B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- Tagesspanne
- 33,20 R$ – 33,20 R$
- Tagesvolumen
- 3320 R$
- 52-Wochen-Spanne
- 30,00 R$ – 38,10 R$
Verfolge GEPA3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark GEPA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenGEPA3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 3,4 Mrd. R$
- KGV
- 13,96
- KBV
- 2,28
- Dividendenrendite (12M)
- 19,28%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 1,95
Die 12-Monats-Dividendenrendite von GEPA3 liegt bei 19,28% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 13,32%.
Kursverlauf von GEPA3
Risiko und Rendite von GEPA3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +14,93% | +146,44% | +108,44% |
| Volatilität (annualisiert) | 24,65% | 20,21% | 24,16% |
| Größter Verlust | -12,10% | -12,10% | -32,16% |
| Positive Monate | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
Was hat eine Anlage in GEPA3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.084,41 R$ wert.
- Wert heute in GEPA3
- 2.084,41 R$
- Rendite im Zeitraum
- +108,44%
- Rendite pro Jahr
- +15,83%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von GEPA3
Bewertung
- KGV13,96
- KBV2,28
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT—
- EV/Umsatz3,51
- P/EBIT—
- KUV2,45
- KCV5,42
- P/FCF-9,46
- Gewinnrendite—
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie2,38 R$
- Buchwert je Aktie14,58 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung1,5 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA1,95
- Nettoverschuldung/EK1,07
- Verschuldungsgrad1,26
- Liquidität 3. Grades0,52
- Liquidität 2. Grades0,52
- Liquidität 1. Grades0,32
Effizienz
- Bruttomarge35,79%
- EBITDA-Marge54,46%
- Operative Marge30,65%
- Nettomarge16,30%
- Kapitalumschlag0,35
Rentabilität
- ROE16,32%
- ROA5,66%
- ROIC—
- Payout269,06%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)—
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)—
- Gewinnwachstum (Jahr)—
- Umsatzwachstum (Quartal)10,22%
- Gewinnwachstum (Quartal)-50,64%
Was ist der faire Preis von GEPA3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 33,20 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 27,93 R$
- 15,86% unter dem Kurs
√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 64,19 R$
- 93,36% über dem Kurs
3,85 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von GEPA3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | — | — | 7,53 | 9,67 | -343,39 | 5,64 | 18,01 | 11,99 |
| KBV | 2,28 | 1,72 | 1,41 | 1,26 | 1,58 | 2,07 | 2,86 | 1,88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5,39 | 6,13 | 13,71 | 3,30 | 8,84 | 7,29 |
| Dividendenrendite | 17,24% | 20,81% | 6,87% | 10,76% | 10,94% | 4,88% | 8,76% | 10,32% |
| Gewinn je Aktie | 0,00 R$ | 0,00 R$ | 3,62 R$ | 2,58 R$ | -0,09 R$ | 7,43 R$ | 2,61 R$ | 2,71 R$ |
| Buchwert je Aktie | 13,14 R$ | 16,89 R$ | 19,30 R$ | 19,82 R$ | 20,20 R$ | 20,24 R$ | 16,42 R$ | 17,32 R$ |
| ROE | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 13,00% | -0,46% | 36,71% | 15,89% | 15,65% |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 12,73% | 9,93% | 1,38% | 32,98% | 10,81% | 9,87% |
| Bruttomarge | — | — | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | 38,28% | 41,38% |
| EBITDA-Marge | — | — | 48,77% | 48,71% | 29,38% | 104,39% | 49,58% | 53,30% |
| Nettomarge | — | — | 24,54% | 17,76% | -0,65% | 48,37% | 17,82% | 19,40% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | — | — | 1,60 | 2,60 | 6,07 | 0,69 | 2,37 | 2,93 |
Finanzberichte von GEPA3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 0 R$ | 0 R$ | 1,4 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | 0 R$ | 0 R$ | -854,5 Mio. R$ | -809 Mio. R$ | -1,1 Mrd. R$ | -43,1 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 0 R$ | 0 R$ | 537,4 Mio. R$ | 560,4 Mio. R$ | 226,2 Mio. R$ | 1,4 Mrd. R$ |
| EBITDA | 0 R$ | 0 R$ | 678,8 Mio. R$ | 667,1 Mio. R$ | 395,7 Mio. R$ | 1,5 Mrd. R$ |
| EBIT | 0 R$ | 0 R$ | 494,7 Mio. R$ | 479,9 Mio. R$ | 206,1 Mio. R$ | 1,4 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | 0 R$ | 0 R$ | -38 Mio. R$ | -154,3 Mio. R$ | -236,6 Mio. R$ | -388,5 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 0 R$ | 0 R$ | 456,7 Mio. R$ | 325,6 Mio. R$ | -30,5 Mio. R$ | 1 Mrd. R$ |
| Ertragsteuern | 0 R$ | 0 R$ | -115,1 Mio. R$ | -82,4 Mio. R$ | 21,7 Mio. R$ | -302,7 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 0 R$ | 0 R$ | 341,6 Mio. R$ | 243,2 Mio. R$ | -8,8 Mio. R$ | 701,9 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
GEPA3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13,96 | 2,28 | 19,28% | 16,32% | 3,4 Mrd. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Mrd. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Mrd. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Mrd. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Mrd. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 Mrd. R$ |
Zahlt GEPA3 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 29.12.2025 | 09.10.2026 | 1,05 R$ |
| Dividende | 30.04.2026 | 31.12.2026 | 0,24 R$ |
| Dividende | 29.12.2025 | 31.12.2028 | 1,05 R$ |
Dividendenrendite pro Jahr
- 9,86%2017
- 10,32%2018
- 8,76%2019
- 4,88%2020
- 10,94%2021
- 10,76%2022
- 6,87%2023
- 20,81%2024
- 17,24%2025
- 12,23%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 29.12.2025 | 23.07.2026 | 1,05 R$ |
| Dividende | 29.12.2025 | 28.05.2026 | 1,74 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 09.12.2025 | 28.05.2026 | 1,27 R$ |
| Dividende | 30.04.2025 | 19.12.2025 | 4,05 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 16.12.2024 | 29.05.2025 | 1,12 R$ |
| Dividende | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 1,84 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 30.08.2024 | 3,03 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.12.2023 | 28.03.2024 | 1,16 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 04.01.2023 | 30.06.2023 | 1,06 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 27.06.2023 | 0,81 R$ |
| Dividende | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
Alle 61 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 30.04.2021 | 25.06.2021 | 2,94 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 18.12.2020 | 30.03.2021 | 0,56 R$ |
| Dividende | 03.07.2020 | 28.08.2020 | 1,33 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2019 | 30.03.2020 | 0,72 R$ |
| Dividende | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 1,27 R$ |
| Dividende | 26.04.2019 | 27.06.2019 | 1,28 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 02.01.2019 | 29.03.2019 | 0,78 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.12.2018 | 27.03.2019 | 0,78 R$ |
| Dividende | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 1,27 R$ |
| Dividende | 27.04.2018 | 27.06.2018 | 1,30 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2017 | 30.01.2018 | 0,78 R$ |
| Dividende | 31.10.2017 | 19.12.2017 | 1,27 R$ |
| Dividende | 28.04.2017 | 21.06.2017 | 1,84 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.12.2016 | 28.02.2017 | 0,67 R$ |
| Dividende | 26.10.2016 | 17.11.2016 | 1,89 R$ |
| Dividende | 28.04.2016 | 30.06.2016 | 1,38 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.12.2015 | 16.03.2016 | 0,56 R$ |
| Dividende | 30.10.2015 | 23.11.2015 | 0,66 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 0,66 R$ |
| Dividende | 02.10.2014 | 04.11.2014 | 2,29 R$ |
| Dividende | 28.04.2014 | 21.05.2014 | 2,23 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 16.12.2013 | 29.01.2014 | 0,71 R$ |
| Dividende | 14.10.2013 | 25.11.2013 | 1,97 R$ |
| Dividende | 26.04.2013 | 28.05.2013 | 0,89 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.12.2012 | 29.01.2013 | 0,92 R$ |
| Dividende | 31.10.2012 | 23.11.2012 | 2,19 R$ |
| Dividende | 27.04.2012 | 30.05.2012 | 1,46 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.12.2011 | 30.01.2012 | 1,04 R$ |
| Dividende | 19.10.2011 | 10.11.2011 | 1,11 R$ |
| Dividende | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 0,06 R$ |
| Dividende | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 2,40 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.12.2010 | 14.01.2011 | 0,20 R$ |
| Dividende | 30.04.2010 | 11.05.2010 | 1,48 R$ |
| Dividende | 20.04.2009 | 29.04.2009 | 0,33 R$ |
| Dividende | 27.04.2015 | — | 0,64 R$ |
| Sonstiges | 31.10.2014 | — | 5,29 R$ |
| Sonstiges | 23.07.2012 | — | 3,18 R$ |
| Sonstiges | 14.01.2011 | — | 3,81 R$ |
| Sonstiges | 05.12.2005 | — | 1,74 R$ |
| Dividende | 23.08.2005 | — | 0,51 R$ |
| Dividende | 29.04.2005 | — | 0,47 R$ |
| Dividende | 29.04.2004 | — | 0,55 R$ |
| Dividende | 16.09.2003 | — | 0,32 R$ |
| Dividende | 25.10.2002 | — | 0,96 R$ |
| Dividende | 30.04.2002 | — | 0,52 R$ |
| Dividende | 27.04.2001 | — | 0,75 R$ |
| Dividende | 27.10.2000 | — | 0,40 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.10.2000 | — | 0,16 R$ |
| Dividende | 28.04.2000 | — | 0,13 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Zusammenlegung | 31.10.2007 | 1 für 1000 |
Über Rio Paranapanema Energia
- Sektor
- Energia
- Branche
- Energia Elétrica
- Listing-Segment
- Traditionell
- Tag-along
- 80,00%
- Streubesitz
- 3,81%
- Ausgegebene Aktien
- 31,48 Mio. Stämme · 62,96 Mio. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 6218,3 R$
- Börsennotiert seit
- 26.07.1999
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.Beherrschend | 99,06% | 94,76% | 96,19% |
| Outros | 0,94% | 5,24% | 3,81% |
Fragen zu GEPA3
Wie hoch steht GEPA3 heute?
GEPA3 steht bei 33,20 R$ (0,03% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat GEPA3 im Jahr 2025 gezahlt?
GEPA3 zahlte im Jahr 2025 5,17 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 17,24%.
Wann ist die nächste Dividende von GEPA3?
Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 1,05 R$ je Aktie am 09.10.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von GEPA3?
GEPA3 wird mit einem KGV von 13,96 und einem KBV von 2,28 gehandelt.
Wie viel Rendite hat GEPA3 in 12 Monaten erzielt?
GEPA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 14,93%, bei einer annualisierten Volatilität von 24,65% und einem größten Verlust von -12,10%.
In welchem Sektor ist GEPA3 tätig?
Rio Paranapanema Energia ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.