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B3 · BRL

CEBR5

Companhia Energetica de Brasilia - CEB Pfd A

23,35 R$-0,17% (-0,04 R$)
Tagesspanne
23,35 R$ – 23,49 R$
Tagesvolumen
144.770 R$
52-Wochen-Spanne
21,73 R$ – 30,10 R$

Verfolge CEBR5 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark CEBR5 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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CEBR5 in Zahlen

Marktkapitalisierung
1,7 Mrd. R$
KGV
10,53
KBV
1,77
Dividendenrendite (12M)
14,03%
Nettoverschuldung/EBITDA
-1,28

Die 12-Monats-Dividendenrendite von CEBR5 liegt bei 14,03% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 135,23%.

Kursverlauf von CEBR5

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von CEBR5

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+17,00%+153,94%+108,34%
Volatilität (annualisiert)22,51%28,18%33,06%
Größter Verlust-16,10%-28,19%-46,97%
Positive Monate6/1219/3629/60

Was hat eine Anlage in CEBR5 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.083,42 R$ wert.

Wert heute in CEBR5
2.083,42 R$
Rendite im Zeitraum
+108,34%
Rendite pro Jahr
+15,81%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von CEBR5

Bewertung

  • KGV
    10,53
  • KBV
    1,77
  • EV/EBITDA
    6,21
  • EV/EBIT
    6,44
  • EV/Umsatz
    3,06
  • P/EBIT
    7,77
  • KUV
    3,69
  • KCV
    —
  • P/FCF
    —
  • Gewinnrendite
    15,53%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    2,22 R$
  • Buchwert je Aktie
    13,19 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    -287,3 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    -1,28
  • Nettoverschuldung/EK
    -0,24
  • Verschuldungsgrad
    0,00
  • Liquidität 3. Grades
    7,99
  • Liquidität 2. Grades
    7,73
  • Liquidität 1. Grades
    4,00

Effizienz

  • Bruttomarge
    47,05%
  • EBITDA-Marge
    49,27%
  • Operative Marge
    47,48%
  • Nettomarge
    44,00%
  • Kapitalumschlag
    0,34

Rentabilität

  • ROE
    16,82%
  • ROA
    14,85%
  • ROIC
    18,27%
  • Payout
    147,66%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -37,34%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    45,66%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    6,51%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    4,02%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -18,69%

Was ist der faire Preis von CEBR5?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 23,35 R$.

Fairer Preis nach Graham
25,65 R$
9,86% über dem Kurs

√(22,50 × 2,22 R$ × 13,19 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
356,85 R$
1.428,25% über dem Kurs

21,41 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von CEBR5 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV10,066,436,254,110,915,177,905,69
KBV1,600,850,900,661,082,480,940,65
EV/EBITDA6,101,792,010,230,2215,703,823,86
Dividendenrendite17,31%10,05%16,68%31,62%600,49%12,67%30,11%55,30%
Gewinn je Aktie2,57 R$2,42 R$2,55 R$2,72 R$17,35 R$30,01 R$8,26 R$6,24 R$
Buchwert je Aktie16,18 R$18,24 R$17,61 R$17,02 R$14,68 R$62,49 R$69,41 R$54,98 R$
ROE15,91%13,25%14,46%16,00%118,17%48,02%11,90%11,35%
ROIC24,43%29,71%30,26%43,82%369,04%12,45%15,40%15,70%
Bruttomarge43,77%55,10%51,83%54,06%48,62%48,92%17,89%14,68%
EBITDA-Marge46,31%65,46%65,34%91,29%550,63%54,73%11,33%11,32%
Nettomarge36,36%49,73%52,05%60,93%364,47%169,54%4,33%3,47%
Nettoverschuldung/EBITDA-1,80-3,09-2,96-2,51-0,38-0,300,802,12

Finanzberichte von CEBR5

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz510,3 Mio. R$350,4 Mio. R$352,6 Mio. R$322,2 Mio. R$343,1 Mio. R$255,2 Mio. R$
Umsatzkosten-287 Mio. R$-157,3 Mio. R$-169,8 Mio. R$-148 Mio. R$-176,3 Mio. R$-130,4 Mio. R$
Bruttogewinn223,4 Mio. R$193,1 Mio. R$182,7 Mio. R$174,2 Mio. R$166,8 Mio. R$124,8 Mio. R$
EBITDA236,4 Mio. R$229,3 Mio. R$230,4 Mio. R$294,2 Mio. R$1,9 Mrd. R$139,7 Mio. R$
EBIT228,4 Mio. R$221,1 Mio. R$222,3 Mio. R$284,4 Mio. R$1,9 Mrd. R$131,3 Mio. R$
Finanzergebnis84,4 Mio. R$69,9 Mio. R$88,8 Mio. R$80,5 Mio. R$53 Mio. R$500.000 R$
Ergebnis vor Steuern312,8 Mio. R$291 Mio. R$311,1 Mio. R$364,9 Mio. R$1,9 Mrd. R$131,8 Mio. R$
Ertragsteuern-64,8 Mio. R$-53,8 Mio. R$-62,9 Mio. R$-90,8 Mio. R$-629,1 Mio. R$-24,5 Mio. R$
Nettogewinn185,6 Mio. R$174,2 Mio. R$183,5 Mio. R$196,3 Mio. R$1,3 Mrd. R$432,6 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

CEBR5 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
CEBR5Cia Energetica De Brasilia10,531,7714,03%16,82%1,7 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt CEBR5 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 55,30%2018
  • 30,11%2019
  • 12,67%2020
  • 600,49%2021
  • 31,62%2022
  • 16,68%2023
  • 10,05%2024
  • 17,31%2025
  • 6,89%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende20.07.202630.07.20261,00 R$
Dividende30.04.202608.05.20260,61 R$
Dividende10.12.202519.12.20251,67 R$
Dividende09.09.202517.09.20251,67 R$
Dividende30.04.202530.05.20251,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.11.202406.12.20240,82 R$
Dividende30.04.202410.05.20240,74 R$
Dividende01.11.202310.11.20230,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.11.202310.11.20230,73 R$
Dividende02.05.202312.05.20231,49 R$
Dividende27.04.202224.06.20223,54 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.10.202127.10.20212,23 R$
Alle 23 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende14.10.202127.10.202155,69 R$
Dividende05.05.202113.05.202136,90 R$
Dividende27.07.202030.12.20203,93 R$
Dividende06.05.201927.06.20193,93 R$
Dividende04.05.201829.06.20183,93 R$
Dividende30.04.2013—4,60 R$
Dividende30.04.2010—3,72 R$
Dividende15.05.2002—7,28 R$
Dividende30.04.2001—6,55 R$
Dividende26.04.2000—6,07 R$
Dividende21.05.1999—5,63 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit15.10.20215 für 1
Zusammenlegung15.06.20071 für 500
Gratisaktien30.04.199855,41% in Aktien

Über Cia Energetica De Brasilia

Listing-Segment
Traditionell
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
19,85%
Ausgegebene Aktien
35,92 Mio. Stämme · 36,16 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
229.275,5 R$
Börsennotiert seit
10.08.1994
CNPJ
00.070.698/0001-11
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERALBeherrschend93,20%67,19%80,15%
Outros6,81%32,81%19,85%

Fragen zu CEBR5

Wie hoch steht CEBR5 heute?

CEBR5 steht bei 23,35 R$ (-0,17% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat CEBR5 im Jahr 2025 gezahlt?

CEBR5 zahlte im Jahr 2025 4,48 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 17,31%.

Wie hoch sind KGV und KBV von CEBR5?

CEBR5 wird mit einem KGV von 10,53 und einem KBV von 1,77 gehandelt.

Wie viel Rendite hat CEBR5 in 12 Monaten erzielt?

CEBR5 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 17,00%, bei einer annualisierten Volatilität von 22,51% und einem größten Verlust von -16,10%.