Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 R$-1,25% (-0,10 R$)
Εύρος ημέρας
7,90 R$ – 8,20 R$
Όγκος ημέρας
4,7 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
5,32 R$ – 17,00 R$

Παρακολουθήστε το EQPA5 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το EQPA5 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

EQPA5 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
12,3 δισ. R$
Τ/Κ
0,91
Τ/ΛΑ
3,32
Μερισματική απόδοση (12μ)
6,93%
Καθαρό χρέος/EBITDA
0,63

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του EQPA5 είναι 6,93%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 6,80%.

Ιστορικό τιμών EQPA5

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του EQPA5

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+32,80%+40,07%+60,29%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)143,67%85,14%67,99%
Μεγαλύτερη πτώση-49,84%-49,84%-49,84%
Θετικοί μήνες5/1211/3621/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο EQPA5;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.602,90 R$.

Αξία σήμερα σε EQPA5
1.602,90 R$
Απόδοση περιόδου
+60,29%
Απόδοση ανά έτος
+9,90%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη EQPA5

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    0,91
  • Τ/ΛΑ
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Έσοδα
    1,99
  • Τ/EBIT
    0,61
  • Τ/Π
    0,96
  • Τ/ΛΤΡ
    9,54
  • Τ/ΕΤΡ
    37,32
  • Απόδοση κερδών
    79,28%
  • Δείκτης PEG
    0,00
  • Κέρδη ανά μετοχή
    8,72 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    2,38 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    13,1 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    0,63
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,50
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,96
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,71
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,70
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,66

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    167,25%
  • Περιθώριο EBITDA
    162,68%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    157,82%
  • Καθαρό περιθώριο
    150,85%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,64

Κερδοφορία

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    14,37%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    86,93%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    12,54%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    873,94%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    10,10%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    960,72%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του EQPA5;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 7,90 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
21,60 R$
173,38% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
9,53 R$
20,65% πάνω από την τιμή

0,57 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του EQPA5 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
Τ/ΛΑ4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Μερισματική απόδοση6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Κέρδη ανά μετοχή8,71 R$0,89 R$1,01 R$0,70 R$0,46 R$0,33 R$0,21 R$0,21 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή2,34 R$2,26 R$2,10 R$1,31 R$1,52 R$1,53 R$1,49 R$1,36 R$
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Μικτό περιθώριο172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Περιθώριο EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Καθαρό περιθώριο157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Καθαρό χρέος/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Οικονομικές καταστάσεις του EQPA5

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα12,2 δισ. R$10,9 δισ. R$10,4 δισ. R$8,5 δισ. R$8,1 δισ. R$5,9 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων8,8 δισ. R$-7,4 δισ. R$-6,9 δισ. R$-5,6 δισ. R$-5,8 δισ. R$-4,1 δισ. R$
Μικτό κέρδος21,1 δισ. R$3,5 δισ. R$3,5 δισ. R$2,9 δισ. R$2,3 δισ. R$1,8 δισ. R$
EBITDA20,6 δισ. R$3 δισ. R$3,3 δισ. R$2,4 δισ. R$2 δισ. R$1,5 δισ. R$
EBIT20 δισ. R$2,5 δισ. R$2,9 δισ. R$2 δισ. R$1,6 δισ. R$1,2 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-530,4 εκ. R$-337,5 εκ. R$-331,4 εκ. R$-282,9 εκ. R$-346,8 εκ. R$-204,1 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων19,5 δισ. R$2,2 δισ. R$2,6 δισ. R$1,7 δισ. R$1,3 δισ. R$964,8 εκ. R$
Φόροι-252 εκ. R$-218,1 εκ. R$-327,3 εκ. R$-179,3 εκ. R$-273,6 εκ. R$-246,3 εκ. R$
Καθαρά κέρδη19,2 δισ. R$2 δισ. R$2,2 δισ. R$1,6 δισ. R$1 δισ. R$718,5 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το EQPA5 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 δισ. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το EQPA5;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα19/08/202631/08/20260,10 R$
Μέρισμα25/06/202608/07/20260,32 R$
Μέρισμα29/04/202622/06/20260,13 R$
Μέρισμα29/04/202526/12/20250,66 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/01/202411/12/20240,00 R$
Μέρισμα30/04/202428/11/20240,76 R$
Μέρισμα28/04/202305/12/20230,13 R$
Μέρισμα28/04/202305/12/20230,02 R$
Μέρισμα28/11/202209/12/20220,36 R$
Μέρισμα23/11/202201/12/20220,40 R$
Μέρισμα28/04/202223/06/20220,13 R$
Μέρισμα25/11/202114/12/20210,16 R$
Δείτε και τις 39 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα24/08/202130/09/20210,15 R$
Μέρισμα29/04/202114/05/20210,10 R$
Μέρισμα15/12/202023/12/20200,17 R$
Μέρισμα15/12/202023/12/20200,03 R$
Μέρισμα29/05/202024/06/20200,05 R$
Μέρισμα11/11/201916/12/20190,07 R$
Μέρισμα29/04/201913/05/20190,02 R$
Μέρισμα25/03/201903/04/20190,03 R$
Μέρισμα25/04/201818/12/20180,06 R$
Μέρισμα25/04/201708/12/20170,05 R$
Μέρισμα14/04/201614/12/20160,05 R$
Μέρισμα29/04/201030/12/20100,49 R$
Μέρισμα07/04/200830/12/20080,78 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/200708/01/20080,14 R$
Μέρισμα21/12/200708/01/20083,85 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/08/200727/12/20070,49 R$
Μέρισμα26/04/200721/12/20070,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/04/200721/12/20070,39 R$
Μέρισμα30/04/2009—0,49 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/04/2006—0,46 R$
Μέρισμα19/04/2006—0,09 R$
Μέρισμα29/04/2004—0,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/03/2004—0,35 R$
Μέρισμα30/04/2003—0,49 R$
Μέρισμα29/05/2002—0,49 R$
Μέρισμα30/04/2001—0,48 R$
Μέρισμα11/04/2000—0,49 R$

Σχετικά με Equatorial Para Distribuidora De Energia

Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
Ορίζεται στο καταστατικό
Ελεύθερη διασπορά
3,50%
Εκδοθείσες μετοχές
2,2 δισ. κοινές · 4,45 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
1,8 χιλ. R$
Εισηγμένη από
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Equatorial Energia Distribuição S.A.Ελέγχων96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Ερωτήσεις για το EQPA5

Πόσο κοστίζει το EQPA5 σήμερα;

Το EQPA5 βρίσκεται στα 7,90 R$ (-1,25% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το EQPA5 το 2025;

Το EQPA5 διένειμε 0,66 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 6,59%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του EQPA5;

Το EQPA5 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 0,91 και Τ/ΛΑ 3,32.

Πόση απόδοση είχε το EQPA5 σε 12 μήνες;

Το EQPA5 απέδωσε 32,80% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 143,67% και μεγαλύτερη πτώση -49,84%.