Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 R$+5,53% (0,91 R$)
Εύρος ημέρας
16,61 R$ – 17,69 R$
Όγκος ημέρας
113,5 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
13,10 R$ – 21,23 R$

Παρακολουθήστε το ORVR3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το ORVR3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

ORVR3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
9,5 δισ. R$
Τ/Κ
189,86
Τ/ΛΑ
1,97
Μερισματική απόδοση (12μ)
0,00%
Καθαρό χρέος/EBITDA
10,96

Το ORVR3 διαπραγματεύεται σε 189,86 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών.

Ιστορικό τιμών ORVR3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του ORVR3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+25,28%+101,51%+179,97%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)27,84%27,04%31,20%
Μεγαλύτερη πτώση-18,72%-20,75%-24,77%
Θετικοί μήνες6/1222/3637/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ORVR3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.799,66 R$.

Αξία σήμερα σε ORVR3
2.799,66 R$
Απόδοση περιόδου
+179,97%
Απόδοση ανά έτος
+22,88%
Στον Ibovespa
1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη ORVR3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    189,86
  • Τ/ΛΑ
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Έσοδα
    10,36
  • Τ/EBIT
    27,44
  • Τ/Π
    6,36
  • Τ/ΛΤΡ
    -24,35
  • Τ/ΕΤΡ
    81,36
  • Απόδοση κερδών
    2,24%
  • Δείκτης PEG
    12,82
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,09 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    8,83 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    6 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    10,96
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,14
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,43
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,38
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    2,38
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,31

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    39,07%
  • Περιθώριο EBITDA
    36,46%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    23,20%
  • Καθαρό περιθώριο
    5,32%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,13

Κερδοφορία

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    31,52%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    16,26%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -1,24%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    52,32%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    14,03%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του ORVR3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 17,37 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
4,26 R$
75,45% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
—
Δεν εφαρμόζεται στο ORVR3: δεν έκανε διανομές τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του ORVR3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης2025202420232022202120202019
Τ/Κ111,7651,5679,94-18,19-30,92——
Τ/ΛΑ4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Κέρδη ανά μετοχή0,63 R$0,73 R$0,48 R$-1,86 R$-0,87 R$0,05 R$0,01 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή16,14 R$10,53 R$8,98 R$7,24 R$5,17 R$1,16 R$-0,18 R$
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Μικτό περιθώριο46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Περιθώριο EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Καθαρό περιθώριο5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Καθαρό χρέος/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Οικονομικές καταστάσεις του ORVR3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,1 δισ. R$903,5 εκ. R$776,3 εκ. R$626,2 εκ. R$435,5 εκ. R$392 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-565,1 εκ. R$-489,9 εκ. R$-528,6 εκ. R$-438,3 εκ. R$-256,6 εκ. R$-245,2 εκ. R$
Μικτό κέρδος485,3 εκ. R$413,5 εκ. R$247,7 εκ. R$187,9 εκ. R$178,9 εκ. R$146,8 εκ. R$
EBITDA491,1 εκ. R$429,1 εκ. R$357,2 εκ. R$198 εκ. R$133,1 εκ. R$153,3 εκ. R$
EBIT310 εκ. R$273,1 εκ. R$189,7 εκ. R$57,5 εκ. R$79,7 εκ. R$103,3 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-213,1 εκ. R$-170,8 εκ. R$-118,8 εκ. R$-154,4 εκ. R$-99,2 εκ. R$-55,9 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων96,9 εκ. R$102,3 εκ. R$70,9 εκ. R$-96,9 εκ. R$-19,5 εκ. R$47,4 εκ. R$
Φόροι-22,9 εκ. R$-27,9 εκ. R$-20,7 εκ. R$-46,6 εκ. R$-36 εκ. R$-23,8 εκ. R$
Καθαρά κέρδη60,1 εκ. R$60,9 εκ. R$40,1 εκ. R$-149 εκ. R$-62 εκ. R$3,5 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το ORVR3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 δισ. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το ORVR3;

Το ORVR3 δεν έχει καταγεγραμμένες διανομές.

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση10/08/20264 προς 1

Σχετικά με Orizon Valorizacao De Residuos

Κλάδος
Saneamento
Υποκλάδος
Água e Saneamento
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
40,15%
Εκδοθείσες μετοχές
549,3 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
30,7 εκ. R$
Εισηγμένη από
17/02/2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORΕλέγχων6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Ελέγχων6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYΕλέγχων5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIΕλέγχων4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORΕλέγχων2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORΕλέγχων1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOΕλέγχων0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORΕλέγχων0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASΕλέγχων0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDΕλέγχων0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Ελέγχων0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Ερωτήσεις για το ORVR3

Πόσο κοστίζει το ORVR3 σήμερα;

Το ORVR3 βρίσκεται στα 17,37 R$ (5,53% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ORVR3;

Το ORVR3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 189,86 και Τ/ΛΑ 1,97.

Πόση απόδοση είχε το ORVR3 σε 12 μήνες;

Το ORVR3 απέδωσε 25,28% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 27,84% και μεγαλύτερη πτώση -18,72%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το ORVR3;

Η Orizon Valorizacao De Residuos ανήκει στον κλάδο Saneamento, υποκλάδος Água e Saneamento.