Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

10,16 R$+3,25% (0,32 R$)
Εύρος ημέρας
9,97 R$ – 10,16 R$
Όγκος ημέρας
238,8 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
7,81 R$ – 11,50 R$

Παρακολουθήστε το ENGI4 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το ENGI4 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

ENGI4 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
27,9 δισ. R$
Τ/Κ
16,87
Τ/ΛΑ
1,31
Μερισματική απόδοση (12μ)
2,36%
Καθαρό χρέος/EBITDA
6,98

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του ENGI4 είναι 2,36%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 6,71%.

Ιστορικό τιμών ENGI4

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του ENGI4

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+21,94%+69,57%+129,45%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)19,77%20,66%24,11%
Μεγαλύτερη πτώση-12,14%-21,87%-21,87%
Θετικοί μήνες7/1222/3635/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ENGI4;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.023,01 R$.

Αξία σήμερα σε ENGI4
2.023,01 R$
Απόδοση περιόδου
+102,30%
Απόδοση ανά έτος
+15,14%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη ENGI4

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    16,87
  • Τ/ΛΑ
    1,31
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Έσοδα
    2,46
  • Τ/EBIT
    4,15
  • Τ/Π
    0,76
  • Τ/ΛΤΡ
    4,67
  • Τ/ΕΤΡ
    56,64
  • Απόδοση κερδών
    7,44%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,60 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    7,74 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    62,4 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    6,98
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,71
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    3,13
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,56
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,55
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,62

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    24,66%
  • Περιθώριο EBITDA
    24,36%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    18,28%
  • Καθαρό περιθώριο
    5,88%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,43

Κερδοφορία

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    10,07%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -9,51%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    5,12%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -41,57%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    4,53%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -55,58%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του ENGI4;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 10,16 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
10,24 R$
0,82% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
8,14 R$
19,87% κάτω από την τιμή

0,49 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του ENGI4 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ9,874,0210,787,115,3710,5040,4511,57
Τ/ΛΑ1,030,691,301,221,532,052,852,20
EV/EBITDA9,527,607,967,467,2810,1711,948,45
Μερισματική απόδοση8,30%6,62%3,70%9,92%5,02%1,55%2,34%2,34%
Κέρδη ανά μετοχή0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Μικτό περιθώριο25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Περιθώριο EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Καθαρό περιθώριο6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Καθαρό χρέος/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Οικονομικές καταστάσεις του ENGI4

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα35,4 δισ. R$33,7 δισ. R$28,5 δισ. R$26,5 δισ. R$26,5 δισ. R$20,3 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-26,4 δισ. R$-25,2 δισ. R$-20,8 δισ. R$-19,3 δισ. R$-20,8 δισ. R$-16,7 δισ. R$
Μικτό κέρδος9 δισ. R$8,6 δισ. R$7,8 δισ. R$7,2 δισ. R$5,7 δισ. R$3,7 δισ. R$
EBITDA8,9 δισ. R$8 δισ. R$7,6 δισ. R$7 δισ. R$5,9 δισ. R$3,9 δισ. R$
EBIT6,8 δισ. R$6,1 δισ. R$6 δισ. R$5,7 δισ. R$4,6 δισ. R$2,7 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-3,4 δισ. R$-1,7 δισ. R$-2,5 δισ. R$-2,6 δισ. R$-1,1 δισ. R$-655,8 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων3,3 δισ. R$4,4 δισ. R$3,6 δισ. R$3,1 δισ. R$3,5 δισ. R$2 δισ. R$
Φόροι-194,8 εκ. R$261,1 εκ. R$-986,3 εκ. R$-710,8 εκ. R$-762,7 εκ. R$-527,7 εκ. R$
Καθαρά κέρδη2,2 δισ. R$3,8 δισ. R$1,9 δισ. R$2,1 δισ. R$2,6 δισ. R$1,5 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το ENGI4 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
ENGI4S.a.16,871,312,36%7,78%27,9 δισ. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το ENGI4;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 2,80%2017
  • 2,34%2018
  • 2,34%2019
  • 1,55%2020
  • 5,02%2021
  • 9,92%2022
  • 3,70%2023
  • 6,62%2024
  • 8,30%2025
  • 0,98%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα11/08/202624/08/20260,10 R$
Μέρισμα26/11/202519/12/20250,14 R$
Μέρισμα12/08/202526/09/20250,20 R$
Μέρισμα25/02/202528/03/20250,38 R$
Μέρισμα12/08/202428/08/20240,20 R$
Μέρισμα28/12/202312/01/20240,20 R$
Μέρισμα15/08/202329/08/20230,14 R$
Μέρισμα21/03/202330/03/20230,16 R$
Μέρισμα23/08/202201/09/20220,23 R$
Μέρισμα30/12/202102/03/20220,44 R$
Μέρισμα17/08/202129/09/20210,13 R$
Μέρισμα19/03/202130/03/20210,22 R$
Δείτε και τις 42 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα18/08/202026/08/20200,06 R$
Μέρισμα27/02/202003/04/20200,06 R$
Μέρισμα13/08/201923/08/20190,06 R$
Μέρισμα22/03/201910/04/20190,03 R$
Μέρισμα27/02/201911/03/20190,13 R$
Μέρισμα14/08/201804/09/20180,06 R$
Μέρισμα28/02/201808/03/20180,10 R$
Μέρισμα14/08/201701/09/20170,06 R$
Μέρισμα22/02/201708/03/20170,06 R$
Μέρισμα17/08/201626/08/20160,02 R$
Μέρισμα29/02/201608/03/20160,06 R$
Μέρισμα29/06/201520/07/20150,08 R$
Μέρισμα30/04/201529/06/20150,11 R$
Μέρισμα30/04/201528/06/20150,11 R$
Μέρισμα19/08/201411/09/20140,06 R$
Μέρισμα27/02/201412/03/20140,08 R$
Μέρισμα09/08/201321/08/20130,02 R$
Μέρισμα30/01/201307/02/20130,10 R$
Μέρισμα09/08/201220/08/20120,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/08/201102/09/20110,06 R$
Μέρισμα02/03/201115/03/20110,03 R$
Μέρισμα17/09/201028/09/20100,06 R$
Μέρισμα11/03/201022/03/20100,03 R$
Μέρισμα22/10/200929/10/20090,08 R$
Μέρισμα04/09/200825/09/20080,29 R$
Μέρισμα13/03/200824/03/20080,44 R$
Μέρισμα23/08/200711/09/20070,33 R$
Μέρισμα24/05/2013—0,03 R$
Μέρισμα21/03/2012—0,04 R$
Μέρισμα19/08/2011—0,06 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές27/11/202510,00% σε μετοχές
Διάσπαση21/10/20095 προς 1

Σχετικά με S.a.

Τμήμα εισαγωγής
Επίπεδο 2
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
68,32%
Εκδοθείσες μετοχές
975,95 εκ. κοινές · 1,54 δισ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
62,9 χιλ. R$
Εισηγμένη από
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Gipar S.A.Ελέγχων61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOΕλέγχων0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AΕλέγχων0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOΕλέγχων0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOΕλέγχων0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOΕλέγχων0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AΕλέγχων0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOΕλέγχων0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSΕλέγχων0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSΕλέγχων0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAΕλέγχων0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSΕλέγχων0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSΕλέγχων0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOΕλέγχων0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOΕλέγχων0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOΕλέγχων0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Ερωτήσεις για το ENGI4

Πόσο κοστίζει το ENGI4 σήμερα;

Το ENGI4 βρίσκεται στα 10,16 R$ (3,25% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το ENGI4 το 2025;

Το ENGI4 διένειμε 0,72 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 8,30%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ENGI4;

Το ENGI4 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 16,87 και Τ/ΛΑ 1,31.

Πόση απόδοση είχε το ENGI4 σε 12 μήνες;

Το ENGI4 απέδωσε 21,94% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 19,77% και μεγαλύτερη πτώση -12,14%.