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B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,97 R$+1,71% (0,62 R$)
Tagesspanne
35,00 R$ – 36,97 R$
Tagesvolumen
11.091 R$
52-Wochen-Spanne
31,00 R$ – 42,50 R$

Verfolge GEPA4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark GEPA4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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GEPA4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
3,4 Mrd. R$
KGV
15,54
KBV
2,54
Dividendenrendite (12M)
17,31%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,95

Die 12-Monats-Dividendenrendite von GEPA4 liegt bei 17,31% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 12,83%.

Kursverlauf von GEPA4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von GEPA4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+22,24%+145,07%+114,70%
Volatilität (annualisiert)14,76%16,42%17,21%
Größter Verlust-8,37%-8,37%-23,93%
Positive Monate7/1225/3634/60

Was hat eine Anlage in GEPA4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.147,04 R$ wert.

Wert heute in GEPA4
2.147,04 R$
Rendite im Zeitraum
+114,70%
Rendite pro Jahr
+16,51%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von GEPA4

Bewertung

  • KGV
    15,54
  • KBV
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Umsatz
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • KUV
    2,45
  • KCV
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Gewinnrendite
    —
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    2,38 R$
  • Buchwert je Aktie
    14,58 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    1,5 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,95
  • Nettoverschuldung/EK
    1,07
  • Verschuldungsgrad
    1,26
  • Liquidität 3. Grades
    0,52
  • Liquidität 2. Grades
    0,52
  • Liquidität 1. Grades
    0,32

Effizienz

  • Bruttomarge
    35,79%
  • EBITDA-Marge
    54,46%
  • Operative Marge
    30,65%
  • Nettomarge
    16,30%
  • Kapitalumschlag
    0,35

Rentabilität

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    —
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    —
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    10,22%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -50,64%

Was ist der faire Preis von GEPA4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 36,97 R$.

Fairer Preis nach Graham
27,93 R$
24,44% unter dem Kurs

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
64,19 R$
73,64% über dem Kurs

3,85 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von GEPA4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
KBV2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Dividendenrendite16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Gewinn je Aktie0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Buchwert je Aktie13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Bruttomarge——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA-Marge——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Nettomarge——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Nettoverschuldung/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Finanzberichte von GEPA4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz0 R$0 R$1,4 Mrd. R$1,4 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,5 Mrd. R$
Umsatzkosten0 R$0 R$-854,5 Mio. R$-809 Mio. R$-1,1 Mrd. R$-43,1 Mio. R$
Bruttogewinn0 R$0 R$537,4 Mio. R$560,4 Mio. R$226,2 Mio. R$1,4 Mrd. R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 Mio. R$667,1 Mio. R$395,7 Mio. R$1,5 Mrd. R$
EBIT0 R$0 R$494,7 Mio. R$479,9 Mio. R$206,1 Mio. R$1,4 Mrd. R$
Finanzergebnis0 R$0 R$-38 Mio. R$-154,3 Mio. R$-236,6 Mio. R$-388,5 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern0 R$0 R$456,7 Mio. R$325,6 Mio. R$-30,5 Mio. R$1 Mrd. R$
Ertragsteuern0 R$0 R$-115,1 Mio. R$-82,4 Mio. R$21,7 Mio. R$-302,7 Mio. R$
Nettogewinn0 R$0 R$341,6 Mio. R$243,2 Mio. R$-8,8 Mio. R$701,9 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

GEPA4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%3,4 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt GEPA4 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende29.12.202509.10.20261,05 R$
Dividende30.04.202631.12.20260,24 R$
Dividende29.12.202531.12.20281,05 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende29.12.202523.07.20261,05 R$
Dividende29.12.202528.05.20261,74 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.12.202528.05.20261,27 R$
Dividende30.04.202519.12.20254,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202429.05.20251,12 R$
Dividende02.10.202416.10.20241,84 R$
Dividende30.04.202430.08.20243,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.12.202328.03.20241,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.01.202330.06.20231,06 R$
Dividende28.04.202327.06.20230,81 R$
Dividende07.12.202219.12.20221,34 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.12.202219.12.20221,34 R$
Alle 70 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende30.04.202125.06.20212,94 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.202030.03.20210,56 R$
Dividende03.07.202028.08.20201,33 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201930.03.20200,72 R$
Dividende12.12.201920.12.20191,27 R$
Dividende26.04.201927.06.20191,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.01.201929.03.20190,78 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.12.201827.03.20190,78 R$
Dividende22.11.201819.12.20181,27 R$
Dividende27.04.201827.06.20181,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.201730.01.20180,78 R$
Dividende31.10.201719.12.20171,27 R$
Dividende28.04.201721.06.20171,84 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201628.02.20170,67 R$
Dividende26.10.201617.11.20161,89 R$
Dividende28.04.201630.06.20161,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201516.03.20160,56 R$
Dividende30.10.201524.11.20150,89 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.201430.03.20150,66 R$
Dividende02.10.201404.11.20142,29 R$
Dividende28.04.201421.05.20142,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.201329.01.20140,71 R$
Dividende14.10.201325.11.20131,97 R$
Dividende26.04.201328.05.20130,89 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.201229.01.20130,92 R$
Dividende31.10.201223.11.20122,19 R$
Dividende27.04.201230.05.20120,84 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201130.01.20121,04 R$
Dividende19.10.201110.11.20111,74 R$
Dividende29.04.201130.05.20110,06 R$
Dividende29.04.201130.05.20110,71 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.201014.01.20110,20 R$
Dividende29.10.201012.11.20101,69 R$
Dividende30.04.201011.05.20100,88 R$
Dividende30.10.200930.12.20091,30 R$
Dividende20.04.200929.04.20091,61 R$
Dividende01.09.200811.12.20080,51 R$
Dividende30.04.200813.06.20080,25 R$
Dividende31.10.200730.12.20070,00 R$
Dividende27.04.2015—0,64 R$
Sonstiges31.10.2014—5,29 R$
Sonstiges23.07.2012—3,18 R$
Sonstiges14.01.2011—3,81 R$
Dividende30.04.2007—0,00 R$
Dividende31.10.2006—0,00 R$
Dividende14.07.2006—0,00 R$
Dividende25.04.2006—0,00 R$
Sonstiges05.12.2005—0,00 R$
Dividende23.08.2005—0,00 R$
Dividende29.04.2005—0,00 R$
Dividende29.04.2004—0,00 R$
Dividende16.09.2003—0,00 R$
Dividende25.10.2002—0,00 R$
Dividende30.04.2002—0,00 R$
Dividende27.04.2001—0,00 R$
Dividende27.10.2000—0,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.10.2000—0,00 R$
Dividende28.04.2000—0,00 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Zusammenlegung31.10.20071 für 1000

Über Rio Paranapanema Energia

Listing-Segment
Traditionell
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
3,81%
Ausgegebene Aktien
31,48 Mio. Stämme · 62,96 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
10.831,9 R$
Börsennotiert seit
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Rio Paranapanema Participações S.A.Beherrschend99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Fragen zu GEPA4

Wie hoch steht GEPA4 heute?

GEPA4 steht bei 36,97 R$ (1,71% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat GEPA4 im Jahr 2025 gezahlt?

GEPA4 zahlte im Jahr 2025 5,17 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 16,16%.

Wann ist die nächste Dividende von GEPA4?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 1,05 R$ je Aktie am 09.10.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von GEPA4?

GEPA4 wird mit einem KGV von 15,54 und einem KBV von 2,54 gehandelt.

Wie viel Rendite hat GEPA4 in 12 Monaten erzielt?

GEPA4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 22,24%, bei einer annualisierten Volatilität von 14,76% und einem größten Verlust von -8,37%.