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B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

33,01 R$+0,21% (0,07 R$)
Tagesspanne
33,01 R$ – 33,68 R$
Tagesvolumen
51,7 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
31,13 R$ – 48,72 R$

Verfolge SAPR11 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark SAPR11 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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SAPR11 in Zahlen

Marktkapitalisierung
10,1 Mrd. R$
KGV
7,31
KBV
0,27
Dividendenrendite (12M)
1,67%
Nettoverschuldung/EBITDA
2,02

Die 12-Monats-Dividendenrendite von SAPR11 liegt bei 1,67% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 5,17%.

Kursverlauf von SAPR11

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von SAPR11

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-2,93%+72,78%+141,13%
Volatilität (annualisiert)26,57%27,61%24,06%
Größter Verlust-29,28%-29,28%-29,28%
Positive Monate4/1219/3634/60

Was hat eine Anlage in SAPR11 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 2.411,25 R$ wert.

Wert heute in SAPR11
2.411,25 R$
Rendite im Zeitraum
+141,13%
Rendite pro Jahr
+19,26%
Im Ibovespa
1.777,43 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von SAPR11

Bewertung

  • KGV
    7,31
  • KBV
    0,27
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,67
  • EV/Umsatz
    2,06
  • P/EBIT
    4,99
  • KUV
    1,34
  • KCV
    1,46
  • P/FCF
    2,37
  • Gewinnrendite
    13,03%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    4,52 R$
  • Buchwert je Aktie
    120,14 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    5,4 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    2,02
  • Nettoverschuldung/EK
    0,45
  • Verschuldungsgrad
    0,83
  • Liquidität 3. Grades
    1,86
  • Liquidität 2. Grades
    1,83
  • Liquidität 1. Grades
    1,37

Effizienz

  • Bruttomarge
    57,51%
  • EBITDA-Marge
    35,74%
  • Operative Marge
    26,88%
  • Nettomarge
    6,04%
  • Kapitalumschlag
    0,28

Rentabilität

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,22%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    8,99%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -15,14%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    5,22%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    34,57%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    7,80%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -79,88%

Was ist der faire Preis von SAPR11?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 33,01 R$.

Fairer Preis nach Graham
110,52 R$
234,81% über dem Kurs

√(22,50 × 4,52 R$ × 120,14 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
22,20 R$
32,76% unter dem Kurs

1,33 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von SAPR11 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
KBV4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Dividendenrendite3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Gewinn je Aktie1,38 R$1,02 R$0,99 R$2,29 R$2,34 R$1,98 R$2,14 R$1,77 R$
Buchwert je Aktie8,17 R$7,17 R$6,45 R$17,44 R$15,54 R$13,78 R$12,26 R$11,35 R$
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Bruttomarge56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
EBITDA-Marge41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Nettomarge28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Nettoverschuldung/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Finanzberichte von SAPR11

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz7,2 Mrd. R$6,8 Mrd. R$6,3 Mrd. R$5,7 Mrd. R$5,2 Mrd. R$4,8 Mrd. R$
Umsatzkosten-3,2 Mrd. R$-2,9 Mrd. R$-2,5 Mrd. R$-2,4 Mrd. R$-2,1 Mrd. R$-1,9 Mrd. R$
Bruttogewinn4,1 Mrd. R$4 Mrd. R$3,8 Mrd. R$3,3 Mrd. R$3,2 Mrd. R$2,9 Mrd. R$
EBITDA3 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,8 Mrd. R$2,2 Mrd. R$2,3 Mrd. R$1,9 Mrd. R$
EBIT2,3 Mrd. R$2,4 Mrd. R$2,3 Mrd. R$1,8 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1,6 Mrd. R$
Finanzergebnis-34,9 Mio. R$-294,5 Mio. R$-323 Mio. R$-243 Mio. R$-275,2 Mio. R$-204,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern2,3 Mrd. R$2,1 Mrd. R$2 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,4 Mrd. R$
Ertragsteuern-223,1 Mio. R$-536,8 Mio. R$-521 Mio. R$-394 Mio. R$-425,9 Mio. R$-369,4 Mio. R$
Nettogewinn2,1 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,2 Mrd. R$1,2 Mrd. R$996,3 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

SAPR11 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,310,271,67%3,76%10,1 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt SAPR11 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 5,94%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital30.12.202526.06.20260,55 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.202526.06.20261,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.202426.06.20250,80 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.06.202426.06.20250,75 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.202327.06.20240,61 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.202327.06.20240,90 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202227.06.20230,93 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.202227.06.20230,52 R$
Dividende28.04.202224.06.20220,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.202124.06.20220,59 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.202124.06.20220,51 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.202018.06.20210,49 R$
Alle 20 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital30.06.202018.06.20210,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.201922.06.20201,57 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.06.201922.06.20201,75 R$
Dividende24.04.201921.06.20190,98 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201821.06.20191,68 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.07.201821.06.20191,60 R$
Dividende26.04.201825.06.20180,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.2017—1,60 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit27.03.20203 für 1
Gratisaktien22.03.200225,00% in Aktien

Über Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Listing-Segment
Stufe 2
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
79,97%
Ausgegebene Aktien
503,74 Mio. Stämme · 1,01 Mrd. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
43,1 Mio. R$
Börsennotiert seit
03.05.2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Estado do ParanáBeherrschend60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Fragen zu SAPR11

Wie hoch steht SAPR11 heute?

SAPR11 steht bei 33,01 R$ (0,21% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat SAPR11 im Jahr 2025 gezahlt?

SAPR11 zahlte im Jahr 2025 1,55 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 3,86%.

Wie hoch sind KGV und KBV von SAPR11?

SAPR11 wird mit einem KGV von 7,31 und einem KBV von 0,27 gehandelt.

Wie viel Rendite hat SAPR11 in 12 Monaten erzielt?

SAPR11 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -2,93%, bei einer annualisierten Volatilität von 26,57% und einem größten Verlust von -29,28%.