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B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 R$+0,16% (0,02 R$)
Tagesspanne
12,46 R$ – 12,60 R$
Tagesvolumen
134.892 R$
52-Wochen-Spanne
10,95 R$ – 14,47 R$

Verfolge ENGI3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark ENGI3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ENGI3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
27,9 Mrd. R$
KGV
20,74
KBV
1,61
Dividendenrendite (12M)
1,92%
Nettoverschuldung/EBITDA
6,98

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ENGI3 liegt bei 1,92% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,01%.

Kursverlauf von ENGI3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ENGI3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilität (annualisiert)19,61%27,82%29,72%
Größter Verlust-12,29%-36,59%-36,59%
Positive Monate6/1217/3631/60

Was hat eine Anlage in ENGI3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.102,12 R$ wert.

Wert heute in ENGI3
1.102,12 R$
Rendite im Zeitraum
+10,21%
Rendite pro Jahr
+1,96%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ENGI3

Bewertung

  • KGV
    20,74
  • KBV
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Umsatz
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • KUV
    0,76
  • KCV
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Gewinnrendite
    7,44%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    0,60 R$
  • Buchwert je Aktie
    7,74 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    62,4 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    6,98
  • Nettoverschuldung/EK
    2,71
  • Verschuldungsgrad
    3,13
  • Liquidität 3. Grades
    1,56
  • Liquidität 2. Grades
    1,55
  • Liquidität 1. Grades
    0,62

Effizienz

  • Bruttomarge
    24,66%
  • EBITDA-Marge
    24,36%
  • Operative Marge
    18,28%
  • Nettomarge
    5,88%
  • Kapitalumschlag
    0,43

Rentabilität

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    10,07%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -9,51%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    5,12%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -41,57%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    4,53%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -55,58%

Was ist der faire Preis von ENGI3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 12,49 R$.

Fairer Preis nach Graham
10,24 R$
17,99% unter dem Kurs

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
8,14 R$
34,82% unter dem Kurs

0,49 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ENGI3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
KBV1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Dividendenrendite5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Gewinn je Aktie0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Buchwert je Aktie8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Bruttomarge25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA-Marge25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Nettomarge6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Nettoverschuldung/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Finanzberichte von ENGI3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz35,4 Mrd. R$33,7 Mrd. R$28,5 Mrd. R$26,5 Mrd. R$26,5 Mrd. R$20,3 Mrd. R$
Umsatzkosten-26,4 Mrd. R$-25,2 Mrd. R$-20,8 Mrd. R$-19,3 Mrd. R$-20,8 Mrd. R$-16,7 Mrd. R$
Bruttogewinn9 Mrd. R$8,6 Mrd. R$7,8 Mrd. R$7,2 Mrd. R$5,7 Mrd. R$3,7 Mrd. R$
EBITDA8,9 Mrd. R$8 Mrd. R$7,6 Mrd. R$7 Mrd. R$5,9 Mrd. R$3,9 Mrd. R$
EBIT6,8 Mrd. R$6,1 Mrd. R$6 Mrd. R$5,7 Mrd. R$4,6 Mrd. R$2,7 Mrd. R$
Finanzergebnis-3,4 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$-2,5 Mrd. R$-2,6 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-655,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern3,3 Mrd. R$4,4 Mrd. R$3,6 Mrd. R$3,1 Mrd. R$3,5 Mrd. R$2 Mrd. R$
Ertragsteuern-194,8 Mio. R$261,1 Mio. R$-986,3 Mio. R$-710,8 Mio. R$-762,7 Mio. R$-527,7 Mio. R$
Nettogewinn2,2 Mrd. R$3,8 Mrd. R$1,9 Mrd. R$2,1 Mrd. R$2,6 Mrd. R$1,5 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ENGI3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt ENGI3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende11.08.202624.08.20260,10 R$
Dividende26.11.202519.12.20250,14 R$
Dividende12.08.202526.09.20250,20 R$
Dividende25.02.202528.03.20250,38 R$
Dividende12.08.202428.08.20240,20 R$
Dividende28.12.202312.01.20240,20 R$
Dividende15.08.202329.08.20230,14 R$
Dividende21.03.202330.03.20230,16 R$
Dividende23.08.202201.09.20220,23 R$
Dividende30.12.202102.03.20220,44 R$
Dividende17.08.202129.09.20210,13 R$
Dividende19.03.202130.03.20210,22 R$
Alle 41 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende18.08.202026.08.20200,06 R$
Dividende27.02.202003.04.20200,06 R$
Dividende02.12.201929.01.20201,09 R$
Dividende13.08.201923.08.20190,06 R$
Dividende22.03.201910.04.20190,03 R$
Dividende27.02.201911.03.20190,13 R$
Dividende14.08.201804.09.20180,06 R$
Dividende28.02.201808.03.20180,10 R$
Dividende14.08.201701.09.20170,06 R$
Dividende22.02.201708.03.20170,06 R$
Dividende17.08.201626.08.20160,02 R$
Dividende29.02.201608.03.20160,06 R$
Dividende29.06.201520.07.20150,08 R$
Dividende30.04.201529.06.20150,11 R$
Dividende19.08.201411.09.20140,06 R$
Dividende27.02.201412.03.20140,08 R$
Dividende09.08.201321.08.20130,02 R$
Dividende24.05.201303.06.20130,03 R$
Dividende30.01.201307.02.20130,10 R$
Dividende09.08.201220.08.20120,06 R$
Dividende21.03.201204.04.20120,04 R$
Dividende19.08.201102.09.20110,06 R$
Dividende02.03.201115.03.20110,03 R$
Dividende17.09.201028.09.20100,06 R$
Dividende11.03.201022.03.20100,03 R$
Dividende22.10.200929.10.20090,08 R$
Dividende04.09.200825.09.20080,26 R$
Dividende13.03.200824.03.20080,40 R$
Dividende23.08.200711.09.20070,30 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien27.11.202510,00% in Aktien
Aktiensplit21.10.20095 für 1
Aktiensplit24.04.200710 für 1

Über S.a.

Sektor
Energia
Branche
Energia Elétrica
Listing-Segment
Stufe 2
Tag-along
100,00%
Streubesitz
68,32%
Ausgegebene Aktien
975,95 Mio. Stämme · 1,54 Mrd. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
43.759,2 R$
Börsennotiert seit
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Gipar S.A.Beherrschend61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOBeherrschend0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/ABeherrschend0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOBeherrschend0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOBeherrschend0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOBeherrschend0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/ABeherrschend0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOBeherrschend0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSBeherrschend0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSBeherrschend0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHABeherrschend0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSBeherrschend0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSBeherrschend0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Fragen zu ENGI3

Wie hoch steht ENGI3 heute?

ENGI3 steht bei 12,49 R$ (0,16% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat ENGI3 im Jahr 2025 gezahlt?

ENGI3 zahlte im Jahr 2025 0,72 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 5,83%.

Wie hoch sind KGV und KBV von ENGI3?

ENGI3 wird mit einem KGV von 20,74 und einem KBV von 1,61 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ENGI3 in 12 Monaten erzielt?

ENGI3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -6,29%, bei einer annualisierten Volatilität von 19,61% und einem größten Verlust von -12,29%.

In welchem Sektor ist ENGI3 tätig?

S.a. ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.