B3 · BRL
ISAE4
Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Εύρος ημέρας
- 26,88 R$ – 27,72 R$
- Όγκος ημέρας
- 974,4 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 23,73 R$ – 32,19 R$
Παρακολουθήστε το ISAE4 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το ISAE4 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούISAE4 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 21 δισ. R$
- Τ/Κ
- 6,89
- Τ/ΛΑ
- 0,88
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 6,71%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 6,32
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του ISAE4 είναι 6,71%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 10,31%.
Ιστορικό τιμών ISAE4
Κίνδυνος και απόδοση του ISAE4
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +16,92% | +48,88% | +59,44% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 16,79% | 20,78% | 18,65% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -9,76% | -13,17% | -16,44% |
| Θετικοί μήνες | 9/12 | 21/36 | 31/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ISAE4;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.594,43 R$.
- Αξία σήμερα σε ISAE4
- 1.594,43 R$
- Απόδοση περιόδου
- +59,44%
- Απόδοση ανά έτος
- +9,78%
- Στον Ibovespa
- 1.657,66 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη ISAE4
Αποτίμηση
- Τ/Κ6,89
- Τ/ΛΑ0,88
- EV/EBITDA10,34
- EV/EBIT10,42
- EV/Έσοδα5,05
- Τ/EBIT4,05
- Τ/Π1,96
- Τ/ΛΤΡ-16,87
- Τ/ΕΤΡ-30,86
- Απόδοση κερδών9,60%
- Δείκτης PEG—
- Κέρδη ανά μετοχή4,01 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή31,51 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος32,9 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA6,32
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια1,46
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια1,54
- Δείκτης γενικής ρευστότητας5,28
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας5,22
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,29
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο45,82%
- Περιθώριο EBITDA48,78%
- Λειτουργικό περιθώριο48,44%
- Καθαρό περιθώριο26,95%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,21
Κερδοφορία
- ROE12,71%
- ROA5,76%
- ROIC7,90%
- Payout46,20%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)21,86%
- CAGR κερδών (5 έτη)-4,37%
- Αύξηση εσόδων (έτος)18,13%
- Αύξηση κερδών (έτος)-30,03%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)30,64%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)-13,25%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του ISAE4;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 27,59 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 53,29 R$
- 93,14% πάνω από την τιμή
√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 43,63 R$
- 58,14% πάνω από την τιμή
2,62 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του ISAE4 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 7,41 | 4,33 | 6,15 | 6,70 | 5,28 | 5,45 | 8,44 | 24,22 |
| Τ/ΛΑ | 0,85 | 0,76 | 0,98 | 0,92 | 1,08 | 1,30 | 1,08 | 4,03 |
| EV/EBITDA | 11,32 | 7,26 | 8,44 | 7,92 | 6,08 | 5,29 | 7,37 | 20,00 |
| Μερισματική απόδοση | 19,60% | 9,58% | 4,01% | 0,76% | 17,59% | 3,83% | 5,96% | 72,66% |
| Κέρδη ανά μετοχή | 3,72 R$ | 5,31 R$ | 4,31 R$ | 3,43 R$ | 4,58 R$ | 5,10 R$ | 2,68 R$ | 2,86 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 32,54 R$ | 30,46 R$ | 27,00 R$ | 25,10 R$ | 22,45 R$ | 21,44 R$ | 20,89 R$ | 17,15 R$ |
| ROE | 11,42% | 17,43% | 15,97% | 13,68% | 20,41% | 23,80% | 12,81% | 16,65% |
| ROIC | 7,39% | 10,30% | 10,80% | 10,34% | 13,62% | 18,38% | 11,86% | 13,34% |
| Μικτό περιθώριο | 39,35% | 46,91% | 59,67% | 60,17% | 74,48% | 69,27% | 71,19% | 77,23% |
| Περιθώριο EBITDA | 44,27% | 64,88% | 63,83% | 64,54% | 80,59% | 120,31% | 71,44% | 77,50% |
| Καθαρό περιθώριο | 26,01% | 43,91% | 45,71% | 41,50% | 54,55% | 90,94% | 53,33% | 59,09% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 6,97 | 4,33 | 4,04 | 3,61 | 2,51 | 1,17 | 1,07 | 1,53 |
Οικονομικές καταστάσεις του ISAE4
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 9,4 δισ. R$ | 8 δισ. R$ | 6,2 δισ. R$ | 5,5 δισ. R$ | 5,5 δισ. R$ | 3,7 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -5,7 δισ. R$ | -4,2 δισ. R$ | -2,5 δισ. R$ | -2,2 δισ. R$ | -1,4 δισ. R$ | -1,1 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 3,7 δισ. R$ | 3,7 δισ. R$ | 3,7 δισ. R$ | 3,3 δισ. R$ | 4,1 δισ. R$ | 2,6 δισ. R$ |
| EBITDA | 4,2 δισ. R$ | 5,2 δισ. R$ | 4 δισ. R$ | 3,5 δισ. R$ | 4,5 δισ. R$ | 4,4 δισ. R$ |
| EBIT | 4,1 δισ. R$ | 5,1 δισ. R$ | 3,9 δισ. R$ | 3,5 δισ. R$ | 4,4 δισ. R$ | 4,4 δισ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -1,4 δισ. R$ | -962,6 εκ. R$ | -821,6 εκ. R$ | -812,2 εκ. R$ | -631 εκ. R$ | -209,2 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 2,8 δισ. R$ | 4,2 δισ. R$ | 3,1 δισ. R$ | 2,7 δισ. R$ | 3,8 δισ. R$ | 4,2 δισ. R$ |
| Φόροι | -269,3 εκ. R$ | -615,9 εκ. R$ | -228,6 εκ. R$ | -358,3 εκ. R$ | -768,4 εκ. R$ | -835,4 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 2,4 δισ. R$ | 3,5 δισ. R$ | 2,8 δισ. R$ | 2,3 δισ. R$ | 3 δισ. R$ | 3,4 δισ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το ISAE4 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAE4Energia Brasil S.a | 6,89 | 0,88 | 6,71% | 12,71% | 21 δισ. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 δισ. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 δισ. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 δισ. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 δισ. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 δισ. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το ISAE4;
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 25/11/2026 | 07/12/2026 | 0,19 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 09/11/2026 | 07/12/2026 | 0,19 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 08/10/2026 | 07/12/2026 | 0,19 R$ |
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 23,15%2017
- 72,66%2018
- 5,96%2019
- 3,83%2020
- 17,59%2021
- 0,76%2022
- 4,01%2023
- 9,58%2024
- 19,60%2025
- 4,26%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 17/04/2026 | 29/04/2026 | 0,14 R$ |
| Μέρισμα | 02/04/2026 | 29/04/2026 | 0,14 R$ |
| Μέρισμα | 12/03/2026 | 29/04/2026 | 0,14 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 26/02/2026 | 31/03/2026 | 0,25 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/01/2026 | 25/02/2026 | 0,25 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2025 | 28/01/2026 | 0,25 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 17/12/2025 | 30/12/2025 | 0,22 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 24/11/2025 | 12/12/2025 | 0,22 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 30/10/2025 | 28/11/2025 | 0,22 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/03/2025 | 21/03/2025 | 0,79 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/02/2025 | 21/02/2025 | 0,79 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 10/01/2025 | 21/01/2025 | 0,79 R$ |
Δείτε και τις 77 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 09/01/2025 | 21/01/2025 | 2,36 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 13/12/2023 | 10/04/2024 | 1,96 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 13/12/2023 | 15/01/2024 | 0,24 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 26/12/2022 | 11/04/2023 | 1,06 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 22/12/2021 | 17/01/2022 | 0,17 R$ |
| Μέρισμα | 03/11/2021 | 16/11/2021 | 0,53 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/11/2021 | 16/11/2021 | 0,78 R$ |
| Μέρισμα | 06/07/2021 | 15/07/2021 | 0,50 R$ |
| Μέρισμα | 30/03/2021 | 21/05/2021 | 0,80 R$ |
| Μέρισμα | 25/02/2021 | 21/05/2021 | 0,81 R$ |
| Μέρισμα | 16/12/2020 | 18/01/2021 | 0,18 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 16/12/2020 | 18/01/2021 | 0,66 R$ |
| Μέρισμα | 04/11/2020 | 13/11/2020 | 0,52 R$ |
| Μέρισμα | 06/07/2020 | 16/07/2020 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 16/04/2020 | 29/04/2020 | 0,23 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 13/12/2019 | 20/01/2020 | 0,16 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 08/11/2019 | 03/12/2019 | 0,34 R$ |
| Μέρισμα | 08/11/2019 | 03/12/2019 | 0,45 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 0,56 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/12/2018 | 17/12/2018 | 3,59 R$ |
| Μέρισμα | 06/12/2018 | 17/12/2018 | 3,84 R$ |
| Μέρισμα | 05/06/2018 | 18/06/2018 | 4,62 R$ |
| Μέρισμα | 17/04/2018 | 15/06/2018 | 0,51 R$ |
| Μέρισμα | 17/11/2017 | 28/11/2017 | 2,22 R$ |
| Μέρισμα | 01/06/2017 | 13/06/2017 | 0,82 R$ |
| Μέρισμα | 02/12/2016 | 20/01/2017 | 0,83 R$ |
| Μέρισμα | 21/06/2016 | 30/06/2016 | 0,67 R$ |
| Μέρισμα | 25/11/2015 | 07/12/2015 | 1,39 R$ |
| Μέρισμα | 05/05/2015 | 29/06/2015 | 0,19 R$ |
| Μέρισμα | 25/05/2015 | 07/06/2015 | 0,69 R$ |
| Μέρισμα | 21/11/2014 | 04/12/2014 | 1,02 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/08/2014 | 28/08/2014 | 0,20 R$ |
| Μέρισμα | 31/03/2014 | 31/03/2014 | 0,20 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2013 | 22/12/2013 | 1,31 R$ |
| Μέρισμα | 28/06/2012 | 28/06/2012 | 0,64 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 28/06/2012 | 28/06/2012 | 0,42 R$ |
| Μέρισμα | 13/04/2012 | 15/04/2012 | 0,21 R$ |
| Μέρισμα | 13/04/2012 | 15/04/2012 | 0,33 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 13/01/2012 | 15/01/2012 | 0,42 R$ |
| Μέρισμα | 13/01/2012 | 15/01/2012 | 1,11 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 07/10/2011 | 09/10/2011 | 0,40 R$ |
| Μέρισμα | 07/10/2011 | 09/10/2011 | 1,14 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/07/2011 | 05/07/2011 | 0,42 R$ |
| Μέρισμα | 05/07/2011 | 05/07/2011 | 1,06 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2011 | 28/04/2011 | 0,11 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/04/2011 | 05/04/2011 | 0,43 R$ |
| Μέρισμα | 05/04/2011 | 05/04/2011 | 1,19 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 13/01/2011 | 13/01/2011 | 0,42 R$ |
| Μέρισμα | 13/01/2011 | 13/01/2011 | 0,74 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/10/2010 | 06/10/2010 | 0,42 R$ |
| Μέρισμα | 06/10/2010 | 06/10/2010 | 0,96 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 0,41 R$ |
| Μέρισμα | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 0,42 R$ |
| Μέρισμα | 03/05/2010 | 03/05/2010 | 0,51 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 07/04/2010 | 07/04/2010 | 0,41 R$ |
| Μέρισμα | 07/04/2010 | 07/04/2010 | 0,86 R$ |
| Μέρισμα | 08/01/2010 | 10/01/2010 | 1,07 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 14/12/2009 | 14/12/2009 | 0,41 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/10/2009 | 05/10/2009 | 0,41 R$ |
| Μέρισμα | 05/10/2009 | 05/10/2009 | 0,69 R$ |
| Μέρισμα | 03/07/2009 | 05/07/2009 | 0,41 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 19/06/2009 | 21/06/2009 | 0,43 R$ |
| Μέρισμα | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 0,71 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 09/04/2009 | 12/04/2009 | 0,42 R$ |
| Μέρισμα | 09/01/2009 | 11/01/2009 | 0,82 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Διάσπαση | 05/04/2019 | 4 προς 1 |
| Συνένωση | 14/08/2007 | 1 προς 1000 |
Σχετικά με Energia Brasil S.a
- Κλάδος
- Energia
- Υποκλάδος
- Energia Elétrica
- Τμήμα εισαγωγής
- Επίπεδο 1
- Tag along
- Ορίζεται στο καταστατικό
- Ελεύθερη διασπορά
- 66,45%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 238,17 εκ. κοινές · 465,16 εκ. προνομ.
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 104,8 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 0,49%
- Εισηγμένη από
- 26/07/1999
- CNPJ
- 02.998.611/0001-04
A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Isa Capital do Brasil S.A.Ελέγχων | 96,93% | 1,11% | 33,56% |
| AXIA ENERGIA S.A. | 2,23% | 25,31% | 17,49% |
| AXIA ENERGIA S.A. | 0,01% | 2,84% | 1,88% |
| Outros | 0,83% | 70,75% | 47,07% |
Ερωτήσεις για το ISAE4
Πόσο κοστίζει το ISAE4 σήμερα;
Το ISAE4 βρίσκεται στα 27,59 R$ (3,29% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το ISAE4 το 2025;
Το ISAE4 διένειμε 5,40 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 19,60%.
Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του ISAE4;
Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,19 R$ ανά μετοχή στις 07/12/2026.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ISAE4;
Το ISAE4 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 6,89 και Τ/ΛΑ 0,88.
Πόση απόδοση είχε το ISAE4 σε 12 μήνες;
Το ISAE4 απέδωσε 16,92% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 16,79% και μεγαλύτερη πτώση -9,76%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το ISAE4;
Η Energia Brasil S.a ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.