Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

COCE5

Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A

31,55 R$+2,44% (0,75 R$)
Εύρος ημέρας
31,48 R$ – 32,37 R$
Όγκος ημέρας
192,5 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
28,69 R$ – 36,00 R$

Παρακολουθήστε το COCE5 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το COCE5 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

COCE5 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,6 δισ. R$
Τ/Κ
6,44
Τ/ΛΑ
0,49
Μερισματική απόδοση (12μ)
4,70%
Καθαρό χρέος/EBITDA
3,88

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του COCE5 είναι 4,70%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 3,83%.

Ιστορικό τιμών COCE5

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του COCE5

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+6,98%-21,13%-34,79%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)33,14%26,58%25,33%
Μεγαλύτερη πτώση-14,95%-42,16%-55,42%
Θετικοί μήνες7/1221/3632/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο COCE5;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 652,07 R$.

Αξία σήμερα σε COCE5
652,07 R$
Απόδοση περιόδου
-34,79%
Απόδοση ανά έτος
-8,20%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη COCE5

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    6,44
  • Τ/ΛΑ
    0,49
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/Έσοδα
    1,14
  • Τ/EBIT
    1,63
  • Τ/Π
    0,27
  • Τ/ΛΤΡ
    2,03
  • Τ/ΕΤΡ
    -2,89
  • Απόδοση κερδών
    14,52%
  • Δείκτης PEG
    0,68
  • Κέρδη ανά μετοχή
    4,90 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    64,90 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    8,4 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    3,88
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,50
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,59
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    0,56
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,56
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,09

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    20,52%
  • Περιθώριο EBITDA
    22,37%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    16,51%
  • Καθαρό περιθώριο
    4,36%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,55

Κερδοφορία

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    30,30%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    8,50%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -0,48%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    8,65%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -15,26%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    9,57%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    8,90%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του COCE5;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 31,55 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
84,55 R$
167,99% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 4,90 R$ × 64,90 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
27,36 R$
13,28% κάτω από την τιμή

1,64 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του COCE5 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ7,454,2210,715,489,2417,6212,0010,25
Τ/ΛΑ0,540,380,810,891,301,451,561,31
EV/EBITDA5,704,807,155,927,4611,9410,038,68
Μερισματική απόδοση3,98%3,93%0,71%4,31%6,24%3,54%3,00%2,27%
Κέρδη ανά μετοχή4,57 R$5,97 R$4,05 R$8,23 R$6,28 R$3,41 R$5,20 R$4,68 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή63,28 R$66,02 R$53,83 R$50,82 R$44,79 R$41,49 R$40,00 R$36,77 R$
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Μικτό περιθώριο19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
Περιθώριο EBITDA21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Καθαρό περιθώριο4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Καθαρό χρέος/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

Οικονομικές καταστάσεις του COCE5

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα9,2 δισ. R$8,4 δισ. R$8,6 δισ. R$8,6 δισ. R$8,1 δισ. R$5,9 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-7,4 δισ. R$-6,8 δισ. R$-7 δισ. R$-7,1 δισ. R$-6,8 δισ. R$-5,1 δισ. R$
Μικτό κέρδος1,8 δισ. R$1,6 δισ. R$1,6 δισ. R$1,4 δισ. R$1,3 δισ. R$743,1 εκ. R$
EBITDA2 δισ. R$1,9 δισ. R$1,8 δισ. R$1,6 δισ. R$1,3 δισ. R$706,5 εκ. R$
EBIT1,4 δισ. R$1,2 δισ. R$1,2 δισ. R$1,2 δισ. R$919,2 εκ. R$393,3 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-965,3 εκ. R$-737,8 εκ. R$-790,4 εκ. R$-420,4 εκ. R$-269 εκ. R$-24,6 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων413,7 εκ. R$495,6 εκ. R$456,5 εκ. R$804,6 εκ. R$650,2 εκ. R$368,7 εκ. R$
Φόροι-19,7 εκ. R$-30,7 εκ. R$-141 εκ. R$-164 εκ. R$-161,6 εκ. R$-103,5 εκ. R$
Καθαρά κέρδη394 εκ. R$464,9 εκ. R$315,5 εκ. R$640,6 εκ. R$488,6 εκ. R$265,2 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το COCE5 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,440,494,70%7,54%2,6 δισ. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το COCE5;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα29/04/202631/12/20261,48 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 3,64%2017
  • 2,27%2018
  • 3,00%2019
  • 3,54%2020
  • 6,24%2021
  • 4,31%2022
  • 0,71%2023
  • 3,93%2024
  • 3,98%2025
  • 0,00%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα29/04/202523/12/20251,35 R$
Μέρισμα30/04/202423/12/20240,99 R$
Μέρισμα25/04/202320/12/20230,31 R$
Μέρισμα12/04/202216/12/20220,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/10/202201/12/20220,54 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/07/202201/12/20221,22 R$
Μέρισμα26/04/202127/12/20212,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/10/202129/11/20211,50 R$
Μέρισμα28/04/202018/12/20202,12 R$
Μέρισμα29/04/201910/12/20191,87 R$
Μέρισμα26/04/201811/12/20181,09 R$
Μέρισμα25/04/201712/12/20171,99 R$
Δείτε και τις 55 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα27/04/201615/12/20160,93 R$
Μέρισμα27/04/201510/12/20150,54 R$
Μέρισμα16/04/201410/12/20140,99 R$
Μέρισμα29/04/201310/12/20132,75 R$
Μέρισμα25/04/201227/12/20123,55 R$
Μέρισμα29/04/201109/12/20114,27 R$
Μέρισμα28/04/201010/12/20102,74 R$
Μέρισμα30/04/200930/09/20093,38 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/200631/05/20070,37 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/04/200631/05/20060,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/200516/01/20060,39 R$
Μέρισμα28/04/200524/06/20050,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/04/200524/06/20050,18 R$
Μέρισμα29/04/200428/06/20040,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/03/200407/04/20040,12 R$
Μέρισμα16/12/200329/12/20030,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/08/200305/09/20030,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/04/200327/06/20030,34 R$
Μέρισμα29/04/200326/05/20030,16 R$
Μέρισμα26/04/200225/06/20020,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/04/200225/06/20020,27 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/08/200128/09/20010,16 R$
Μέρισμα30/04/200129/06/20010,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/200129/06/20010,00 R$
Μέρισμα28/04/2008—0,79 R$
Μέρισμα28/04/2008—1,57 R$
Μέρισμα30/04/2007—0,45 R$
Μέρισμα30/04/2007—0,54 R$
Μέρισμα27/04/2006—0,44 R$
Μέρισμα27/04/2006—0,47 R$
Άλλο29/04/2003—0,24 R$
Άλλο26/04/2002—0,24 R$
Άλλο30/04/2001—0,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/11/2000—0,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/08/2000—0,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/04/2000—0,07 R$
Άλλο04/04/2000—0,13 R$
Μέρισμα04/04/2000—0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/01/2000—0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/11/1999—0,24 R$
Μέρισμα06/04/1999—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/02/1999—0,08 R$
Μέρισμα30/03/1998—0,17 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Συνένωση01/06/20070.0005 προς 1
Διάσπαση29/04/200332 προς 31
Διάσπαση05/04/200017 προς 10

Σχετικά με Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
Ορίζεται στο καταστατικό
Ελεύθερη διασπορά
23,55%
Εκδοθείσες μετοχές
53,4 εκ. κοινές · 32,9 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
298,7 χιλ. R$
Εισηγμένη από
09/10/1995
CNPJ
07.047.251/0001-70
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Enel Brasil S.A.Ελέγχων98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Ερωτήσεις για το COCE5

Πόσο κοστίζει το COCE5 σήμερα;

Το COCE5 βρίσκεται στα 31,55 R$ (2,44% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το COCE5 το 2025;

Το COCE5 διένειμε 1,35 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 3,98%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του COCE5;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 1,48 R$ ανά μετοχή στις 31/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του COCE5;

Το COCE5 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 6,44 και Τ/ΛΑ 0,49.

Πόση απόδοση είχε το COCE5 σε 12 μήνες;

Το COCE5 απέδωσε 6,98% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 33,14% και μεγαλύτερη πτώση -14,95%.