Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 R$+0,03% (0,01 R$)
Εύρος ημέρας
33,20 R$ – 33,20 R$
Όγκος ημέρας
3,3 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
30,00 R$ – 38,10 R$

Παρακολουθήστε το GEPA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το GEPA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

GEPA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,4 δισ. R$
Τ/Κ
13,96
Τ/ΛΑ
2,28
Μερισματική απόδοση (12μ)
19,28%
Καθαρό χρέος/EBITDA
1,95

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του GEPA3 είναι 19,28%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 13,32%.

Ιστορικό τιμών GEPA3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του GEPA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+14,93%+146,44%+108,44%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)24,65%20,21%24,16%
Μεγαλύτερη πτώση-12,10%-12,10%-32,16%
Θετικοί μήνες5/1221/3633/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο GEPA3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.084,41 R$.

Αξία σήμερα σε GEPA3
2.084,41 R$
Απόδοση περιόδου
+108,44%
Απόδοση ανά έτος
+15,83%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη GEPA3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    13,96
  • Τ/ΛΑ
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Έσοδα
    3,51
  • Τ/EBIT
    —
  • Τ/Π
    2,45
  • Τ/ΛΤΡ
    5,42
  • Τ/ΕΤΡ
    -9,46
  • Απόδοση κερδών
    —
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,38 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    14,58 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    1,5 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    1,95
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,07
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,26
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    0,52
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,52
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,32

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    35,79%
  • Περιθώριο EBITDA
    54,46%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    30,65%
  • Καθαρό περιθώριο
    16,30%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,35

Κερδοφορία

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    —
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    —
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    —
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    10,22%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -50,64%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του GEPA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 33,20 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
27,93 R$
15,86% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
64,19 R$
93,36% πάνω από την τιμή

3,85 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του GEPA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ——7,539,67-343,395,6418,0111,99
Τ/ΛΑ2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Μερισματική απόδοση17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Κέρδη ανά μετοχή0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Μικτό περιθώριο——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Περιθώριο EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Καθαρό περιθώριο——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Καθαρό χρέος/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Οικονομικές καταστάσεις του GEPA3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα0 R$0 R$1,4 δισ. R$1,4 δισ. R$1,3 δισ. R$1,5 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων0 R$0 R$-854,5 εκ. R$-809 εκ. R$-1,1 δισ. R$-43,1 εκ. R$
Μικτό κέρδος0 R$0 R$537,4 εκ. R$560,4 εκ. R$226,2 εκ. R$1,4 δισ. R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 εκ. R$667,1 εκ. R$395,7 εκ. R$1,5 δισ. R$
EBIT0 R$0 R$494,7 εκ. R$479,9 εκ. R$206,1 εκ. R$1,4 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα0 R$0 R$-38 εκ. R$-154,3 εκ. R$-236,6 εκ. R$-388,5 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων0 R$0 R$456,7 εκ. R$325,6 εκ. R$-30,5 εκ. R$1 δισ. R$
Φόροι0 R$0 R$-115,1 εκ. R$-82,4 εκ. R$21,7 εκ. R$-302,7 εκ. R$
Καθαρά κέρδη0 R$0 R$341,6 εκ. R$243,2 εκ. R$-8,8 εκ. R$701,9 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το GEPA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 δισ. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το GEPA3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα29/12/202509/10/20261,05 R$
Μέρισμα30/04/202631/12/20260,24 R$
Μέρισμα29/12/202531/12/20281,05 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα29/12/202523/07/20261,05 R$
Μέρισμα29/12/202528/05/20261,74 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/12/202528/05/20261,27 R$
Μέρισμα30/04/202519/12/20254,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/202429/05/20251,12 R$
Μέρισμα02/10/202416/10/20241,84 R$
Μέρισμα30/04/202430/08/20243,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/12/202328/03/20241,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/01/202330/06/20231,06 R$
Μέρισμα28/04/202327/06/20230,81 R$
Μέρισμα07/12/202219/12/20221,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/12/202219/12/20221,34 R$
Δείτε και τις 61 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα30/04/202125/06/20212,94 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/202030/03/20210,56 R$
Μέρισμα03/07/202028/08/20201,33 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201930/03/20200,72 R$
Μέρισμα12/12/201920/12/20191,27 R$
Μέρισμα26/04/201927/06/20191,28 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/01/201929/03/20190,78 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/12/201827/03/20190,78 R$
Μέρισμα22/11/201819/12/20181,27 R$
Μέρισμα27/04/201827/06/20181,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/201730/01/20180,78 R$
Μέρισμα31/10/201719/12/20171,27 R$
Μέρισμα28/04/201721/06/20171,84 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/201628/02/20170,67 R$
Μέρισμα26/10/201617/11/20161,89 R$
Μέρισμα28/04/201630/06/20161,38 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/201516/03/20160,56 R$
Μέρισμα30/10/201523/11/20150,66 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/201430/03/20150,66 R$
Μέρισμα02/10/201404/11/20142,29 R$
Μέρισμα28/04/201421/05/20142,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/201329/01/20140,71 R$
Μέρισμα14/10/201325/11/20131,97 R$
Μέρισμα26/04/201328/05/20130,89 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/201229/01/20130,92 R$
Μέρισμα31/10/201223/11/20122,19 R$
Μέρισμα27/04/201230/05/20121,46 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/201130/01/20121,04 R$
Μέρισμα19/10/201110/11/20111,11 R$
Μέρισμα29/04/201130/05/20110,06 R$
Μέρισμα29/04/201130/05/20112,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/201014/01/20110,20 R$
Μέρισμα30/04/201011/05/20101,48 R$
Μέρισμα20/04/200929/04/20090,33 R$
Μέρισμα27/04/2015—0,64 R$
Άλλο31/10/2014—5,29 R$
Άλλο23/07/2012—3,18 R$
Άλλο14/01/2011—3,81 R$
Άλλο05/12/2005—1,74 R$
Μέρισμα23/08/2005—0,51 R$
Μέρισμα29/04/2005—0,47 R$
Μέρισμα29/04/2004—0,55 R$
Μέρισμα16/09/2003—0,32 R$
Μέρισμα25/10/2002—0,96 R$
Μέρισμα30/04/2002—0,52 R$
Μέρισμα27/04/2001—0,75 R$
Μέρισμα27/10/2000—0,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/10/2000—0,16 R$
Μέρισμα28/04/2000—0,13 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Συνένωση31/10/20071 προς 1000

Σχετικά με Rio Paranapanema Energia

Κλάδος
Energia
Υποκλάδος
Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
80,00%
Ελεύθερη διασπορά
3,81%
Εκδοθείσες μετοχές
31,48 εκ. κοινές · 62,96 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
6,2 χιλ. R$
Εισηγμένη από
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Rio Paranapanema Participações S.A.Ελέγχων99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Ερωτήσεις για το GEPA3

Πόσο κοστίζει το GEPA3 σήμερα;

Το GEPA3 βρίσκεται στα 33,20 R$ (0,03% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το GEPA3 το 2025;

Το GEPA3 διένειμε 5,17 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 17,24%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του GEPA3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 1,05 R$ ανά μετοχή στις 09/10/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του GEPA3;

Το GEPA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 13,96 και Τ/ΛΑ 2,28.

Πόση απόδοση είχε το GEPA3 σε 12 μήνες;

Το GEPA3 απέδωσε 14,93% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 24,65% και μεγαλύτερη πτώση -12,10%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το GEPA3;

Η Rio Paranapanema Energia ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.