170,10 R$
Dividende20.04.201628.07.20160,16 R$
Dividende14.04.201503.05.20150,40 R$
Dividende15.04.201415.04.20140,31 R$
Dividende20.04.2016—0,12 R$
Dividende15.04.2014—0,25 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit17.04.202526 für 25
Aktiensplit22.04.202426 für 25
Aktiensplit18.04.202326 für 25

Über Alupar Investimento S/a

Listing-Segment
Stufe 2
Tag-along
100,00%
Streubesitz
47,84%
Ausgegebene Aktien
671,49 Mio. Stämme · 317,39 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
127.011 R$
Börsennotiert seit
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Guarupart Participações Ltda.Beherrschend74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Beherrschend1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Fragen zu ALUP4

Wie hoch steht ALUP4 heute?

ALUP4 steht bei 10,50 R$ (0,96% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat ALUP4 im Jahr 2025 gezahlt?

ALUP4 zahlte im Jahr 2025 0,30 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 2,97%.

Wann ist die nächste Dividende von ALUP4?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,07 R$ je Aktie am 02.10.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von ALUP4?

ALUP4 wird mit einem KGV von 7,49 und einem KBV von 1,08 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ALUP4 in 12 Monaten erzielt?

ALUP4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 3,33%, bei einer annualisierten Volatilität von 14,40% und einem größten Verlust von -9,49%.