B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Εύρος ημέρας
- 12,64 R$ – 13,02 R$
- Όγκος ημέρας
- 53,4 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 9,95 R$ – 14,66 R$
Παρακολουθήστε το AURE3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το AURE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούAURE3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 13,7 δισ. R$
- Τ/Κ
- -12,55
- Τ/ΛΑ
- 1,19
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 0,00%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 6,34
Ιστορικό τιμών AURE3
Κίνδυνος και απόδοση του AURE3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες |
|---|---|---|
| Απόδοση | +18,47% | +12,07% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 28,93% | 27,90% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -20,95% | -42,31% |
| Θετικοί μήνες | 7/12 | 16/36 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο AURE3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/04/2022 θα άξιζαν σήμερα 1.141,73 R$.
- Αξία σήμερα σε AURE3
- 1.141,73 R$
- Απόδοση περιόδου
- +14,17%
- Απόδοση ανά έτος
- +2,99%
- Στον Ibovespa
- 1.705,35 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη AURE3
Αποτίμηση
- Τ/Κ-12,55
- Τ/ΛΑ1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Έσοδα2,50
- Τ/EBIT8,52
- Τ/Π1,02
- Τ/ΛΤΡ12,51
- Τ/ΕΤΡ-186,47
- Απόδοση κερδών4,76%
- Δείκτης PEG—
- Κέρδη ανά μετοχή-1,04 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή10,96 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος20 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA6,34
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια1,57
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια1,85
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,12
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,12
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,57
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο13,06%
- Περιθώριο EBITDA23,44%
- Λειτουργικό περιθώριο11,91%
- Καθαρό περιθώριο-7,64%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,29
Κερδοφορία
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)—
- CAGR κερδών (5 έτη)—
- Αύξηση εσόδων (έτος)63,49%
- Αύξηση κερδών (έτος)-364,62%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)21,89%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)-55,48%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του AURE3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 13,02 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- —
- Δεν εφαρμόζεται στο AURE3: ο τύπος απαιτεί θετικά κέρδη και ίδια κεφάλαια.
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 14,43 R$
- 10,82% πάνω από την τιμή
0,87 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του AURE3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| Τ/ΛΑ | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Μερισματική απόδοση | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | -0,63 R$ | 0,24 R$ | -0,32 R$ | 2,67 R$ | 0,06 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 13,11 R$ | 13,79 R$ | 12,37 R$ | 15,25 R$ | 9,05 R$ |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Μικτό περιθώριο | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| Περιθώριο EBITDA | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Καθαρό περιθώριο | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Οικονομικές καταστάσεις του AURE3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 13,2 δισ. R$ | 8,1 δισ. R$ | 6,2 δισ. R$ | 5,5 δισ. R$ | 2,6 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -11 δισ. R$ | -6,6 δισ. R$ | -4,8 δισ. R$ | -4,4 δισ. R$ | -1,2 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 2,2 δισ. R$ | 1,4 δισ. R$ | 1,3 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ | 1,4 δισ. R$ |
| EBITDA | 3,9 δισ. R$ | 1,9 δισ. R$ | 1,7 δισ. R$ | 2 δισ. R$ | 1,9 δισ. R$ |
| EBIT | 2,3 δισ. R$ | 1,3 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ | 1,4 δισ. R$ | 1,4 δισ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -2,4 δισ. R$ | -761,3 εκ. R$ | -238 εκ. R$ | 1,7 δισ. R$ | -767 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | -117,8 εκ. R$ | 530,4 εκ. R$ | 835,9 εκ. R$ | 3,1 δισ. R$ | 592,9 εκ. R$ |
| Φόροι | -440,1 εκ. R$ | -258,5 εκ. R$ | -1,2 δισ. R$ | -374,7 εκ. R$ | -281,2 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | -664 εκ. R$ | 250,9 εκ. R$ | -317,7 εκ. R$ | 2,7 δισ. R$ | 58,7 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το AURE3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 δισ. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 δισ. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 δισ. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 δισ. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 δισ. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 δισ. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το AURE3;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 24/04/2025 | 05/05/2025 | 0,06 R$ |
| Μέρισμα | 01/03/2024 | 14/03/2024 | 0,40 R$ |
| Μέρισμα | 08/12/2023 | 19/12/2023 | 1,50 R$ |
| Μέρισμα | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 1,50 R$ |
| Μέρισμα | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 R$ |
| Μέρισμα | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 R$ |
| Μέρισμα | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,01 R$ |
| Μέρισμα | 01/04/2021 | 15/09/2021 | 0,28 R$ |
| Μέρισμα | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 0,50 R$ |
| Μέρισμα | 31/03/2021 | — | 0,78 R$ |
| Μέρισμα | 31/03/2021 | — | 1,39 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 18/12/2020 | — | 0,43 R$ |
Δείτε και τις 42 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 01/04/2020 | — | 0,60 R$ |
| Μέρισμα | 01/04/2020 | — | 1,25 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2019 | — | 0,89 R$ |
| Μέρισμα | 27/04/2018 | — | 0,04 R$ |
| Μέρισμα | 27/04/2018 | — | 1,82 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2017 | — | 0,48 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/11/2016 | — | 0,40 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/11/2016 | — | 1,82 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2016 | — | 0,09 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2015 | — | 1,18 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2015 | — | 2,41 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2015 | — | 2,44 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/08/2014 | — | 0,56 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2014 | — | 1,26 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2014 | — | 1,36 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/08/2013 | — | 0,27 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 09/05/2013 | — | 0,30 R$ |
| Μέρισμα | 25/04/2013 | — | 0,85 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 07/08/2012 | — | 0,13 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 08/05/2012 | — | 0,19 R$ |
| Μέρισμα | 24/04/2012 | — | 0,50 R$ |
| Μέρισμα | 24/04/2012 | — | 0,72 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/08/2011 | — | 0,16 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2011 | — | 0,51 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/08/2010 | — | 0,08 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 10/05/2010 | — | 0,03 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2010 | — | 0,11 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 10/11/2009 | — | 0,11 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 12/08/2009 | — | 0,14 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 13/05/2009 | — | 0,05 R$ |
Σχετικά με Auren Energia
- Κλάδος
- Energia
- Υποκλάδος
- Energia Elétrica
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 30,26%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 1,05 δισ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 35,6 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 0,16%
- Εισηγμένη από
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Ελέγχων | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAΕλέγχων | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardΕλέγχων | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Ερωτήσεις για το AURE3
Πόσο κοστίζει το AURE3 σήμερα;
Το AURE3 βρίσκεται στα 13,02 R$ (2,60% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το AURE3 το 2025;
Το AURE3 διένειμε 0,06 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 0,48%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του AURE3;
Το AURE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ -12,55 και Τ/ΛΑ 1,19.
Πόση απόδοση είχε το AURE3 σε 12 μήνες;
Το AURE3 απέδωσε 18,47% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 28,93% και μεγαλύτερη πτώση -20,95%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το AURE3;
Η Auren Energia ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.