B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 R$+0,16% (0,02 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 12,46 R$ – 12,60 R$
Όγκος ημέρας: 134,9 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 10,95 R$ – 14,47 R$

Παρακολουθήστε το ENGI3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το ENGI3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

ENGI3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 27,9 δισ. R$

Τ/Κ: 20,74

Τ/ΛΑ: 1,61

Μερισματική απόδοση (12μ): 1,92%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 6,98

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του ENGI3 είναι 1,92%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,01%.

Ιστορικό τιμών ENGI3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του ENGI3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	-6,29%	-1,87%	+23,02%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	19,61%	27,82%	29,72%
Μεγαλύτερη πτώση	-12,29%	-36,59%	-36,59%
Θετικοί μήνες	6/12	17/36	31/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ENGI3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.102,12 R$.

Αξία σήμερα σε ENGI3: 1.102,12 R$

Απόδοση περιόδου: +10,21%

Απόδοση ανά έτος: +1,96%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη ENGI3

Αποτίμηση

Τ/Κ
20,74
Τ/ΛΑ
1,61
EV/EBITDA
10,09
EV/EBIT
13,45
EV/Έσοδα
2,46
Τ/EBIT
4,15
Τ/Π
0,76
Τ/ΛΤΡ
4,67
Τ/ΕΤΡ
56,64
Απόδοση κερδών
7,44%
Δείκτης PEG
—
Κέρδη ανά μετοχή
0,60 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
7,74 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
62,4 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
6,98
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
2,71
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
3,13
Δείκτης γενικής ρευστότητας
1,56
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,55
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,62

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
24,66%
Περιθώριο EBITDA
24,36%
Λειτουργικό περιθώριο
18,28%
Καθαρό περιθώριο
5,88%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,43

Κερδοφορία

ROE
7,78%
ROA
2,51%
ROIC
7,86%
Payout
39,89%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
10,07%
CAGR κερδών (5 έτη)
-9,51%
Αύξηση εσόδων (έτος)
5,12%
Αύξηση κερδών (έτος)
-41,57%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
4,53%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
-55,58%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του ENGI3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 12,49 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 10,24 R$; 17,99% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 8,14 R$; 34,82% κάτω από την τιμή

0,49 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του ENGI3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	14,05	6,66	21,58	12,90	9,21	20,21	52,20	12,31
Τ/ΛΑ	1,47	1,14	2,60	2,21	2,63	3,95	3,68	2,34
EV/EBITDA	10,56	8,86	10,64	9,22	8,97	13,80	13,47	8,67
Μερισματική απόδοση	5,83%	3,99%	1,85%	5,47%	2,93%	8,17%	1,81%	2,20%
Κέρδη ανά μετοχή	0,88 R$	1,66 R$	0,83 R$	1,05 R$	1,43 R$	0,81 R$	0,25 R$	0,63 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	8,41 R$	9,67 R$	6,86 R$	6,12 R$	5,01 R$	4,14 R$	3,56 R$	3,33 R$
ROE	10,45%	17,11%	12,05%	17,11%	28,52%	19,55%	7,05%	18,99%
ROIC	7,59%	9,05%	7,82%	8,95%	9,57%	6,25%	4,22%	7,05%
Μικτό περιθώριο	25,39%	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%
Περιθώριο EBITDA	25,04%	23,63%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%
Καθαρό περιθώριο	6,25%	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%
Καθαρό χρέος/EBITDA	7,06	5,69	5,28	5,29	4,91	6,25	6,68	4,97

Οικονομικές καταστάσεις του ENGI3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	35,4 δισ. R$	33,7 δισ. R$	28,5 δισ. R$	26,5 δισ. R$	26,5 δισ. R$	20,3 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-26,4 δισ. R$	-25,2 δισ. R$	-20,8 δισ. R$	-19,3 δισ. R$	-20,8 δισ. R$	-16,7 δισ. R$
Μικτό κέρδος	9 δισ. R$	8,6 δισ. R$	7,8 δισ. R$	7,2 δισ. R$	5,7 δισ. R$	3,7 δισ. R$
EBITDA	8,9 δισ. R$	8 δισ. R$	7,6 δισ. R$	7 δισ. R$	5,9 δισ. R$	3,9 δισ. R$
EBIT	6,8 δισ. R$	6,1 δισ. R$	6 δισ. R$	5,7 δισ. R$	4,6 δισ. R$	2,7 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-3,4 δισ. R$	-1,7 δισ. R$	-2,5 δισ. R$	-2,6 δισ. R$	-1,1 δισ. R$	-655,8 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων	3,3 δισ. R$	4,4 δισ. R$	3,6 δισ. R$	3,1 δισ. R$	3,5 δισ. R$	2 δισ. R$
Φόροι	-194,8 εκ. R$	261,1 εκ. R$	-986,3 εκ. R$	-710,8 εκ. R$	-762,7 εκ. R$	-527,7 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	2,2 δισ. R$	3,8 δισ. R$	1,9 δισ. R$	2,1 δισ. R$	2,6 δισ. R$	1,5 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το ENGI3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
ENGI3S.a.	20,74	1,61	1,92%	7,78%	27,9 δισ. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 δισ. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το ENGI3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

1,34%2017
2,20%2018
1,81%2019
8,17%2020
2,93%2021
5,47%2022
1,85%2023
3,99%2024
5,83%2025
0,80%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	11/08/2026	24/08/2026	0,10 R$
Μέρισμα	26/11/2025	19/12/2025	0,14 R$
Μέρισμα	12/08/2025	26/09/2025	0,20 R$
Μέρισμα	25/02/2025	28/03/2025	0,38 R$
Μέρισμα	12/08/2024	28/08/2024	0,20 R$
Μέρισμα	28/12/2023	12/01/2024	0,20 R$
Μέρισμα	15/08/2023	29/08/2023	0,14 R$
Μέρισμα	21/03/2023	30/03/2023	0,16 R$
Μέρισμα	23/08/2022	01/09/2022	0,23 R$
Μέρισμα	30/12/2021	02/03/2022	0,44 R$
Μέρισμα	17/08/2021	29/09/2021	0,13 R$
Μέρισμα	19/03/2021	30/03/2021	0,22 R$

Δείτε και τις 41 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	18/08/2020	26/08/2020	0,06 R$
Μέρισμα	27/02/2020	03/04/2020	0,06 R$
Μέρισμα	02/12/2019	29/01/2020	1,09 R$
Μέρισμα	13/08/2019	23/08/2019	0,06 R$
Μέρισμα	22/03/2019	10/04/2019	0,03 R$
Μέρισμα	27/02/2019	11/03/2019	0,13 R$
Μέρισμα	14/08/2018	04/09/2018	0,06 R$
Μέρισμα	28/02/2018	08/03/2018	0,10 R$
Μέρισμα	14/08/2017	01/09/2017	0,06 R$
Μέρισμα	22/02/2017	08/03/2017	0,06 R$
Μέρισμα	17/08/2016	26/08/2016	0,02 R$
Μέρισμα	29/02/2016	08/03/2016	0,06 R$
Μέρισμα	29/06/2015	20/07/2015	0,08 R$
Μέρισμα	30/04/2015	29/06/2015	0,11 R$
Μέρισμα	19/08/2014	11/09/2014	0,06 R$
Μέρισμα	27/02/2014	12/03/2014	0,08 R$
Μέρισμα	09/08/2013	21/08/2013	0,02 R$
Μέρισμα	24/05/2013	03/06/2013	0,03 R$
Μέρισμα	30/01/2013	07/02/2013	0,10 R$
Μέρισμα	09/08/2012	20/08/2012	0,06 R$
Μέρισμα	21/03/2012	04/04/2012	0,04 R$
Μέρισμα	19/08/2011	02/09/2011	0,06 R$
Μέρισμα	02/03/2011	15/03/2011	0,03 R$
Μέρισμα	17/09/2010	28/09/2010	0,06 R$
Μέρισμα	11/03/2010	22/03/2010	0,03 R$
Μέρισμα	22/10/2009	29/10/2009	0,08 R$
Μέρισμα	04/09/2008	25/09/2008	0,26 R$
Μέρισμα	13/03/2008	24/03/2008	0,40 R$
Μέρισμα	23/08/2007	11/09/2007	0,30 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Δωρεάν μετοχές	27/11/2025	10,00% σε μετοχές
Διάσπαση	21/10/2009	5 προς 1
Διάσπαση	24/04/2007	10 προς 1

Σχετικά με S.a.

Κλάδος: Energia
Υποκλάδος: Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής: Επίπεδο 2
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 68,32%
Εκδοθείσες μετοχές: 975,95 εκ. κοινές · 1,54 δισ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 43,8 χιλ. R$
Εισηγμένη από: 01/12/2000
CNPJ: 00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
Gipar S.A.Ελέγχων	61,16%	5,48%	26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,47%	10,99%	8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,10%	10,04%	7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3,88%	9,50%	7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,24%	7,94%	6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOΕλέγχων	0,21%	0,50%	0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AΕλέγχων	0,22%	0,40%	0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOΕλέγχων	0,04%	0,09%	0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOΕλέγχων	0,07%	0,02%	0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOΕλέγχων	0,01%	0,03%	0,03%
Itacatu S/AΕλέγχων	0,01%	0,03%	0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOΕλέγχων	0,01%	0,02%	0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSΕλέγχων	0,04%	0,00%	0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSΕλέγχων	0,01%	0,02%	0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAΕλέγχων	0,01%	0,01%	0,01%
DORA BOTELHO BASTOSΕλέγχων	0,01%	0,01%	0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0,02%	0,00%	0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSΕλέγχων	0,01%	0,01%	0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0,02%	0,00%	0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOΕλέγχων	0,00%	0,00%	0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOΕλέγχων	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOΕλέγχων	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	22,43%	54,75%	42,47%
Ações Tesouraria	0,06%	0,15%	0,12%

Ερωτήσεις για το ENGI3

Πόσο κοστίζει το ENGI3 σήμερα;

Το ENGI3 βρίσκεται στα 12,49 R$ (0,16% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το ENGI3 το 2025;

Το ENGI3 διένειμε 0,72 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 5,83%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ENGI3;

Το ENGI3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 20,74 και Τ/ΛΑ 1,61.

Πόση απόδοση είχε το ENGI3 σε 12 μήνες;

Το ENGI3 απέδωσε -6,29% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 19,61% και μεγαλύτερη πτώση -12,29%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το ENGI3;

Η S.a. ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.