B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Tagesspanne
- 16,61 R$ – 17,69 R$
- Tagesvolumen
- 113,5 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 13,10 R$ – 21,23 R$
Verfolge ORVR3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark ORVR3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenORVR3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 9,5 Mrd. R$
- KGV
- 189,86
- KBV
- 1,97
- Dividendenrendite (12M)
- 0,00%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 10,96
ORVR3 wird zum 189,86-Fachen des Gewinns der letzten 12 Monate gehandelt.
Kursverlauf von ORVR3
Risiko und Rendite von ORVR3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Volatilität (annualisiert) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Größter Verlust | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Positive Monate | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
Was hat eine Anlage in ORVR3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 2.799,66 R$ wert.
- Wert heute in ORVR3
- 2.799,66 R$
- Rendite im Zeitraum
- +179,97%
- Rendite pro Jahr
- +22,87%
- Im Ibovespa
- 1.801,17 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von ORVR3
Bewertung
- KGV189,86
- KBV1,97
- EV/EBITDA28,41
- EV/EBIT44,66
- EV/Umsatz10,36
- P/EBIT27,44
- KUV6,36
- KCV-24,35
- P/FCF81,36
- Gewinnrendite2,24%
- PEG-Ratio13,53
- Gewinn je Aktie0,09 R$
- Buchwert je Aktie8,83 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung6 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA10,96
- Nettoverschuldung/EK1,14
- Verschuldungsgrad1,43
- Liquidität 3. Grades2,38
- Liquidität 2. Grades2,38
- Liquidität 1. Grades1,31
Effizienz
- Bruttomarge39,07%
- EBITDA-Marge36,46%
- Operative Marge23,20%
- Nettomarge5,32%
- Kapitalumschlag0,13
Rentabilität
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)31,52%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)16,26%
- Gewinnwachstum (Jahr)-1,24%
- Umsatzwachstum (Quartal)52,32%
- Gewinnwachstum (Quartal)14,03%
Was ist der faire Preis von ORVR3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 17,37 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 4,26 R$
- 75,45% unter dem Kurs
√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- —
- Nicht anwendbar auf ORVR3: In den letzten fünf Jahren gab es keine Ausschüttungen.
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von ORVR3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| KBV | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Gewinn je Aktie | 0,63 R$ | 0,73 R$ | 0,48 R$ | -1,86 R$ | -0,87 R$ | 0,05 R$ | 0,01 R$ |
| Buchwert je Aktie | 16,14 R$ | 10,53 R$ | 8,98 R$ | 7,24 R$ | 5,17 R$ | 1,16 R$ | -0,18 R$ |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Bruttomarge | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| EBITDA-Marge | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Nettomarge | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
Finanzberichte von ORVR3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,1 Mrd. R$ | 903,5 Mio. R$ | 776,3 Mio. R$ | 626,2 Mio. R$ | 435,5 Mio. R$ | 392 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -565,1 Mio. R$ | -489,9 Mio. R$ | -528,6 Mio. R$ | -438,3 Mio. R$ | -256,6 Mio. R$ | -245,2 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 485,3 Mio. R$ | 413,5 Mio. R$ | 247,7 Mio. R$ | 187,9 Mio. R$ | 178,9 Mio. R$ | 146,8 Mio. R$ |
| EBITDA | 491,1 Mio. R$ | 429,1 Mio. R$ | 357,2 Mio. R$ | 198 Mio. R$ | 133,1 Mio. R$ | 153,3 Mio. R$ |
| EBIT | 310 Mio. R$ | 273,1 Mio. R$ | 189,7 Mio. R$ | 57,5 Mio. R$ | 79,7 Mio. R$ | 103,3 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -213,1 Mio. R$ | -170,8 Mio. R$ | -118,8 Mio. R$ | -154,4 Mio. R$ | -99,2 Mio. R$ | -55,9 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 96,9 Mio. R$ | 102,3 Mio. R$ | 70,9 Mio. R$ | -96,9 Mio. R$ | -19,5 Mio. R$ | 47,4 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -22,9 Mio. R$ | -27,9 Mio. R$ | -20,7 Mio. R$ | -46,6 Mio. R$ | -36 Mio. R$ | -23,8 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 60,1 Mio. R$ | 60,9 Mio. R$ | 40,1 Mio. R$ | -149 Mio. R$ | -62 Mio. R$ | 3,5 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
ORVR3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189,86 | 1,97 | 0,00% | 1,04% | 9,5 Mrd. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 Mrd. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 Mrd. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Mrd. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Mrd. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 Mrd. R$ |
Zahlt ORVR3 Dividenden?
Für ORVR3 sind keine Ausschüttungen verzeichnet.
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aktiensplit | 10.08.2026 | 4 für 1 |
Über Orizon Valorizacao De Residuos
- Sektor
- Saneamento
- Branche
- Água e Saneamento
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 40,15%
- Ausgegebene Aktien
- 549,3 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 30,7 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 17.02.2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORBeherrschend | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Beherrschend | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYBeherrschend | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORIBeherrschend | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORBeherrschend | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORBeherrschend | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOBeherrschend | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORBeherrschend | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASBeherrschend | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDBeherrschend | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.Beherrschend | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
Fragen zu ORVR3
Wie hoch steht ORVR3 heute?
ORVR3 steht bei 17,37 R$ (5,53% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von ORVR3?
ORVR3 wird mit einem KGV von 189,86 und einem KBV von 1,97 gehandelt.
Wie viel Rendite hat ORVR3 in 12 Monaten erzielt?
ORVR3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 25,28%, bei einer annualisierten Volatilität von 27,84% und einem größten Verlust von -18,72%.
In welchem Sektor ist ORVR3 tätig?
Orizon Valorizacao De Residuos ist im Sektor Saneamento, Branche Água e Saneamento, tätig.