B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- Tagesspanne
- 5,54 R$ – 5,58 R$
- Tagesvolumen
- 52.358 R$
- 52-Wochen-Spanne
- 4,81 R$ – 7,35 R$
Verfolge EQPA3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark EQPA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenEQPA3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 12,3 Mrd. R$
- KGV
- 0,64
- KBV
- 2,34
- Dividendenrendite (12M)
- 9,82%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 0,63
Die 12-Monats-Dividendenrendite von EQPA3 liegt bei 9,82% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 9,67%.
Kursverlauf von EQPA3
Risiko und Rendite von EQPA3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +8,74% | +18,82% | +71,42% |
| Volatilität (annualisiert) | 22,75% | 25,01% | 25,69% |
| Größter Verlust | -20,31% | -25,85% | -25,85% |
| Positive Monate | 9/12 | 20/36 | 35/60 |
Was hat eine Anlage in EQPA3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.743,60 R$ wert.
- Wert heute in EQPA3
- 1.743,60 R$
- Rendite im Zeitraum
- +74,36%
- Rendite pro Jahr
- +11,76%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von EQPA3
Bewertung
- KGV0,64
- KBV2,34
- EV/EBITDA1,22
- EV/EBIT1,26
- EV/Umsatz1,99
- P/EBIT0,61
- KUV0,96
- KCV9,54
- P/FCF37,32
- Gewinnrendite79,28%
- PEG-Ratio0,00
- Gewinn je Aktie8,72 R$
- Buchwert je Aktie2,38 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung13,1 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA0,63
- Nettoverschuldung/EK2,50
- Verschuldungsgrad2,96
- Liquidität 3. Grades1,71
- Liquidität 2. Grades1,70
- Liquidität 1. Grades0,66
Effizienz
- Bruttomarge167,25%
- EBITDA-Marge162,68%
- Operative Marge157,82%
- Nettomarge150,85%
- Kapitalumschlag0,64
Rentabilität
- ROE366,78%
- ROA96,34%
- ROIC108,38%
- Payout6,28%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)14,37%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)86,93%
- Umsatzwachstum (Jahr)12,54%
- Gewinnwachstum (Jahr)873,94%
- Umsatzwachstum (Quartal)10,10%
- Gewinnwachstum (Quartal)960,72%
Was ist der faire Preis von EQPA3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 5,57 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 21,60 R$
- 287,74% über dem Kurs
√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 9,53 R$
- 71,12% über dem Kurs
0,57 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von EQPA3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 0,69 | 6,28 | 7,56 | 9,03 | 11,05 | 10,15 | 15,92 | 11,30 |
| KBV | 2,55 | 2,49 | 3,62 | 4,86 | 3,37 | 2,16 | 2,26 | 1,71 |
| EV/EBITDA | 1,19 | 6,87 | 6,57 | 8,14 | 7,53 | 7,08 | 10,39 | 8,45 |
| Dividendenrendite | 11,00% | 13,52% | 1,94% | 13,89% | 7,99% | 8,48% | 3,25% | 2,58% |
| Gewinn je Aktie | 8,71 R$ | 0,89 R$ | 1,01 R$ | 0,70 R$ | 0,46 R$ | 0,33 R$ | 0,21 R$ | 0,21 R$ |
| Buchwert je Aktie | 2,34 R$ | 2,26 R$ | 2,10 R$ | 1,31 R$ | 1,52 R$ | 1,53 R$ | 1,49 R$ | 1,36 R$ |
| ROE | 371,61% | 39,61% | 47,90% | 53,85% | 30,52% | 21,30% | 14,21% | 15,15% |
| ROIC | 119,68% | 17,70% | 26,08% | 21,62% | 18,10% | 13,24% | 8,70% | 9,62% |
| Bruttomarge | 172,37% | 31,83% | 33,81% | 34,36% | 28,82% | 30,26% | 26,76% | 24,98% |
| EBITDA-Marge | 168,87% | 27,22% | 32,02% | 28,18% | 24,77% | 25,21% | 18,74% | 19,08% |
| Nettomarge | 157,45% | 18,19% | 21,45% | 18,28% | 12,63% | 12,23% | 8,38% | 8,29% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 0,55 | 2,67 | 1,50 | 2,28 | 1,90 | 2,16 | 3,27 | 3,54 |
Finanzberichte von EQPA3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 12,2 Mrd. R$ | 10,9 Mrd. R$ | 10,4 Mrd. R$ | 8,5 Mrd. R$ | 8,1 Mrd. R$ | 5,9 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | 8,8 Mrd. R$ | -7,4 Mrd. R$ | -6,9 Mrd. R$ | -5,6 Mrd. R$ | -5,8 Mrd. R$ | -4,1 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 21,1 Mrd. R$ | 3,5 Mrd. R$ | 3,5 Mrd. R$ | 2,9 Mrd. R$ | 2,3 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ |
| EBITDA | 20,6 Mrd. R$ | 3 Mrd. R$ | 3,3 Mrd. R$ | 2,4 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ |
| EBIT | 20 Mrd. R$ | 2,5 Mrd. R$ | 2,9 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 1,6 Mrd. R$ | 1,2 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | -530,4 Mio. R$ | -337,5 Mio. R$ | -331,4 Mio. R$ | -282,9 Mio. R$ | -346,8 Mio. R$ | -204,1 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 19,5 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 2,6 Mrd. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 964,8 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -252 Mio. R$ | -218,1 Mio. R$ | -327,3 Mio. R$ | -179,3 Mio. R$ | -273,6 Mio. R$ | -246,3 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 19,2 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 1,6 Mrd. R$ | 1 Mrd. R$ | 718,5 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
EQPA3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0,64 | 2,34 | 9,82% | 366,78% | 12,3 Mrd. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Mrd. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Mrd. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Mrd. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Mrd. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 Mrd. R$ |
Zahlt EQPA3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 2,22%2017
- 2,58%2018
- 3,25%2019
- 8,48%2020
- 7,99%2021
- 13,89%2022
- 1,94%2023
- 13,52%2024
- 11,00%2025
- 9,82%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 19.08.2026 | 31.08.2026 | 0,10 R$ |
| Dividende | 25.06.2026 | 08.07.2026 | 0,32 R$ |
| Dividende | 29.04.2026 | 22.06.2026 | 0,13 R$ |
| Dividende | 29.04.2025 | 26.12.2025 | 0,66 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.01.2024 | 11.12.2024 | 0,00 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 28.11.2024 | 0,76 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0,13 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0,02 R$ |
| Dividende | 28.11.2022 | 09.12.2022 | 0,36 R$ |
| Dividende | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 0,40 R$ |
| Dividende | 28.04.2022 | 23.06.2022 | 0,13 R$ |
| Dividende | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 0,16 R$ |
Alle 37 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 24.08.2021 | 30.09.2021 | 0,15 R$ |
| Dividende | 29.04.2021 | 14.05.2021 | 0,10 R$ |
| Dividende | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0,03 R$ |
| Dividende | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0,17 R$ |
| Dividende | 29.05.2020 | 24.06.2020 | 0,08 R$ |
| Dividende | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 0,07 R$ |
| Dividende | 29.04.2019 | 13.05.2019 | 0,01 R$ |
| Dividende | 25.03.2019 | 03.04.2019 | 0,03 R$ |
| Dividende | 25.04.2018 | 18.12.2018 | 0,06 R$ |
| Dividende | 25.04.2017 | 08.12.2017 | 0,04 R$ |
| Dividende | 14.04.2016 | 14.12.2016 | 0,01 R$ |
| Dividende | 30.04.2009 | 30.12.2009 | 0,16 R$ |
| Dividende | 07.04.2008 | 30.12.2008 | 0,78 R$ |
| Dividende | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 3,85 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 0,41 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.08.2007 | 27.12.2007 | 0,21 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0,22 R$ |
| Dividende | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0,09 R$ |
| Dividende | 29.04.2010 | — | 0,28 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.04.2006 | — | 0,22 R$ |
| Dividende | 19.04.2006 | — | 0,04 R$ |
| Dividende | 29.04.2004 | — | 0,08 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 23.03.2004 | — | 0,14 R$ |
| Dividende | 29.05.2002 | — | 0,06 R$ |
| Dividende | 11.04.2000 | — | 0,08 R$ |
Über Equatorial Para Distribuidora De Energia
- Sektor
- Energia
- Branche
- Energia Elétrica
- Listing-Segment
- Traditionell
- Tag-along
- 80,00%
- Streubesitz
- 3,50%
- Ausgegebene Aktien
- 2,2 Mrd. Stämme · 4,45 Mio. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 91.483,2 R$
- Börsennotiert seit
- 13.07.1999
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.Beherrschend | 96,67% | 10,37% | 96,50% |
| VICTOR ADLER | 0,48% | 9,16% | 0,50% |
| Outros | 2,84% | 80,46% | 3,00% |
Fragen zu EQPA3
Wie hoch steht EQPA3 heute?
EQPA3 steht bei 5,57 R$ (-0,18% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat EQPA3 im Jahr 2025 gezahlt?
EQPA3 zahlte im Jahr 2025 0,66 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 11,00%.
Wie hoch sind KGV und KBV von EQPA3?
EQPA3 wird mit einem KGV von 0,64 und einem KBV von 2,34 gehandelt.
Wie viel Rendite hat EQPA3 in 12 Monaten erzielt?
EQPA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 8,74%, bei einer annualisierten Volatilität von 22,75% und einem größten Verlust von -20,31%.
In welchem Sektor ist EQPA3 tätig?
Equatorial Para Distribuidora De Energia ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.