B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

10,03 R$+1,93% (0,19 R$)Aktualisiert am 01.10.26, 12:25

Tagesspanne: 9,97 R$ – 10,16 R$
Tagesvolumen: 235.705 R$
52-Wochen-Spanne: 7,81 R$ – 11,50 R$

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Sehen Sie, wie stark ENGI4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ENGI4 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 27,9 Mrd. R$

KGV: 16,65

KBV: 1,30

Dividendenrendite (12M): 2,40%

Nettoverschuldung/EBITDA: 6,98

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ENGI4 liegt bei 2,40% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 6,71%.

Kursverlauf von ENGI4

01.10.202501.10.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ENGI4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+18,39%	+59,06%	+102,30%
Volatilität (annualisiert)	19,65%	20,76%	24,49%
Größter Verlust	-12,14%	-21,87%	-21,87%
Positive Monate	7/12	21/36	34/60

Was hat eine Anlage in ENGI4 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 2.265,09 R$ wert.

Wert heute in ENGI4: 2.265,09 R$

Rendite im Zeitraum: +126,51%

Rendite pro Jahr: +17,77%

Im Ibovespa: 1.790,76 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ENGI4

Bewertung

KGV
16,65
KBV
1,30
EV/EBITDA
10,09
EV/EBIT
13,45
EV/Umsatz
2,46
P/EBIT
4,15
KUV
0,76
KCV
4,67
P/FCF
56,64
Gewinnrendite
7,44%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
0,60 R$
Buchwert je Aktie
7,74 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
62,4 Mrd. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
6,98
Nettoverschuldung/EK
2,71
Verschuldungsgrad
3,13
Liquidität 3. Grades
1,56
Liquidität 2. Grades
1,55
Liquidität 1. Grades
0,62

Effizienz

Bruttomarge
24,66%
EBITDA-Marge
24,36%
Operative Marge
18,28%
Nettomarge
5,88%
Kapitalumschlag
0,43

Rentabilität

ROE
7,78%
ROA
2,51%
ROIC
7,86%
Payout
39,89%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
10,07%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
-9,51%
Umsatzwachstum (Jahr)
5,12%
Gewinnwachstum (Jahr)
-41,57%
Umsatzwachstum (Quartal)
4,53%
Gewinnwachstum (Quartal)
-55,58%

Was ist der faire Preis von ENGI4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 10,03 R$.

Fairer Preis nach Graham: 10,24 R$; 2,13% über dem Kurs

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 8,14 R$; 18,84% unter dem Kurs

0,49 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ENGI4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	9,87	4,02	10,78	7,11	5,37	10,50	40,45	11,57
KBV	1,03	0,69	1,30	1,22	1,53	2,05	2,85	2,20
EV/EBITDA	9,52	7,60	7,96	7,46	7,28	10,17	11,94	8,45
Dividendenrendite	8,30%	6,62%	3,70%	9,92%	5,02%	1,55%	2,34%	2,34%
Gewinn je Aktie	0,88 R$	1,66 R$	0,83 R$	1,05 R$	1,43 R$	0,81 R$	0,25 R$	0,63 R$
Buchwert je Aktie	8,41 R$	9,67 R$	6,86 R$	6,12 R$	5,01 R$	4,14 R$	3,56 R$	3,33 R$
ROE	10,45%	17,11%	12,05%	17,11%	28,52%	19,55%	7,05%	18,99%
ROIC	7,59%	9,05%	7,82%	8,95%	9,57%	6,25%	4,22%	7,05%
Bruttomarge	25,39%	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%
EBITDA-Marge	25,04%	23,63%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%
Nettomarge	6,25%	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%
Nettoverschuldung/EBITDA	7,06	5,69	5,28	5,29	4,91	6,25	6,68	4,97

Finanzberichte von ENGI4

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	35,4 Mrd. R$	33,7 Mrd. R$	28,5 Mrd. R$	26,5 Mrd. R$	26,5 Mrd. R$	20,3 Mrd. R$
Umsatzkosten	-26,4 Mrd. R$	-25,2 Mrd. R$	-20,8 Mrd. R$	-19,3 Mrd. R$	-20,8 Mrd. R$	-16,7 Mrd. R$
Bruttogewinn	9 Mrd. R$	8,6 Mrd. R$	7,8 Mrd. R$	7,2 Mrd. R$	5,7 Mrd. R$	3,7 Mrd. R$
EBITDA	8,9 Mrd. R$	8 Mrd. R$	7,6 Mrd. R$	7 Mrd. R$	5,9 Mrd. R$	3,9 Mrd. R$
EBIT	6,8 Mrd. R$	6,1 Mrd. R$	6 Mrd. R$	5,7 Mrd. R$	4,6 Mrd. R$	2,7 Mrd. R$
Finanzergebnis	-3,4 Mrd. R$	-1,7 Mrd. R$	-2,5 Mrd. R$	-2,6 Mrd. R$	-1,1 Mrd. R$	-655,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	3,3 Mrd. R$	4,4 Mrd. R$	3,6 Mrd. R$	3,1 Mrd. R$	3,5 Mrd. R$	2 Mrd. R$
Ertragsteuern	-194,8 Mio. R$	261,1 Mio. R$	-986,3 Mio. R$	-710,8 Mio. R$	-762,7 Mio. R$	-527,7 Mio. R$
Nettogewinn	2,2 Mrd. R$	3,8 Mrd. R$	1,9 Mrd. R$	2,1 Mrd. R$	2,6 Mrd. R$	1,5 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ENGI4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
ENGI4S.a.	16,65	1,30	2,40%	7,78%	27,9 Mrd. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 Mrd. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 Mrd. R$

Zahlt ENGI4 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

2,80%2017
2,34%2018
2,34%2019
1,55%2020
5,02%2021
9,92%2022
3,70%2023
6,62%2024
8,30%2025
0,98%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	11.08.2026	24.08.2026	0,10 R$
Dividende	26.11.2025	19.12.2025	0,14 R$
Dividende	12.08.2025	26.09.2025	0,20 R$
Dividende	25.02.2025	28.03.2025	0,38 R$
Dividende	12.08.2024	28.08.2024	0,20 R$
Dividende	28.12.2023	12.01.2024	0,20 R$
Dividende	15.08.2023	29.08.2023	0,14 R$
Dividende	21.03.2023	30.03.2023	0,16 R$
Dividende	23.08.2022	01.09.2022	0,23 R$
Dividende	30.12.2021	02.03.2022	0,44 R$
Dividende	17.08.2021	29.09.2021	0,13 R$
Dividende	19.03.2021	30.03.2021	0,22 R$

Alle 42 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	18.08.2020	26.08.2020	0,06 R$
Dividende	27.02.2020	03.04.2020	0,06 R$
Dividende	13.08.2019	23.08.2019	0,06 R$
Dividende	22.03.2019	10.04.2019	0,03 R$
Dividende	27.02.2019	11.03.2019	0,13 R$
Dividende	14.08.2018	04.09.2018	0,06 R$
Dividende	28.02.2018	08.03.2018	0,10 R$
Dividende	14.08.2017	01.09.2017	0,06 R$
Dividende	22.02.2017	08.03.2017	0,06 R$
Dividende	17.08.2016	26.08.2016	0,02 R$
Dividende	29.02.2016	08.03.2016	0,06 R$
Dividende	29.06.2015	20.07.2015	0,08 R$
Dividende	30.04.2015	29.06.2015	0,11 R$
Dividende	30.04.2015	28.06.2015	0,11 R$
Dividende	19.08.2014	11.09.2014	0,06 R$
Dividende	27.02.2014	12.03.2014	0,08 R$
Dividende	09.08.2013	21.08.2013	0,02 R$
Dividende	30.01.2013	07.02.2013	0,10 R$
Dividende	09.08.2012	20.08.2012	0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital	19.08.2011	02.09.2011	0,06 R$
Dividende	02.03.2011	15.03.2011	0,03 R$
Dividende	17.09.2010	28.09.2010	0,06 R$
Dividende	11.03.2010	22.03.2010	0,03 R$
Dividende	22.10.2009	29.10.2009	0,08 R$
Dividende	04.09.2008	25.09.2008	0,29 R$
Dividende	13.03.2008	24.03.2008	0,44 R$
Dividende	23.08.2007	11.09.2007	0,33 R$
Dividende	24.05.2013	—	0,03 R$
Dividende	21.03.2012	—	0,04 R$
Dividende	19.08.2011	—	0,06 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Gratisaktien	27.11.2025	10,00% in Aktien
Aktiensplit	21.10.2009	5 für 1

Über S.a.

Listing-Segment: Stufe 2
Tag-along: 100,00%
Streubesitz: 68,32%
Ausgegebene Aktien: 975,95 Mio. Stämme · 1,54 Mrd. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 62.932,1 R$
Börsennotiert seit: 01.12.2000
CNPJ: 00.864.214/0001-06

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
Gipar S.A.Beherrschend	61,16%	5,48%	26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,47%	10,99%	8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,10%	10,04%	7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3,88%	9,50%	7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,24%	7,94%	6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOBeherrschend	0,21%	0,50%	0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/ABeherrschend	0,22%	0,40%	0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOBeherrschend	0,04%	0,09%	0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOBeherrschend	0,07%	0,02%	0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOBeherrschend	0,01%	0,03%	0,03%
Itacatu S/ABeherrschend	0,01%	0,03%	0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOBeherrschend	0,01%	0,02%	0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSBeherrschend	0,04%	0,00%	0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSBeherrschend	0,01%	0,02%	0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHABeherrschend	0,01%	0,01%	0,01%
DORA BOTELHO BASTOSBeherrschend	0,01%	0,01%	0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0,02%	0,00%	0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSBeherrschend	0,01%	0,01%	0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0,02%	0,00%	0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend	0,00%	0,00%	0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOBeherrschend	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	22,43%	54,75%	42,47%
Ações Tesouraria	0,06%	0,15%	0,12%

Fragen zu ENGI4

Wie hoch steht ENGI4 heute?

ENGI4 steht bei 10,03 R$ (1,93% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat ENGI4 im Jahr 2025 gezahlt?

ENGI4 zahlte im Jahr 2025 0,72 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 8,30%.

Wie hoch sind KGV und KBV von ENGI4?

ENGI4 wird mit einem KGV von 16,65 und einem KBV von 1,30 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ENGI4 in 12 Monaten erzielt?

ENGI4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 18,39%, bei einer annualisierten Volatilität von 19,65% und einem größten Verlust von -12,14%.