Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,57 R$-0,18% (-0,01 R$)
Εύρος ημέρας
5,54 R$ – 5,58 R$
Όγκος ημέρας
52,4 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
4,81 R$ – 7,35 R$

Παρακολουθήστε το EQPA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το EQPA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

EQPA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
12,3 δισ. R$
Τ/Κ
0,64
Τ/ΛΑ
2,34
Μερισματική απόδοση (12μ)
9,82%
Καθαρό χρέος/EBITDA
0,63

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του EQPA3 είναι 9,82%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 9,67%.

Ιστορικό τιμών EQPA3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του EQPA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+8,74%+18,82%+71,42%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)22,75%25,01%25,69%
Μεγαλύτερη πτώση-20,31%-25,85%-25,85%
Θετικοί μήνες9/1220/3635/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο EQPA3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.743,60 R$.

Αξία σήμερα σε EQPA3
1.743,60 R$
Απόδοση περιόδου
+74,36%
Απόδοση ανά έτος
+11,76%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη EQPA3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    0,64
  • Τ/ΛΑ
    2,34
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Έσοδα
    1,99
  • Τ/EBIT
    0,61
  • Τ/Π
    0,96
  • Τ/ΛΤΡ
    9,54
  • Τ/ΕΤΡ
    37,32
  • Απόδοση κερδών
    79,28%
  • Δείκτης PEG
    0,00
  • Κέρδη ανά μετοχή
    8,72 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    2,38 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    13,1 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    0,63
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,50
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,96
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,71
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,70
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,66

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    167,25%
  • Περιθώριο EBITDA
    162,68%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    157,82%
  • Καθαρό περιθώριο
    150,85%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,64

Κερδοφορία

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    14,37%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    86,93%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    12,54%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    873,94%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    10,10%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    960,72%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του EQPA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 5,57 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
21,60 R$
287,74% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
9,53 R$
71,12% πάνω από την τιμή

0,57 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του EQPA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
Τ/ΛΑ2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Μερισματική απόδοση11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Κέρδη ανά μετοχή8,71 R$0,89 R$1,01 R$0,70 R$0,46 R$0,33 R$0,21 R$0,21 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή2,34 R$2,26 R$2,10 R$1,31 R$1,52 R$1,53 R$1,49 R$1,36 R$
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Μικτό περιθώριο172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Περιθώριο EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Καθαρό περιθώριο157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Καθαρό χρέος/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Οικονομικές καταστάσεις του EQPA3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα12,2 δισ. R$10,9 δισ. R$10,4 δισ. R$8,5 δισ. R$8,1 δισ. R$5,9 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων8,8 δισ. R$-7,4 δισ. R$-6,9 δισ. R$-5,6 δισ. R$-5,8 δισ. R$-4,1 δισ. R$
Μικτό κέρδος21,1 δισ. R$3,5 δισ. R$3,5 δισ. R$2,9 δισ. R$2,3 δισ. R$1,8 δισ. R$
EBITDA20,6 δισ. R$3 δισ. R$3,3 δισ. R$2,4 δισ. R$2 δισ. R$1,5 δισ. R$
EBIT20 δισ. R$2,5 δισ. R$2,9 δισ. R$2 δισ. R$1,6 δισ. R$1,2 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-530,4 εκ. R$-337,5 εκ. R$-331,4 εκ. R$-282,9 εκ. R$-346,8 εκ. R$-204,1 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων19,5 δισ. R$2,2 δισ. R$2,6 δισ. R$1,7 δισ. R$1,3 δισ. R$964,8 εκ. R$
Φόροι-252 εκ. R$-218,1 εκ. R$-327,3 εκ. R$-179,3 εκ. R$-273,6 εκ. R$-246,3 εκ. R$
Καθαρά κέρδη19,2 δισ. R$2 δισ. R$2,2 δισ. R$1,6 δισ. R$1 δισ. R$718,5 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το EQPA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,349,82%366,78%12,3 δισ. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το EQPA3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,82%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα19/08/202631/08/20260,10 R$
Μέρισμα25/06/202608/07/20260,32 R$
Μέρισμα29/04/202622/06/20260,13 R$
Μέρισμα29/04/202526/12/20250,66 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/01/202411/12/20240,00 R$
Μέρισμα30/04/202428/11/20240,76 R$
Μέρισμα28/04/202305/12/20230,13 R$
Μέρισμα28/04/202305/12/20230,02 R$
Μέρισμα28/11/202209/12/20220,36 R$
Μέρισμα23/11/202201/12/20220,40 R$
Μέρισμα28/04/202223/06/20220,13 R$
Μέρισμα25/11/202114/12/20210,16 R$
Δείτε και τις 37 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα24/08/202130/09/20210,15 R$
Μέρισμα29/04/202114/05/20210,10 R$
Μέρισμα15/12/202023/12/20200,03 R$
Μέρισμα15/12/202023/12/20200,17 R$
Μέρισμα29/05/202024/06/20200,08 R$
Μέρισμα11/11/201916/12/20190,07 R$
Μέρισμα29/04/201913/05/20190,01 R$
Μέρισμα25/03/201903/04/20190,03 R$
Μέρισμα25/04/201818/12/20180,06 R$
Μέρισμα25/04/201708/12/20170,04 R$
Μέρισμα14/04/201614/12/20160,01 R$
Μέρισμα30/04/200930/12/20090,16 R$
Μέρισμα07/04/200830/12/20080,78 R$
Μέρισμα21/12/200708/01/20083,85 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/200708/01/20080,41 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/08/200727/12/20070,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/04/200721/12/20070,22 R$
Μέρισμα26/04/200721/12/20070,09 R$
Μέρισμα29/04/2010—0,28 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/04/2006—0,22 R$
Μέρισμα19/04/2006—0,04 R$
Μέρισμα29/04/2004—0,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/03/2004—0,14 R$
Μέρισμα29/05/2002—0,06 R$
Μέρισμα11/04/2000—0,08 R$

Σχετικά με Equatorial Para Distribuidora De Energia

Κλάδος
Energia
Υποκλάδος
Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
80,00%
Ελεύθερη διασπορά
3,50%
Εκδοθείσες μετοχές
2,2 δισ. κοινές · 4,45 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
91,5 χιλ. R$
Εισηγμένη από
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Equatorial Energia Distribuição S.A.Ελέγχων96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Ερωτήσεις για το EQPA3

Πόσο κοστίζει το EQPA3 σήμερα;

Το EQPA3 βρίσκεται στα 5,57 R$ (-0,18% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το EQPA3 το 2025;

Το EQPA3 διένειμε 0,66 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 11,00%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του EQPA3;

Το EQPA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 0,64 και Τ/ΛΑ 2,34.

Πόση απόδοση είχε το EQPA3 σε 12 μήνες;

Το EQPA3 απέδωσε 8,74% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 22,75% και μεγαλύτερη πτώση -20,31%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το EQPA3;

Η Equatorial Para Distribuidora De Energia ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.