B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 R$+2,10% (1,09 R$)Aktualisiert am 30.09.26, 18:31

Tagesspanne: 52,16 R$ – 53,28 R$
Tagesvolumen: 169,9 Mio. R$
52-Wochen-Spanne: 42,38 R$ – 59,25 R$

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ENGI11 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 27,9 Mrd. R$

KGV: 17,59

KBV: 1,37

Dividendenrendite (12M): 2,27%

Nettoverschuldung/EBITDA: 6,98

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ENGI11 liegt bei 2,27% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 5,89%.

Kursverlauf von ENGI11

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ENGI11

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+13,77%	+37,84%	+63,88%
Volatilität (annualisiert)	18,08%	21,11%	24,23%
Größter Verlust	-10,86%	-29,44%	-29,44%
Positive Monate	7/12	20/36	31/60

Was hat eine Anlage in ENGI11 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.638,85 R$ wert.

Wert heute in ENGI11: 1.638,85 R$

Rendite im Zeitraum: +63,89%

Rendite pro Jahr: +10,39%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ENGI11

Bewertung

KGV
17,59
KBV
1,37
EV/EBITDA
10,09
EV/EBIT
13,45
EV/Umsatz
2,46
P/EBIT
4,15
KUV
0,76
KCV
4,67
P/FCF
56,64
Gewinnrendite
7,44%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
3,01 R$
Buchwert je Aktie
38,71 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
62,4 Mrd. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
6,98
Nettoverschuldung/EK
2,71
Verschuldungsgrad
3,13
Liquidität 3. Grades
1,56
Liquidität 2. Grades
1,55
Liquidität 1. Grades
0,62

Effizienz

Bruttomarge
24,66%
EBITDA-Marge
24,36%
Operative Marge
18,28%
Nettomarge
5,88%
Kapitalumschlag
0,43

Rentabilität

ROE
7,78%
ROA
2,51%
ROIC
7,86%
Payout
39,89%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
10,07%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
-9,51%
Umsatzwachstum (Jahr)
5,12%
Gewinnwachstum (Jahr)
-41,57%
Umsatzwachstum (Quartal)
4,53%
Gewinnwachstum (Quartal)
-55,58%

Was ist der faire Preis von ENGI11?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 52,97 R$.

Fairer Preis nach Graham: 51,22 R$; 3,31% unter dem Kurs

√(22,50 × 3,01 R$ × 38,71 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 40,70 R$; 23,16% unter dem Kurs

2,44 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ENGI11 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	53,63	22,04	65,06	42,19	30,90	63,65	216,13	58,56
KBV	5,61	3,77	7,84	7,22	8,81	12,44	15,23	11,12
EV/EBITDA	20,44	16,17	21,44	18,16	18,55	30,03	34,80	22,59
Dividendenrendite	7,64%	6,03%	3,07%	8,37%	4,36%	1,28%	2,19%	2,32%
Gewinn je Aktie	0,88 R$	1,66 R$	0,83 R$	1,05 R$	1,43 R$	0,81 R$	0,25 R$	0,63 R$
Buchwert je Aktie	8,41 R$	9,67 R$	6,86 R$	6,12 R$	5,01 R$	4,14 R$	3,56 R$	3,33 R$
ROE	10,45%	17,11%	12,05%	17,11%	28,52%	19,55%	7,05%	18,99%
ROIC	7,59%	9,05%	7,82%	8,95%	9,57%	6,25%	4,22%	7,05%
Bruttomarge	25,39%	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%
EBITDA-Marge	25,04%	23,63%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%
Nettomarge	6,25%	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%
Nettoverschuldung/EBITDA	7,06	5,69	5,28	5,29	4,91	6,25	6,68	4,97

Finanzberichte von ENGI11

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	35,4 Mrd. R$	33,7 Mrd. R$	28,5 Mrd. R$	26,5 Mrd. R$	26,5 Mrd. R$	20,3 Mrd. R$
Umsatzkosten	-26,4 Mrd. R$	-25,2 Mrd. R$	-20,8 Mrd. R$	-19,3 Mrd. R$	-20,8 Mrd. R$	-16,7 Mrd. R$
Bruttogewinn	9 Mrd. R$	8,6 Mrd. R$	7,8 Mrd. R$	7,2 Mrd. R$	5,7 Mrd. R$	3,7 Mrd. R$
EBITDA	8,9 Mrd. R$	8 Mrd. R$	7,6 Mrd. R$	7 Mrd. R$	5,9 Mrd. R$	3,9 Mrd. R$
EBIT	6,8 Mrd. R$	6,1 Mrd. R$	6 Mrd. R$	5,7 Mrd. R$	4,6 Mrd. R$	2,7 Mrd. R$
Finanzergebnis	-3,4 Mrd. R$	-1,7 Mrd. R$	-2,5 Mrd. R$	-2,6 Mrd. R$	-1,1 Mrd. R$	-655,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	3,3 Mrd. R$	4,4 Mrd. R$	3,6 Mrd. R$	3,1 Mrd. R$	3,5 Mrd. R$	2 Mrd. R$
Ertragsteuern	-194,8 Mio. R$	261,1 Mio. R$	-986,3 Mio. R$	-710,8 Mio. R$	-762,7 Mio. R$	-527,7 Mio. R$
Nettogewinn	2,2 Mrd. R$	3,8 Mrd. R$	1,9 Mrd. R$	2,1 Mrd. R$	2,6 Mrd. R$	1,5 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ENGI11 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
ENGI11S.a.	17,59	1,37	2,27%	7,78%	27,9 Mrd. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 Mrd. R$

Zahlt ENGI11 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

2,29%2017
2,32%2018
2,19%2019
1,28%2020
4,36%2021
8,37%2022
3,07%2023
6,03%2024
7,64%2025
0,94%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	11.08.2026	24.08.2026	0,50 R$
Dividende	26.11.2025	19.12.2025	0,70 R$
Dividende	12.08.2025	26.09.2025	1,00 R$
Dividende	25.02.2025	28.03.2025	1,90 R$
Dividende	12.08.2024	28.08.2024	1,00 R$
Dividende	28.12.2023	12.01.2024	1,00 R$
Dividende	15.08.2023	29.08.2023	0,70 R$
Dividende	21.03.2023	30.03.2023	0,80 R$
Dividende	23.08.2022	01.09.2022	1,16 R$
Dividende	30.12.2021	02.03.2022	2,20 R$
Dividende	17.08.2021	29.09.2021	0,65 R$
Dividende	19.03.2021	30.03.2021	1,10 R$

Alle 36 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	18.08.2020	26.08.2020	0,28 R$
Dividende	27.02.2020	03.04.2020	0,32 R$
Dividende	13.08.2019	23.08.2019	0,28 R$
Dividende	22.03.2019	10.04.2019	0,15 R$
Dividende	27.02.2019	11.03.2019	0,65 R$
Dividende	14.08.2018	04.09.2018	0,28 R$
Dividende	28.02.2018	08.03.2018	0,50 R$
Dividende	14.08.2017	01.09.2017	0,28 R$
Dividende	22.02.2017	08.03.2017	0,29 R$
Dividende	17.08.2016	26.08.2016	0,12 R$
Dividende	29.02.2016	08.03.2016	0,29 R$
Dividende	29.06.2015	20.07.2015	0,41 R$
Dividende	30.04.2015	29.06.2015	0,54 R$
Dividende	19.08.2014	11.09.2014	0,28 R$
Dividende	27.02.2014	12.03.2014	0,41 R$
Dividende	09.08.2013	21.08.2013	0,12 R$
Dividende	24.05.2013	03.06.2013	0,16 R$
Dividende	30.01.2013	07.02.2013	0,52 R$
Dividende	09.08.2012	20.08.2012	0,28 R$
Dividende	21.03.2012	04.04.2012	0,20 R$
Dividende	19.08.2011	02.09.2011	0,28 R$
Dividende	02.03.2011	15.03.2011	0,17 R$
Dividende	17.09.2010	28.09.2010	0,28 R$
Dividende	11.03.2010	22.03.2010	0,17 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Gratisaktien	27.11.2025	10,00% in Aktien
Aktiensplit	21.10.2009	5 für 1

Über S.a.

Sektor: Energia
Branche: Energia Elétrica
Listing-Segment: Stufe 2
Tag-along: In der Satzung festgelegt
Streubesitz: 68,32%
Ausgegebene Aktien: 975,95 Mio. Stämme · 1,54 Mrd. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 165,6 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa: 0,73%
Börsennotiert seit: 01.12.2000
CNPJ: 00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
Gipar S.A.Beherrschend	61,16%	5,48%	26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,47%	10,99%	8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,10%	10,04%	7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3,88%	9,50%	7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,24%	7,94%	6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOBeherrschend	0,21%	0,50%	0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/ABeherrschend	0,22%	0,40%	0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOBeherrschend	0,04%	0,09%	0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOBeherrschend	0,07%	0,02%	0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOBeherrschend	0,01%	0,03%	0,03%
Itacatu S/ABeherrschend	0,01%	0,03%	0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOBeherrschend	0,01%	0,02%	0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSBeherrschend	0,04%	0,00%	0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSBeherrschend	0,01%	0,02%	0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHABeherrschend	0,01%	0,01%	0,01%
DORA BOTELHO BASTOSBeherrschend	0,01%	0,01%	0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0,02%	0,00%	0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSBeherrschend	0,01%	0,01%	0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0,02%	0,00%	0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend	0,00%	0,00%	0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	22,43%	54,75%	42,47%
Ações Tesouraria	0,06%	0,15%	0,12%

Fragen zu ENGI11

Wie hoch steht ENGI11 heute?

ENGI11 steht bei 52,97 R$ (2,10% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat ENGI11 im Jahr 2025 gezahlt?

ENGI11 zahlte im Jahr 2025 3,60 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 7,64%.

Wie hoch sind KGV und KBV von ENGI11?

ENGI11 wird mit einem KGV von 17,59 und einem KBV von 1,37 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ENGI11 in 12 Monaten erzielt?

ENGI11 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 13,77%, bei einer annualisierten Volatilität von 18,08% und einem größten Verlust von -10,86%.

In welchem Sektor ist ENGI11 tätig?

S.a. ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.