Kostenloses Konto erstellen

B3 · BRL

COCE5

Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A

31,55 R$+2,44% (0,75 R$)
Tagesspanne
31,48 R$ – 32,37 R$
Tagesvolumen
192.455 R$
52-Wochen-Spanne
28,69 R$ – 36,00 R$

Verfolge COCE5 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark COCE5 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

Kostenloses Konto erstellen

COCE5 in Zahlen

Marktkapitalisierung
2,6 Mrd. R$
KGV
6,44
KBV
0,49
Dividendenrendite (12M)
4,70%
Nettoverschuldung/EBITDA
3,88

Die 12-Monats-Dividendenrendite von COCE5 liegt bei 4,70% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 3,83%.

Kursverlauf von COCE5

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von COCE5

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+13,55%-10,38%-26,75%
Volatilität (annualisiert)32,79%26,01%25,07%
Größter Verlust-14,95%-40,94%-55,42%
Positive Monate8/1222/3633/60

Was hat eine Anlage in COCE5 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 652,07 R$ wert.

Wert heute in COCE5
652,07 R$
Rendite im Zeitraum
-34,79%
Rendite pro Jahr
-8,20%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von COCE5

Bewertung

  • KGV
    6,44
  • KBV
    0,49
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/Umsatz
    1,14
  • P/EBIT
    1,63
  • KUV
    0,27
  • KCV
    2,03
  • P/FCF
    -2,89
  • Gewinnrendite
    14,52%
  • PEG-Ratio
    0,67
  • Gewinn je Aktie
    4,90 R$
  • Buchwert je Aktie
    64,90 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    8,4 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    3,88
  • Nettoverschuldung/EK
    1,50
  • Verschuldungsgrad
    1,59
  • Liquidität 3. Grades
    0,56
  • Liquidität 2. Grades
    0,56
  • Liquidität 1. Grades
    0,09

Effizienz

  • Bruttomarge
    20,52%
  • EBITDA-Marge
    22,37%
  • Operative Marge
    16,51%
  • Nettomarge
    4,36%
  • Kapitalumschlag
    0,55

Rentabilität

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    30,30%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    8,50%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -0,48%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    8,65%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -15,26%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    9,57%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    8,90%

Was ist der faire Preis von COCE5?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 31,55 R$.

Fairer Preis nach Graham
84,55 R$
167,99% über dem Kurs

√(22,50 × 4,90 R$ × 64,90 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
27,36 R$
13,28% unter dem Kurs

1,64 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von COCE5 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV7,454,2210,715,489,2417,6212,0010,25
KBV0,540,380,810,891,301,451,561,31
EV/EBITDA5,704,807,155,927,4611,9410,038,68
Dividendenrendite3,98%3,93%0,71%4,31%6,24%3,54%3,00%2,27%
Gewinn je Aktie4,57 R$5,97 R$4,05 R$8,23 R$6,28 R$3,41 R$5,20 R$4,68 R$
Buchwert je Aktie63,28 R$66,02 R$53,83 R$50,82 R$44,79 R$41,49 R$40,00 R$36,77 R$
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Bruttomarge19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
EBITDA-Marge21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Nettomarge4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Nettoverschuldung/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

Finanzberichte von COCE5

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz9,2 Mrd. R$8,4 Mrd. R$8,6 Mrd. R$8,6 Mrd. R$8,1 Mrd. R$5,9 Mrd. R$
Umsatzkosten-7,4 Mrd. R$-6,8 Mrd. R$-7 Mrd. R$-7,1 Mrd. R$-6,8 Mrd. R$-5,1 Mrd. R$
Bruttogewinn1,8 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,4 Mrd. R$1,3 Mrd. R$743,1 Mio. R$
EBITDA2 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1,8 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,3 Mrd. R$706,5 Mio. R$
EBIT1,4 Mrd. R$1,2 Mrd. R$1,2 Mrd. R$1,2 Mrd. R$919,2 Mio. R$393,3 Mio. R$
Finanzergebnis-965,3 Mio. R$-737,8 Mio. R$-790,4 Mio. R$-420,4 Mio. R$-269 Mio. R$-24,6 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern413,7 Mio. R$495,6 Mio. R$456,5 Mio. R$804,6 Mio. R$650,2 Mio. R$368,7 Mio. R$
Ertragsteuern-19,7 Mio. R$-30,7 Mio. R$-141 Mio. R$-164 Mio. R$-161,6 Mio. R$-103,5 Mio. R$
Nettogewinn394 Mio. R$464,9 Mio. R$315,5 Mio. R$640,6 Mio. R$488,6 Mio. R$265,2 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

COCE5 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,440,494,70%7,54%2,6 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt COCE5 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende29.04.202631.12.20261,48 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 3,64%2017
  • 2,27%2018
  • 3,00%2019
  • 3,54%2020
  • 6,24%2021
  • 4,31%2022
  • 0,71%2023
  • 3,93%2024
  • 3,98%2025
  • 0,00%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende29.04.202523.12.20251,35 R$
Dividende30.04.202423.12.20240,99 R$
Dividende25.04.202320.12.20230,31 R$
Dividende12.04.202216.12.20220,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.10.202201.12.20220,54 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.07.202201.12.20221,22 R$
Dividende26.04.202127.12.20212,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.10.202129.11.20211,50 R$
Dividende28.04.202018.12.20202,12 R$
Dividende29.04.201910.12.20191,87 R$
Dividende26.04.201811.12.20181,09 R$
Dividende25.04.201712.12.20171,99 R$
Alle 55 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende27.04.201615.12.20160,93 R$
Dividende27.04.201510.12.20150,54 R$
Dividende16.04.201410.12.20140,99 R$
Dividende29.04.201310.12.20132,75 R$
Dividende25.04.201227.12.20123,55 R$
Dividende29.04.201109.12.20114,27 R$
Dividende28.04.201010.12.20102,74 R$
Dividende30.04.200930.09.20093,38 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.200631.05.20070,37 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.04.200631.05.20060,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.200516.01.20060,39 R$
Dividende28.04.200524.06.20050,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.04.200524.06.20050,18 R$
Dividende29.04.200428.06.20040,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.03.200407.04.20040,12 R$
Dividende16.12.200329.12.20030,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.08.200305.09.20030,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.200327.06.20030,34 R$
Dividende29.04.200326.05.20030,16 R$
Dividende26.04.200225.06.20020,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.04.200225.06.20020,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.08.200128.09.20010,16 R$
Dividende30.04.200129.06.20010,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.200129.06.20010,00 R$
Dividende28.04.2008—0,79 R$
Dividende28.04.2008—1,57 R$
Dividende30.04.2007—0,45 R$
Dividende30.04.2007—0,54 R$
Dividende27.04.2006—0,44 R$
Dividende27.04.2006—0,47 R$
Sonstiges29.04.2003—0,24 R$
Sonstiges26.04.2002—0,24 R$
Sonstiges30.04.2001—0,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.11.2000—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.08.2000—0,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.04.2000—0,07 R$
Sonstiges04.04.2000—0,13 R$
Dividende04.04.2000—0,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.01.2000—0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.11.1999—0,24 R$
Dividende06.04.1999—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.02.1999—0,08 R$
Dividende30.03.1998—0,17 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Zusammenlegung01.06.20070.0005 für 1
Aktiensplit29.04.200332 für 31
Aktiensplit05.04.200017 für 10

Über Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Listing-Segment
Traditionell
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
23,55%
Ausgegebene Aktien
53,4 Mio. Stämme · 32,9 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
298.689 R$
Börsennotiert seit
09.10.1995
CNPJ
07.047.251/0001-70
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Enel Brasil S.A.Beherrschend98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Fragen zu COCE5

Wie hoch steht COCE5 heute?

COCE5 steht bei 31,55 R$ (2,44% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat COCE5 im Jahr 2025 gezahlt?

COCE5 zahlte im Jahr 2025 1,35 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 3,98%.

Wann ist die nächste Dividende von COCE5?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 1,48 R$ je Aktie am 31.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von COCE5?

COCE5 wird mit einem KGV von 6,44 und einem KBV von 0,49 gehandelt.

Wie viel Rendite hat COCE5 in 12 Monaten erzielt?

COCE5 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 13,55%, bei einer annualisierten Volatilität von 32,79% und einem größten Verlust von -14,95%.