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B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,59 R$+3,29% (0,88 R$)
Tagesspanne
26,88 R$ – 27,72 R$
Tagesvolumen
974,4 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
23,73 R$ – 32,19 R$

Verfolge ISAE4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark ISAE4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ISAE4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
21 Mrd. R$
KGV
6,89
KBV
0,88
Dividendenrendite (12M)
6,71%
Nettoverschuldung/EBITDA
6,32

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ISAE4 liegt bei 6,71% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 10,31%.

Kursverlauf von ISAE4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ISAE4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+16,92%+48,88%+59,44%
Volatilität (annualisiert)16,79%20,78%18,65%
Größter Verlust-9,76%-13,17%-16,44%
Positive Monate9/1221/3631/60

Was hat eine Anlage in ISAE4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.594,43 R$ wert.

Wert heute in ISAE4
1.594,43 R$
Rendite im Zeitraum
+59,44%
Rendite pro Jahr
+9,78%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ISAE4

Bewertung

  • KGV
    6,89
  • KBV
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Umsatz
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • KUV
    1,96
  • KCV
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Gewinnrendite
    9,60%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    4,01 R$
  • Buchwert je Aktie
    31,51 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    32,9 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    6,32
  • Nettoverschuldung/EK
    1,46
  • Verschuldungsgrad
    1,54
  • Liquidität 3. Grades
    5,28
  • Liquidität 2. Grades
    5,22
  • Liquidität 1. Grades
    1,29

Effizienz

  • Bruttomarge
    45,82%
  • EBITDA-Marge
    48,78%
  • Operative Marge
    48,44%
  • Nettomarge
    26,95%
  • Kapitalumschlag
    0,21

Rentabilität

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    21,86%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -4,37%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    18,13%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -30,03%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    30,64%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -13,25%

Was ist der faire Preis von ISAE4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 27,59 R$.

Fairer Preis nach Graham
53,29 R$
93,14% über dem Kurs

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
43,63 R$
58,14% über dem Kurs

2,62 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ISAE4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV7,414,336,156,705,285,458,4424,22
KBV0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Dividendenrendite19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Gewinn je Aktie3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Buchwert je Aktie32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Bruttomarge39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA-Marge44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Nettomarge26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Nettoverschuldung/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Finanzberichte von ISAE4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz9,4 Mrd. R$8 Mrd. R$6,2 Mrd. R$5,5 Mrd. R$5,5 Mrd. R$3,7 Mrd. R$
Umsatzkosten-5,7 Mrd. R$-4,2 Mrd. R$-2,5 Mrd. R$-2,2 Mrd. R$-1,4 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$
Bruttogewinn3,7 Mrd. R$3,7 Mrd. R$3,7 Mrd. R$3,3 Mrd. R$4,1 Mrd. R$2,6 Mrd. R$
EBITDA4,2 Mrd. R$5,2 Mrd. R$4 Mrd. R$3,5 Mrd. R$4,5 Mrd. R$4,4 Mrd. R$
EBIT4,1 Mrd. R$5,1 Mrd. R$3,9 Mrd. R$3,5 Mrd. R$4,4 Mrd. R$4,4 Mrd. R$
Finanzergebnis-1,4 Mrd. R$-962,6 Mio. R$-821,6 Mio. R$-812,2 Mio. R$-631 Mio. R$-209,2 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern2,8 Mrd. R$4,2 Mrd. R$3,1 Mrd. R$2,7 Mrd. R$3,8 Mrd. R$4,2 Mrd. R$
Ertragsteuern-269,3 Mio. R$-615,9 Mio. R$-228,6 Mio. R$-358,3 Mio. R$-768,4 Mio. R$-835,4 Mio. R$
Nettogewinn2,4 Mrd. R$3,5 Mrd. R$2,8 Mrd. R$2,3 Mrd. R$3 Mrd. R$3,4 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ISAE4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
ISAE4Energia Brasil S.a6,890,886,71%12,71%21 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt ISAE4 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital25.11.202607.12.20260,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.11.202607.12.20260,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.10.202607.12.20260,19 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende17.04.202629.04.20260,14 R$
Dividende02.04.202629.04.20260,14 R$
Dividende12.03.202629.04.20260,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.02.202631.03.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.01.202625.02.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202528.01.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.12.202530.12.20250,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.11.202512.12.20250,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.202528.11.20250,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.03.202521.03.20250,79 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.02.202521.02.20250,79 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.01.202521.01.20250,79 R$
Alle 77 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital09.01.202521.01.20252,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.202310.04.20241,96 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.202315.01.20240,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.202211.04.20231,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.202117.01.20220,17 R$
Dividende03.11.202116.11.20210,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.11.202116.11.20210,78 R$
Dividende06.07.202115.07.20210,50 R$
Dividende30.03.202121.05.20210,80 R$
Dividende25.02.202121.05.20210,81 R$
Dividende16.12.202018.01.20210,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202018.01.20210,66 R$
Dividende04.11.202013.11.20200,52 R$
Dividende06.07.202016.07.20200,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.04.202029.04.20200,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.201920.01.20200,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.11.201903.12.20190,34 R$
Dividende08.11.201903.12.20190,45 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.08.201919.08.20190,56 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.201817.12.20183,59 R$
Dividende06.12.201817.12.20183,84 R$
Dividende05.06.201818.06.20184,62 R$
Dividende17.04.201815.06.20180,51 R$
Dividende17.11.201728.11.20172,22 R$
Dividende01.06.201713.06.20170,82 R$
Dividende02.12.201620.01.20170,83 R$
Dividende21.06.201630.06.20160,67 R$
Dividende25.11.201507.12.20151,39 R$
Dividende05.05.201529.06.20150,19 R$
Dividende25.05.201507.06.20150,69 R$
Dividende21.11.201404.12.20141,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.08.201428.08.20140,20 R$
Dividende31.03.201431.03.20140,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201322.12.20131,31 R$
Dividende28.06.201228.06.20120,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.06.201228.06.20120,42 R$
Dividende13.04.201215.04.20120,21 R$
Dividende13.04.201215.04.20120,33 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.01.201215.01.20120,42 R$
Dividende13.01.201215.01.20121,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.10.201109.10.20110,40 R$
Dividende07.10.201109.10.20111,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.07.201105.07.20110,42 R$
Dividende05.07.201105.07.20111,06 R$
Dividende28.04.201128.04.20110,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.04.201105.04.20110,43 R$
Dividende05.04.201105.04.20111,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.01.201113.01.20110,42 R$
Dividende13.01.201113.01.20110,74 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.10.201006.10.20100,42 R$
Dividende06.10.201006.10.20100,96 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.07.201006.07.20100,41 R$
Dividende06.07.201006.07.20100,42 R$
Dividende03.05.201003.05.20100,51 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.04.201007.04.20100,41 R$
Dividende07.04.201007.04.20100,86 R$
Dividende08.01.201010.01.20101,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.200914.12.20090,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.10.200905.10.20090,41 R$
Dividende05.10.200905.10.20090,69 R$
Dividende03.07.200905.07.20090,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.06.200921.06.20090,43 R$
Dividende14.04.200914.04.20090,71 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.04.200912.04.20090,42 R$
Dividende09.01.200911.01.20090,82 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit05.04.20194 für 1
Zusammenlegung14.08.20071 für 1000

Über Energia Brasil S.a

Sektor
Energia
Branche
Energia Elétrica
Listing-Segment
Stufe 1
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
66,45%
Ausgegebene Aktien
238,17 Mio. Stämme · 465,16 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
104,8 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
0,49%
Börsennotiert seit
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Isa Capital do Brasil S.A.Beherrschend96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Fragen zu ISAE4

Wie hoch steht ISAE4 heute?

ISAE4 steht bei 27,59 R$ (3,29% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat ISAE4 im Jahr 2025 gezahlt?

ISAE4 zahlte im Jahr 2025 5,40 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 19,60%.

Wann ist die nächste Dividende von ISAE4?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,19 R$ je Aktie am 07.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von ISAE4?

ISAE4 wird mit einem KGV von 6,89 und einem KBV von 0,88 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ISAE4 in 12 Monaten erzielt?

ISAE4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 16,92%, bei einer annualisierten Volatilität von 16,79% und einem größten Verlust von -9,76%.

In welchem Sektor ist ISAE4 tätig?

Energia Brasil S.a ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.