B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 R$+5,41% (0,59 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 11,17 R$ – 11,50 R$
Όγκος ημέρας: 36,8 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 10,50 R$ – 14,00 R$

Παρακολουθήστε το ALUP3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το ALUP3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

ALUP3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 11,1 δισ. R$

Τ/Κ: 8,20

Τ/ΛΑ: 1,18

Μερισματική απόδοση (12μ): 3,13%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 5,94

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του ALUP3 είναι 3,13%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,44%.

Ιστορικό τιμών ALUP3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του ALUP3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+3,30%	+47,62%	+103,09%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	15,90%	17,14%	15,87%
Μεγαλύτερη πτώση	-16,51%	-16,51%	-16,51%
Θετικοί μήνες	5/12	19/36	32/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ALUP3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.874,66 R$.

Αξία σήμερα σε ALUP3: 1.874,66 R$

Απόδοση περιόδου: +87,47%

Απόδοση ανά έτος: +13,39%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη ALUP3

Αποτίμηση

Τ/Κ
8,20
Τ/ΛΑ
1,18
EV/EBITDA
8,98
EV/EBIT
9,52
EV/Έσοδα
6,52
Τ/EBIT
3,22
Τ/Π
2,21
Τ/ΛΤΡ
6,39
Τ/ΕΤΡ
70,10
Απόδοση κερδών
10,50%
Δείκτης PEG
0,23
Κέρδη ανά μετοχή
1,40 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
9,75 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
21,6 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
5,94
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
1,61
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
2,02
Δείκτης γενικής ρευστότητας
3,17
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
3,17
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,94

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
65,85%
Περιθώριο EBITDA
72,59%
Λειτουργικό περιθώριο
68,45%
Καθαρό περιθώριο
40,21%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,14

Κερδοφορία

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
-6,02%
CAGR κερδών (5 έτη)
0,59%
Αύξηση εσόδων (έτος)
9,89%
Αύξηση κερδών (έτος)
11,92%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
15,90%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
33,62%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του ALUP3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 11,50 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 17,54 R$; 52,50% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 6,60 R$; 42,61% κάτω από την τιμή

0,40 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του ALUP3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	9,64	8,19	14,32	9,12	6,38	8,36	11,26	17,05
Τ/ΛΑ	0,93	0,76	0,93	0,81	0,71	0,88	1,33	1,05
EV/EBITDA	9,41	9,16	11,29	8,78	5,85	6,16	8,28	10,77
Μερισματική απόδοση	2,53%	4,97%	5,80%	5,03%	3,89%	2,89%	1,48%	3,60%
Κέρδη ανά μετοχή	1,23 R$	1,10 R$	0,73 R$	1,00 R$	1,27 R$	1,07 R$	1,01 R$	0,44 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	12,72 R$	11,86 R$	11,18 R$	11,34 R$	11,38 R$	10,17 R$	8,58 R$	7,12 R$
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Μικτό περιθώριο	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
Περιθώριο EBITDA	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Καθαρό περιθώριο	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Καθαρό χρέος/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Οικονομικές καταστάσεις του ALUP3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	4,4 δισ. R$	4 δισ. R$	3,3 δισ. R$	3,8 δισ. R$	5,2 δισ. R$	6,1 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-1,3 δισ. R$	-1,1 δισ. R$	-797,8 εκ. R$	-692,7 εκ. R$	-1,4 δισ. R$	-2,7 δισ. R$
Μικτό κέρδος	3,1 δισ. R$	2,9 δισ. R$	2,5 δισ. R$	3,1 δισ. R$	3,8 δισ. R$	3,4 δισ. R$
EBITDA	3,3 δισ. R$	3,1 δισ. R$	2,5 δισ. R$	3 δισ. R$	3,9 δισ. R$	3,5 δισ. R$
EBIT	3,1 δισ. R$	2,9 δισ. R$	2,4 δισ. R$	2,9 δισ. R$	3,8 δισ. R$	3,3 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-871,8 εκ. R$	-951,1 εκ. R$	-877,4 εκ. R$	-966,1 εκ. R$	-915,5 εκ. R$	-461,7 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων	2,2 δισ. R$	1,9 δισ. R$	1,5 δισ. R$	1,9 δισ. R$	2,9 δισ. R$	2,9 δισ. R$
Φόροι	-509,5 εκ. R$	-81,6 εκ. R$	-329,3 εκ. R$	-236 εκ. R$	-741,7 εκ. R$	-801,3 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	1,2 δισ. R$	1,1 δισ. R$	694,1 εκ. R$	918,5 εκ. R$	1,1 δισ. R$	942,1 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το ALUP3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
ALUP3Alupar Investimento S/a	8,20	1,18	3,13%	14,38%	11,1 δισ. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 δισ. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το ALUP3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	13/08/2026	02/10/2026	0,07 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

2,41%2017
3,60%2018
1,48%2019
2,89%2020
3,89%2021
5,03%2022
5,80%2023
4,97%2024
2,53%2025
2,52%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	14/05/2026	06/07/2026	0,07 R$
Μέρισμα	16/04/2026	10/06/2026	0,01 R$
Μέρισμα	26/12/2025	12/02/2026	0,11 R$
Μέρισμα	13/11/2025	06/01/2026	0,10 R$
Μέρισμα	14/08/2025	06/10/2025	0,07 R$
Μέρισμα	15/05/2025	08/07/2025	0,07 R$
Μέρισμα	16/04/2025	11/06/2025	0,08 R$
Μέρισμα	14/11/2024	06/01/2025	0,08 R$
Μέρισμα	16/08/2024	03/10/2024	0,06 R$
Μέρισμα	16/05/2024	08/07/2024	0,07 R$
Μέρισμα	19/04/2024	01/07/2024	0,26 R$
Μέρισμα	16/11/2023	04/01/2024	0,04 R$

Δείτε και τις 36 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	16/08/2023	05/10/2023	0,04 R$
Μέρισμα	15/05/2023	05/07/2023	0,04 R$
Μέρισμα	17/04/2023	16/05/2023	0,48 R$
Μέρισμα	11/04/2022	30/11/2022	0,11 R$
Μέρισμα	11/04/2022	31/08/2022	0,15 R$
Μέρισμα	11/04/2022	31/05/2022	0,15 R$
Μέρισμα	27/04/2021	30/11/2021	0,08 R$
Μέρισμα	27/04/2021	30/08/2021	0,10 R$
Μέρισμα	27/04/2021	31/05/2021	0,10 R$
Μέρισμα	27/04/2020	30/11/2020	0,12 R$
Μέρισμα	27/04/2020	17/06/2020	0,11 R$
Μέρισμα	29/04/2019	30/07/2019	0,15 R$
Μέρισμα	06/12/2018	19/12/2018	0,06 R$
Μέρισμα	26/04/2018	20/06/2018	0,11 R$
Μέρισμα	01/02/2018	16/02/2018	0,07 R$
Μέρισμα	25/04/2017	30/12/2017	0,07 R$
Μέρισμα	25/04/2017	26/06/2017	0,10 R$
Μέρισμα	20/04/2016	14/11/2016	0,12 R$
Μέρισμα	20/04/2016	28/07/2016	0,16 R$
Μέρισμα	20/04/2016	12/07/2016	0,16 R$
Μέρισμα	15/04/2015	04/05/2015	0,40 R$
Μέρισμα	02/10/2014	17/10/2014	0,16 R$
Μέρισμα	16/04/2014	02/05/2014	0,31 R$
Μέρισμα	16/04/2014	—	0,25 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Δωρεάν μετοχές	16/04/2025	4,00% σε μετοχές
Διάσπαση	22/04/2024	26 προς 25
Διάσπαση	18/04/2023	26 προς 25

Σχετικά με Alupar Investimento S/a

Κλάδος: Energia
Υποκλάδος: Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής: Επίπεδο 2
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 47,84%
Εκδοθείσες μετοχές: 671,49 εκ. κοινές · 317,39 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 91,3 χιλ. R$
Εισηγμένη από: 24/04/2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
Guarupart Participações Ltda.Ελέγχων	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Ελέγχων	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Ερωτήσεις για το ALUP3

Πόσο κοστίζει το ALUP3 σήμερα;

Το ALUP3 βρίσκεται στα 11,50 R$ (5,41% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το ALUP3 το 2025;

Το ALUP3 διένειμε 0,30 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 2,53%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του ALUP3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,07 R$ ανά μετοχή στις 02/10/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ALUP3;

Το ALUP3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 8,20 και Τ/ΛΑ 1,18.

Πόση απόδοση είχε το ALUP3 σε 12 μήνες;

Το ALUP3 απέδωσε 3,30% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 15,90% και μεγαλύτερη πτώση -16,51%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το ALUP3;

Η Alupar Investimento S/a ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.