Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,51 R$+0,17% (0,05 R$)
Εύρος ημέρας
28,93 R$ – 29,79 R$
Όγκος ημέρας
21,6 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
27,30 R$ – 39,09 R$

Παρακολουθήστε το EGIE3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το EGIE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

EGIE3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
41,3 δισ. R$
Τ/Κ
10,56
Τ/ΛΑ
2,78
Μερισματική απόδοση (12μ)
3,80%
Καθαρό χρέος/EBITDA
4,96

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του EGIE3 είναι 3,80%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 9,57%.

Ιστορικό τιμών EGIE3

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του EGIE3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+5,63%+19,85%+39,03%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)21,10%20,99%19,19%
Μεγαλύτερη πτώση-15,08%-20,73%-20,73%
Θετικοί μήνες8/1223/3633/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο EGIE3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.409,93 R$.

Αξία σήμερα σε EGIE3
1.409,93 R$
Απόδοση περιόδου
+40,99%
Απόδοση ανά έτος
+7,11%
Στον Ibovespa
1.808,65 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη EGIE3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    10,56
  • Τ/ΛΑ
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,00
  • EV/EBIT
    12,33
  • EV/Έσοδα
    5,98
  • Τ/EBIT
    6,22
  • Τ/Π
    3,02
  • Τ/ΛΤΡ
    9,72
  • Τ/ΕΤΡ
    35,62
  • Απόδοση κερδών
    8,11%
  • Δείκτης PEG
    0,33
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,80 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    10,60 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    40,5 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    4,96
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,52
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,92
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,09
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,09
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,71

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    47,45%
  • Περιθώριο EBITDA
    59,75%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    48,48%
  • Καθαρό περιθώριο
    30,83%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,23

Κερδοφορία

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    0,47%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    10,83%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    14,63%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -39,64%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    14,90%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    31,59%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του EGIE3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 29,51 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
25,82 R$
12,50% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 2,80 R$ × 10,60 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
46,10 R$
56,22% πάνω από την τιμή

2,77 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του EGIE3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
Τ/ΛΑ2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Μερισματική απόδοση10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Κέρδη ανά μετοχή2,26 R$5,24 R$4,20 R$3,26 R$1,92 R$3,43 R$2,83 R$2,84 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή12,18 R$15,05 R$12,03 R$10,34 R$9,72 R$9,49 R$8,58 R$7,75 R$
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Μικτό περιθώριο46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
Περιθώριο EBITDA59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Καθαρό περιθώριο20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Καθαρό χρέος/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Οικονομικές καταστάσεις του EGIE3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα12,9 δισ. R$11,2 δισ. R$10,7 δισ. R$11,9 δισ. R$12,5 δισ. R$12,3 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-6,9 δισ. R$-5,1 δισ. R$-4,8 δισ. R$-6,3 δισ. R$-6,6 δισ. R$-6,8 δισ. R$
Μικτό κέρδος6 δισ. R$6,1 δισ. R$5,9 δισ. R$5,6 δισ. R$5,9 δισ. R$5,5 δισ. R$
EBITDA7,7 δισ. R$8,8 δισ. R$7,3 δισ. R$6,8 δισ. R$5,9 δισ. R$6,5 δισ. R$
EBIT6,3 δισ. R$7,7 δισ. R$6,4 δισ. R$5,8 δισ. R$4,9 δισ. R$5,6 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-2,6 δισ. R$-2 δισ. R$-2 δισ. R$-2,5 δισ. R$-3,1 δισ. R$-1,9 δισ. R$
Κέρδη προ φόρων3,6 δισ. R$5,7 δισ. R$4,4 δισ. R$3,3 δισ. R$1,8 δισ. R$3,7 δισ. R$
Φόροι-768,6 εκ. R$-1,4 δισ. R$-968,2 εκ. R$-620,7 εκ. R$-254,5 εκ. R$-889,9 εκ. R$
Καθαρά κέρδη2,6 δισ. R$4,3 δισ. R$3,4 δισ. R$2,7 δισ. R$1,6 δισ. R$2,8 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το EGIE3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
EGIE3Engie Brasil Energia10,562,783,80%26,37%41,3 δισ. R$
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το EGIE3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,98%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα04/05/202620/05/20260,49 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/202520/05/20260,09 R$
Μέρισμα21/08/202523/12/20250,88 R$
Μέρισμα06/05/202523/12/20250,88 R$
Μέρισμα21/08/202427/05/20251,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/202407/02/20250,31 R$
Μέρισμα06/05/202426/07/20241,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/202326/07/20240,18 R$
Μέρισμα21/08/202327/12/20230,94 R$
Μέρισμα08/05/202326/09/20231,78 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/202226/07/20230,25 R$
Μέρισμα21/11/202212/12/20220,58 R$
Δείτε και τις 82 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα16/08/202212/12/20220,71 R$
Μέρισμα11/05/202212/07/20220,67 R$
Μέρισμα24/02/202217/03/20220,78 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/202117/03/20220,07 R$
Μέρισμα16/08/202129/11/20210,97 R$
Μέρισμα11/05/202112/07/20210,75 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/202005/04/20210,21 R$
Μέρισμα18/12/202029/01/20210,68 R$
Μέρισμα07/08/202029/01/20210,83 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/12/201901/07/20200,43 R$
Μέρισμα02/12/201929/01/20201,09 R$
Μέρισμα06/05/201927/09/20190,09 R$
Μέρισμα12/11/201827/09/20191,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/201827/03/20190,49 R$
Μέρισμα20/08/201829/01/20191,76 R$
Μέρισμα23/04/201828/06/20180,98 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/11/201727/03/20180,65 R$
Μέρισμα09/08/201710/01/20181,44 R$
Μέρισμα29/05/201721/06/20170,63 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/11/201601/02/20170,66 R$
Μέρισμα08/08/201606/10/20160,99 R$
Μέρισμα10/05/201625/05/20160,32 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/11/201524/02/20160,48 R$
Μέρισμα20/08/201524/09/20150,48 R$
Μέρισμα10/11/201425/11/20140,58 R$
Μέρισμα11/09/201423/09/20140,71 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/11/201328/02/20140,38 R$
Μέρισμα16/08/201323/09/20131,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/11/201214/05/20130,42 R$
Μέρισμα19/02/201327/03/20130,88 R$
Μέρισμα10/08/201227/09/20121,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/11/201110/02/20120,39 R$
Μέρισμα10/08/201106/10/20111,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/11/200920/05/20110,30 R$
Μέρισμα30/09/201015/10/20100,44 R$
Μέρισμα06/05/201020/05/20100,13 R$
Μέρισμα13/08/200926/08/20090,53 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/11/200815/05/20090,27 R$
Μέρισμα25/08/200827/10/20080,89 R$
Μέρισμα18/04/200820/05/20080,70 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/200720/05/20080,13 R$
Μέρισμα27/08/200725/10/20070,55 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/06/200725/10/20070,13 R$
Μέρισμα24/04/200707/05/20070,60 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/200607/05/20070,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/08/200625/10/20060,17 R$
Μέρισμα18/08/200625/10/20060,50 R$
Μέρισμα26/04/200605/05/20060,71 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/200519/04/20060,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/200510/11/20050,19 R$
Μέρισμα31/10/200510/11/20050,22 R$
Μέρισμα31/10/200510/11/20050,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/05/200508/07/20050,17 R$
Μέρισμα07/04/200520/04/20050,51 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/200420/04/20050,39 R$
Μέρισμα12/04/200420/04/20040,39 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/07/200320/04/20040,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/11/200302/01/20040,14 R$
Μέρισμα04/04/200315/04/20030,28 R$
Μέρισμα29/04/200213/05/20020,03 R$
Μέρισμα04/04/200218/04/20020,04 R$
Μέρισμα04/04/200218/04/20020,08 R$
Μέρισμα20/08/2026—0,54 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/12/2018—0,61 R$
Μέρισμα08/05/2015—0,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/11/2014—0,34 R$
Μέρισμα13/04/2012—0,79 R$
Μέρισμα29/04/2011—0,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/11/2010—0,34 R$
Εισόδημα18/05/2005—0,00 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές26/11/202540,00% σε μετοχές
Διάσπαση12/12/20185 προς 4
Συνένωση23/05/20051 προς 1000

Σχετικά με Engie Brasil Energia

Κλάδος
Energia
Υποκλάδος
Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
31,28%
Εκδοθείσες μετοχές
1,42 δισ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
115,1 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa
0,50%
Εισηγμένη από
01/03/2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
ENGIE Brasil Participações Ltda.Ελέγχων68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Ερωτήσεις για το EGIE3

Πόσο κοστίζει το EGIE3 σήμερα;

Το EGIE3 βρίσκεται στα 29,51 R$ (0,17% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το EGIE3 το 2025;

Το EGIE3 διένειμε 3,21 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 10,22%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του EGIE3;

Το EGIE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 10,56 και Τ/ΛΑ 2,78.

Πόση απόδοση είχε το EGIE3 σε 12 μήνες;

Το EGIE3 απέδωσε 5,63% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 21,10% και μεγαλύτερη πτώση -15,08%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το EGIE3;

Η Engie Brasil Energia ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.