B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Tagesspanne
- 12,64 R$ – 13,02 R$
- Tagesvolumen
- 53,4 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 9,95 R$ – 14,66 R$
Verfolge AURE3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark AURE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenAURE3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 13,7 Mrd. R$
- KGV
- -12,55
- KBV
- 1,19
- Dividendenrendite (12M)
- 0,00%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 6,34
Kursverlauf von AURE3
Risiko und Rendite von AURE3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|
| Rendite | +18,47% | +12,07% |
| Volatilität (annualisiert) | 28,93% | 27,90% |
| Größter Verlust | -20,95% | -42,31% |
| Positive Monate | 7/12 | 16/36 |
Was hat eine Anlage in AURE3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.04.2022, wären heute 1.141,73 R$ wert.
- Wert heute in AURE3
- 1.141,73 R$
- Rendite im Zeitraum
- +14,17%
- Rendite pro Jahr
- +2,99%
- Im Ibovespa
- 1.705,35 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von AURE3
Bewertung
- KGV-12,55
- KBV1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Umsatz2,50
- P/EBIT8,52
- KUV1,02
- KCV12,51
- P/FCF-186,47
- Gewinnrendite4,76%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie-1,04 R$
- Buchwert je Aktie10,96 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung20 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA6,34
- Nettoverschuldung/EK1,57
- Verschuldungsgrad1,85
- Liquidität 3. Grades1,12
- Liquidität 2. Grades1,12
- Liquidität 1. Grades0,57
Effizienz
- Bruttomarge13,06%
- EBITDA-Marge23,44%
- Operative Marge11,91%
- Nettomarge-7,64%
- Kapitalumschlag0,29
Rentabilität
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)—
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)63,49%
- Gewinnwachstum (Jahr)-364,62%
- Umsatzwachstum (Quartal)21,89%
- Gewinnwachstum (Quartal)-55,48%
Was ist der faire Preis von AURE3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 13,02 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- —
- Nicht anwendbar auf AURE3: Die Formel braucht positiven Gewinn und positives Eigenkapital.
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 14,43 R$
- 10,82% über dem Kurs
0,87 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von AURE3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| KGV | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| KBV | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Dividendenrendite | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Gewinn je Aktie | -0,63 R$ | 0,24 R$ | -0,32 R$ | 2,67 R$ | 0,06 R$ |
| Buchwert je Aktie | 13,11 R$ | 13,79 R$ | 12,37 R$ | 15,25 R$ | 9,05 R$ |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Bruttomarge | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA-Marge | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Nettomarge | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Finanzberichte von AURE3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 13,2 Mrd. R$ | 8,1 Mrd. R$ | 6,2 Mrd. R$ | 5,5 Mrd. R$ | 2,6 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -11 Mrd. R$ | -6,6 Mrd. R$ | -4,8 Mrd. R$ | -4,4 Mrd. R$ | -1,2 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 2,2 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ |
| EBITDA | 3,9 Mrd. R$ | 1,9 Mrd. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 1,9 Mrd. R$ |
| EBIT | 2,3 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | -2,4 Mrd. R$ | -761,3 Mio. R$ | -238 Mio. R$ | 1,7 Mrd. R$ | -767 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | -117,8 Mio. R$ | 530,4 Mio. R$ | 835,9 Mio. R$ | 3,1 Mrd. R$ | 592,9 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -440,1 Mio. R$ | -258,5 Mio. R$ | -1,2 Mrd. R$ | -374,7 Mio. R$ | -281,2 Mio. R$ |
| Nettogewinn | -664 Mio. R$ | 250,9 Mio. R$ | -317,7 Mio. R$ | 2,7 Mrd. R$ | 58,7 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
AURE3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 Mrd. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Mrd. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Mrd. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Mrd. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Mrd. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 Mrd. R$ |
Zahlt AURE3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 0,06 R$ |
| Dividende | 01.03.2024 | 14.03.2024 | 0,40 R$ |
| Dividende | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 1,50 R$ |
| Dividende | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 1,50 R$ |
| Dividende | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 R$ |
| Dividende | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 R$ |
| Dividende | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,01 R$ |
| Dividende | 01.04.2021 | 15.09.2021 | 0,28 R$ |
| Dividende | 01.04.2021 | 15.04.2021 | 0,50 R$ |
| Dividende | 31.03.2021 | — | 0,78 R$ |
| Dividende | 31.03.2021 | — | 1,39 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 18.12.2020 | — | 0,43 R$ |
Alle 42 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 01.04.2020 | — | 0,60 R$ |
| Dividende | 01.04.2020 | — | 1,25 R$ |
| Dividende | 26.04.2019 | — | 0,89 R$ |
| Dividende | 27.04.2018 | — | 0,04 R$ |
| Dividende | 27.04.2018 | — | 1,82 R$ |
| Dividende | 28.04.2017 | — | 0,48 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.11.2016 | — | 0,40 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.11.2016 | — | 1,82 R$ |
| Dividende | 28.04.2016 | — | 0,09 R$ |
| Dividende | 28.04.2015 | — | 1,18 R$ |
| Dividende | 28.04.2015 | — | 2,41 R$ |
| Dividende | 28.04.2015 | — | 2,44 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.08.2014 | — | 0,56 R$ |
| Dividende | 28.04.2014 | — | 1,26 R$ |
| Dividende | 28.04.2014 | — | 1,36 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.08.2013 | — | 0,27 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 09.05.2013 | — | 0,30 R$ |
| Dividende | 25.04.2013 | — | 0,85 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.08.2012 | — | 0,13 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 08.05.2012 | — | 0,19 R$ |
| Dividende | 24.04.2012 | — | 0,50 R$ |
| Dividende | 24.04.2012 | — | 0,72 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.08.2011 | — | 0,16 R$ |
| Dividende | 29.04.2011 | — | 0,51 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.08.2010 | — | 0,08 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 10.05.2010 | — | 0,03 R$ |
| Dividende | 29.04.2010 | — | 0,11 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 10.11.2009 | — | 0,11 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.08.2009 | — | 0,14 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 13.05.2009 | — | 0,05 R$ |
Über Auren Energia
- Sektor
- Energia
- Branche
- Energia Elétrica
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 30,26%
- Ausgegebene Aktien
- 1,05 Mrd. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 35,6 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 0,16%
- Börsennotiert seit
- 28.03.2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Beherrschend | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADABeherrschend | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardBeherrschend | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Fragen zu AURE3
Wie hoch steht AURE3 heute?
AURE3 steht bei 13,02 R$ (2,60% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat AURE3 im Jahr 2025 gezahlt?
AURE3 zahlte im Jahr 2025 0,06 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,48%.
Wie hoch sind KGV und KBV von AURE3?
AURE3 wird mit einem KGV von -12,55 und einem KBV von 1,19 gehandelt.
Wie viel Rendite hat AURE3 in 12 Monaten erzielt?
AURE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 18,47%, bei einer annualisierten Volatilität von 28,93% und einem größten Verlust von -20,95%.
In welchem Sektor ist AURE3 tätig?
Auren Energia ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.