B3 · BRL
EQPA5
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A
- Tagesspanne
- 7,90 R$ – 8,20 R$
- Tagesvolumen
- 4740 R$
- 52-Wochen-Spanne
- 5,32 R$ – 17,00 R$
Verfolge EQPA5 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark EQPA5 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenEQPA5 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 12,3 Mrd. R$
- KGV
- 0,91
- KBV
- 3,32
- Dividendenrendite (12M)
- 6,93%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 0,63
Die 12-Monats-Dividendenrendite von EQPA5 liegt bei 6,93% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 6,80%.
Kursverlauf von EQPA5
Risiko und Rendite von EQPA5
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +32,80% | +40,07% | +60,29% |
| Volatilität (annualisiert) | 143,67% | 85,14% | 67,99% |
| Größter Verlust | -49,84% | -49,84% | -49,84% |
| Positive Monate | 5/12 | 11/36 | 21/60 |
Was hat eine Anlage in EQPA5 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.602,90 R$ wert.
- Wert heute in EQPA5
- 1.602,90 R$
- Rendite im Zeitraum
- +60,29%
- Rendite pro Jahr
- +9,90%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von EQPA5
Bewertung
- KGV0,91
- KBV3,32
- EV/EBITDA1,22
- EV/EBIT1,26
- EV/Umsatz1,99
- P/EBIT0,61
- KUV0,96
- KCV9,54
- P/FCF37,32
- Gewinnrendite79,28%
- PEG-Ratio0,00
- Gewinn je Aktie8,72 R$
- Buchwert je Aktie2,38 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung13,1 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA0,63
- Nettoverschuldung/EK2,50
- Verschuldungsgrad2,96
- Liquidität 3. Grades1,71
- Liquidität 2. Grades1,70
- Liquidität 1. Grades0,66
Effizienz
- Bruttomarge167,25%
- EBITDA-Marge162,68%
- Operative Marge157,82%
- Nettomarge150,85%
- Kapitalumschlag0,64
Rentabilität
- ROE366,78%
- ROA96,34%
- ROIC108,38%
- Payout6,28%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)14,37%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)86,93%
- Umsatzwachstum (Jahr)12,54%
- Gewinnwachstum (Jahr)873,94%
- Umsatzwachstum (Quartal)10,10%
- Gewinnwachstum (Quartal)960,72%
Was ist der faire Preis von EQPA5?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 7,90 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 21,60 R$
- 173,38% über dem Kurs
√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 9,53 R$
- 20,65% über dem Kurs
0,57 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von EQPA5 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 1,15 | 8,94 | 8,92 | 12,15 | 14,91 | 16,17 | 30,37 | 22,17 |
| KBV | 4,26 | 3,54 | 4,27 | 6,54 | 4,55 | 3,44 | 4,32 | 3,36 |
| EV/EBITDA | 1,62 | 8,65 | 7,48 | 10,17 | 9,50 | 10,01 | 16,85 | 13,17 |
| Dividendenrendite | 6,59% | 9,50% | 1,64% | 10,32% | 5,92% | 4,75% | 1,86% | 1,31% |
| Gewinn je Aktie | 8,71 R$ | 0,89 R$ | 1,01 R$ | 0,70 R$ | 0,46 R$ | 0,33 R$ | 0,21 R$ | 0,21 R$ |
| Buchwert je Aktie | 2,34 R$ | 2,26 R$ | 2,10 R$ | 1,31 R$ | 1,52 R$ | 1,53 R$ | 1,49 R$ | 1,36 R$ |
| ROE | 371,61% | 39,61% | 47,90% | 53,85% | 30,52% | 21,30% | 14,21% | 15,15% |
| ROIC | 119,68% | 17,70% | 26,08% | 21,62% | 18,10% | 13,24% | 8,70% | 9,62% |
| Bruttomarge | 172,37% | 31,83% | 33,81% | 34,36% | 28,82% | 30,26% | 26,76% | 24,98% |
| EBITDA-Marge | 168,87% | 27,22% | 32,02% | 28,18% | 24,77% | 25,21% | 18,74% | 19,08% |
| Nettomarge | 157,45% | 18,19% | 21,45% | 18,28% | 12,63% | 12,23% | 8,38% | 8,29% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 0,55 | 2,67 | 1,50 | 2,28 | 1,90 | 2,16 | 3,27 | 3,54 |
Finanzberichte von EQPA5
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 12,2 Mrd. R$ | 10,9 Mrd. R$ | 10,4 Mrd. R$ | 8,5 Mrd. R$ | 8,1 Mrd. R$ | 5,9 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | 8,8 Mrd. R$ | -7,4 Mrd. R$ | -6,9 Mrd. R$ | -5,6 Mrd. R$ | -5,8 Mrd. R$ | -4,1 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 21,1 Mrd. R$ | 3,5 Mrd. R$ | 3,5 Mrd. R$ | 2,9 Mrd. R$ | 2,3 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ |
| EBITDA | 20,6 Mrd. R$ | 3 Mrd. R$ | 3,3 Mrd. R$ | 2,4 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ |
| EBIT | 20 Mrd. R$ | 2,5 Mrd. R$ | 2,9 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 1,6 Mrd. R$ | 1,2 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | -530,4 Mio. R$ | -337,5 Mio. R$ | -331,4 Mio. R$ | -282,9 Mio. R$ | -346,8 Mio. R$ | -204,1 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 19,5 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 2,6 Mrd. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 964,8 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -252 Mio. R$ | -218,1 Mio. R$ | -327,3 Mio. R$ | -179,3 Mio. R$ | -273,6 Mio. R$ | -246,3 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 19,2 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 1,6 Mrd. R$ | 1 Mrd. R$ | 718,5 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
EQPA5 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0,91 | 3,32 | 6,93% | 366,78% | 12,3 Mrd. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Mrd. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Mrd. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Mrd. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Mrd. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 Mrd. R$ |
Zahlt EQPA5 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 2,13%2017
- 1,31%2018
- 1,86%2019
- 4,75%2020
- 5,92%2021
- 10,32%2022
- 1,64%2023
- 9,50%2024
- 6,59%2025
- 6,93%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 19.08.2026 | 31.08.2026 | 0,10 R$ |
| Dividende | 25.06.2026 | 08.07.2026 | 0,32 R$ |
| Dividende | 29.04.2026 | 22.06.2026 | 0,13 R$ |
| Dividende | 29.04.2025 | 26.12.2025 | 0,66 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.01.2024 | 11.12.2024 | 0,00 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 28.11.2024 | 0,76 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0,13 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0,02 R$ |
| Dividende | 28.11.2022 | 09.12.2022 | 0,36 R$ |
| Dividende | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 0,40 R$ |
| Dividende | 28.04.2022 | 23.06.2022 | 0,13 R$ |
| Dividende | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 0,16 R$ |
Alle 39 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 24.08.2021 | 30.09.2021 | 0,15 R$ |
| Dividende | 29.04.2021 | 14.05.2021 | 0,10 R$ |
| Dividende | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0,17 R$ |
| Dividende | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0,03 R$ |
| Dividende | 29.05.2020 | 24.06.2020 | 0,05 R$ |
| Dividende | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 0,07 R$ |
| Dividende | 29.04.2019 | 13.05.2019 | 0,02 R$ |
| Dividende | 25.03.2019 | 03.04.2019 | 0,03 R$ |
| Dividende | 25.04.2018 | 18.12.2018 | 0,06 R$ |
| Dividende | 25.04.2017 | 08.12.2017 | 0,05 R$ |
| Dividende | 14.04.2016 | 14.12.2016 | 0,05 R$ |
| Dividende | 29.04.2010 | 30.12.2010 | 0,49 R$ |
| Dividende | 07.04.2008 | 30.12.2008 | 0,78 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 0,14 R$ |
| Dividende | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 3,85 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.08.2007 | 27.12.2007 | 0,49 R$ |
| Dividende | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0,16 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0,39 R$ |
| Dividende | 30.04.2009 | — | 0,49 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.04.2006 | — | 0,46 R$ |
| Dividende | 19.04.2006 | — | 0,09 R$ |
| Dividende | 29.04.2004 | — | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 23.03.2004 | — | 0,35 R$ |
| Dividende | 30.04.2003 | — | 0,49 R$ |
| Dividende | 29.05.2002 | — | 0,49 R$ |
| Dividende | 30.04.2001 | — | 0,48 R$ |
| Dividende | 11.04.2000 | — | 0,49 R$ |
Über Equatorial Para Distribuidora De Energia
- Listing-Segment
- Traditionell
- Tag-along
- In der Satzung festgelegt
- Streubesitz
- 3,50%
- Ausgegebene Aktien
- 2,2 Mrd. Stämme · 4,45 Mio. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 1824,6 R$
- Börsennotiert seit
- 13.07.1999
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.Beherrschend | 96,67% | 10,37% | 96,50% |
| VICTOR ADLER | 0,48% | 9,16% | 0,50% |
| Outros | 2,84% | 80,46% | 3,00% |
Fragen zu EQPA5
Wie hoch steht EQPA5 heute?
EQPA5 steht bei 7,90 R$ (-1,25% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat EQPA5 im Jahr 2025 gezahlt?
EQPA5 zahlte im Jahr 2025 0,66 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 6,59%.
Wie hoch sind KGV und KBV von EQPA5?
EQPA5 wird mit einem KGV von 0,91 und einem KBV von 3,32 gehandelt.
Wie viel Rendite hat EQPA5 in 12 Monaten erzielt?
EQPA5 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 32,80%, bei einer annualisierten Volatilität von 143,67% und einem größten Verlust von -49,84%.