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B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,46 R$+1,10% (0,32 R$)
Tagesspanne
29,16 R$ – 29,80 R$
Tagesvolumen
63,1 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
27,30 R$ – 39,09 R$

Verfolge EGIE3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark EGIE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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EGIE3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
41,7 Mrd. R$
KGV
10,54
KBV
2,78
Dividendenrendite (12M)
3,80%
Nettoverschuldung/EBITDA
4,96

Die 12-Monats-Dividendenrendite von EGIE3 liegt bei 3,80% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 9,57%.

Kursverlauf von EGIE3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von EGIE3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+3,46%+13,30%+43,92%
Volatilität (annualisiert)21,24%21,26%19,24%
Größter Verlust-15,08%-20,73%-20,73%
Positive Monate7/1222/3633/60

Was hat eine Anlage in EGIE3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.439,20 R$ wert.

Wert heute in EGIE3
1.439,20 R$
Rendite im Zeitraum
+43,92%
Rendite pro Jahr
+7,55%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von EGIE3

Bewertung

  • KGV
    10,54
  • KBV
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/Umsatz
    6,01
  • P/EBIT
    6,29
  • KUV
    3,05
  • KCV
    9,83
  • P/FCF
    36,02
  • Gewinnrendite
    8,06%
  • PEG-Ratio
    0,33
  • Gewinn je Aktie
    2,80 R$
  • Buchwert je Aktie
    10,60 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    40,5 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    4,96
  • Nettoverschuldung/EK
    2,52
  • Verschuldungsgrad
    2,92
  • Liquidität 3. Grades
    1,09
  • Liquidität 2. Grades
    1,09
  • Liquidität 1. Grades
    0,71

Effizienz

  • Bruttomarge
    47,45%
  • EBITDA-Marge
    59,75%
  • Operative Marge
    48,48%
  • Nettomarge
    30,83%
  • Kapitalumschlag
    0,23

Rentabilität

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    0,47%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    10,83%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    14,63%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -39,64%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    14,90%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    31,59%

Was ist der faire Preis von EGIE3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 29,46 R$.

Fairer Preis nach Graham
25,82 R$
12,36% unter dem Kurs

√(22,50 × 2,80 R$ × 10,60 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
46,10 R$
56,48% über dem Kurs

2,77 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von EGIE3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
KBV2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Dividendenrendite10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Gewinn je Aktie2,26 R$5,24 R$4,20 R$3,26 R$1,92 R$3,43 R$2,83 R$2,84 R$
Buchwert je Aktie12,18 R$15,05 R$12,03 R$10,34 R$9,72 R$9,49 R$8,58 R$7,75 R$
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Bruttomarge46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
EBITDA-Marge59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Nettomarge20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Nettoverschuldung/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Finanzberichte von EGIE3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz12,9 Mrd. R$11,2 Mrd. R$10,7 Mrd. R$11,9 Mrd. R$12,5 Mrd. R$12,3 Mrd. R$
Umsatzkosten-6,9 Mrd. R$-5,1 Mrd. R$-4,8 Mrd. R$-6,3 Mrd. R$-6,6 Mrd. R$-6,8 Mrd. R$
Bruttogewinn6 Mrd. R$6,1 Mrd. R$5,9 Mrd. R$5,6 Mrd. R$5,9 Mrd. R$5,5 Mrd. R$
EBITDA7,7 Mrd. R$8,8 Mrd. R$7,3 Mrd. R$6,8 Mrd. R$5,9 Mrd. R$6,5 Mrd. R$
EBIT6,3 Mrd. R$7,7 Mrd. R$6,4 Mrd. R$5,8 Mrd. R$4,9 Mrd. R$5,6 Mrd. R$
Finanzergebnis-2,6 Mrd. R$-2 Mrd. R$-2 Mrd. R$-2,5 Mrd. R$-3,1 Mrd. R$-1,9 Mrd. R$
Ergebnis vor Steuern3,6 Mrd. R$5,7 Mrd. R$4,4 Mrd. R$3,3 Mrd. R$1,8 Mrd. R$3,7 Mrd. R$
Ertragsteuern-768,6 Mio. R$-1,4 Mrd. R$-968,2 Mio. R$-620,7 Mio. R$-254,5 Mio. R$-889,9 Mio. R$
Nettogewinn2,6 Mrd. R$4,3 Mrd. R$3,4 Mrd. R$2,7 Mrd. R$1,6 Mrd. R$2,8 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

EGIE3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%41,7 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt EGIE3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende04.05.202620.05.20260,49 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.202520.05.20260,09 R$
Dividende21.08.202523.12.20250,88 R$
Dividende06.05.202523.12.20250,88 R$
Dividende21.08.202427.05.20251,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.202407.02.20250,31 R$
Dividende06.05.202426.07.20241,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.202326.07.20240,18 R$
Dividende21.08.202327.12.20230,94 R$
Dividende08.05.202326.09.20231,78 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.202226.07.20230,25 R$
Dividende21.11.202212.12.20220,58 R$
Alle 82 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende16.08.202212.12.20220,71 R$
Dividende11.05.202212.07.20220,67 R$
Dividende24.02.202217.03.20220,78 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202117.03.20220,07 R$
Dividende16.08.202129.11.20210,97 R$
Dividende11.05.202112.07.20210,75 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.202005.04.20210,21 R$
Dividende18.12.202029.01.20210,68 R$
Dividende07.08.202029.01.20210,83 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.12.201901.07.20200,43 R$
Dividende02.12.201929.01.20201,09 R$
Dividende06.05.201927.09.20190,09 R$
Dividende12.11.201827.09.20191,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.201827.03.20190,49 R$
Dividende20.08.201829.01.20191,76 R$
Dividende23.04.201828.06.20180,98 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.11.201727.03.20180,65 R$
Dividende09.08.201710.01.20181,44 R$
Dividende29.05.201721.06.20170,63 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.11.201601.02.20170,66 R$
Dividende08.08.201606.10.20160,99 R$
Dividende10.05.201625.05.20160,32 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.11.201524.02.20160,48 R$
Dividende20.08.201524.09.20150,48 R$
Dividende10.11.201425.11.20140,58 R$
Dividende11.09.201423.09.20140,71 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.11.201328.02.20140,38 R$
Dividende16.08.201323.09.20131,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.11.201214.05.20130,42 R$
Dividende19.02.201327.03.20130,88 R$
Dividende10.08.201227.09.20121,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.11.201110.02.20120,39 R$
Dividende10.08.201106.10.20111,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.11.200920.05.20110,30 R$
Dividende30.09.201015.10.20100,44 R$
Dividende06.05.201020.05.20100,13 R$
Dividende13.08.200926.08.20090,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.11.200815.05.20090,27 R$
Dividende25.08.200827.10.20080,89 R$
Dividende18.04.200820.05.20080,70 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.200720.05.20080,13 R$
Dividende27.08.200725.10.20070,55 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.06.200725.10.20070,13 R$
Dividende24.04.200707.05.20070,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.200607.05.20070,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.08.200625.10.20060,17 R$
Dividende18.08.200625.10.20060,50 R$
Dividende26.04.200605.05.20060,71 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.200519.04.20060,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.200510.11.20050,19 R$
Dividende31.10.200510.11.20050,22 R$
Dividende31.10.200510.11.20050,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.05.200508.07.20050,17 R$
Dividende07.04.200520.04.20050,51 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.200420.04.20050,39 R$
Dividende12.04.200420.04.20040,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.07.200320.04.20040,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.11.200302.01.20040,14 R$
Dividende04.04.200315.04.20030,28 R$
Dividende29.04.200213.05.20020,03 R$
Dividende04.04.200218.04.20020,04 R$
Dividende04.04.200218.04.20020,08 R$
Dividende20.08.2026—0,54 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.12.2018—0,61 R$
Dividende08.05.2015—0,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.11.2014—0,34 R$
Dividende13.04.2012—0,79 R$
Dividende29.04.2011—0,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.11.2010—0,34 R$
Ertrag18.05.2005—0,00 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien26.11.202540,00% in Aktien
Aktiensplit12.12.20185 für 4
Zusammenlegung23.05.20051 für 1000

Über Engie Brasil Energia

Sektor
Energia
Branche
Energia Elétrica
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
31,28%
Ausgegebene Aktien
1,42 Mrd. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
115,7 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
0,50%
Börsennotiert seit
01.03.2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
ENGIE Brasil Participações Ltda.Beherrschend68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Fragen zu EGIE3

Wie hoch steht EGIE3 heute?

EGIE3 steht bei 29,46 R$ (1,10% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat EGIE3 im Jahr 2025 gezahlt?

EGIE3 zahlte im Jahr 2025 3,21 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 10,22%.

Wie hoch sind KGV und KBV von EGIE3?

EGIE3 wird mit einem KGV von 10,54 und einem KBV von 2,78 gehandelt.

Wie viel Rendite hat EGIE3 in 12 Monaten erzielt?

EGIE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 3,46%, bei einer annualisierten Volatilität von 21,24% und einem größten Verlust von -15,08%.

In welchem Sektor ist EGIE3 tätig?

Engie Brasil Energia ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.