Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

SAPR3

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar

7,00 R$-1,27% (-0,09 R$)
Εύρος ημέρας
7,01 R$ – 7,22 R$
Όγκος ημέρας
1,6 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
6,62 R$ – 11,79 R$

Παρακολουθήστε το SAPR3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το SAPR3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

SAPR3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
10,1 δισ. R$
Τ/Κ
7,75
Τ/ΛΑ
0,29
Μερισματική απόδοση (12μ)
1,46%
Καθαρό χρέος/EBITDA
2,02

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του SAPR3 είναι 1,46%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,80%.

Ιστορικό τιμών SAPR3

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του SAPR3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-8,76%+85,38%+151,03%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)42,62%33,07%27,07%
Μεγαλύτερη πτώση-36,23%-36,23%-36,23%
Θετικοί μήνες3/1216/3629/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο SAPR3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.558,87 R$.

Αξία σήμερα σε SAPR3
2.558,87 R$
Απόδοση περιόδου
+155,89%
Απόδοση ανά έτος
+20,68%
Στον Ibovespa
1.788,45 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη SAPR3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    7,75
  • Τ/ΛΑ
    0,29
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,67
  • EV/Έσοδα
    2,06
  • Τ/EBIT
    4,99
  • Τ/Π
    1,34
  • Τ/ΛΤΡ
    1,46
  • Τ/ΕΤΡ
    2,37
  • Απόδοση κερδών
    13,03%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,90 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    24,03 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    5,4 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    2,02
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,45
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,83
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,86
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,83
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,37

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    57,51%
  • Περιθώριο EBITDA
    35,74%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    26,88%
  • Καθαρό περιθώριο
    6,04%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,28

Κερδοφορία

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    11,32%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    8,99%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -15,14%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    5,22%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    34,57%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    7,80%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -79,88%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του SAPR3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 7,00 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
22,10 R$
215,78% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,90 R$ × 24,03 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
4,11 R$
41,28% κάτω από την τιμή

0,25 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του SAPR3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ6,545,425,641,521,633,038,129,47
Τ/ΛΑ1,100,770,870,200,240,441,421,48
EV/EBITDA6,275,595,583,693,093,816,537,35
Μερισματική απόδοση3,19%5,07%4,78%6,14%4,84%10,25%13,60%10,84%
Κέρδη ανά μετοχή1,38 R$1,02 R$0,99 R$2,29 R$2,34 R$1,98 R$2,14 R$1,77 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή8,17 R$7,17 R$6,45 R$17,44 R$15,54 R$13,78 R$12,26 R$11,35 R$
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Μικτό περιθώριο56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Περιθώριο EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Καθαρό περιθώριο28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Καθαρό χρέος/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Οικονομικές καταστάσεις του SAPR3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα7,2 δισ. R$6,8 δισ. R$6,3 δισ. R$5,7 δισ. R$5,2 δισ. R$4,8 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-3,2 δισ. R$-2,9 δισ. R$-2,5 δισ. R$-2,4 δισ. R$-2,1 δισ. R$-1,9 δισ. R$
Μικτό κέρδος4,1 δισ. R$4 δισ. R$3,8 δισ. R$3,3 δισ. R$3,2 δισ. R$2,9 δισ. R$
EBITDA3 δισ. R$2,9 δισ. R$2,8 δισ. R$2,2 δισ. R$2,3 δισ. R$1,9 δισ. R$
EBIT2,3 δισ. R$2,4 δισ. R$2,3 δισ. R$1,8 δισ. R$1,9 δισ. R$1,6 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-34,9 εκ. R$-294,5 εκ. R$-323 εκ. R$-243 εκ. R$-275,2 εκ. R$-204,8 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων2,3 δισ. R$2,1 δισ. R$2 δισ. R$1,5 δισ. R$1,6 δισ. R$1,4 δισ. R$
Φόροι-223,1 εκ. R$-536,8 εκ. R$-521 εκ. R$-394 εκ. R$-425,9 εκ. R$-369,4 εκ. R$
Καθαρά κέρδη2,1 δισ. R$1,5 δισ. R$1,5 δισ. R$1,2 δισ. R$1,2 δισ. R$996,3 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το SAPR3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
SAPR3Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,750,291,46%3,76%10,1 δισ. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το SAPR3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 7,16%2017
  • 10,84%2018
  • 13,60%2019
  • 10,25%2020
  • 4,84%2021
  • 6,14%2022
  • 4,78%2023
  • 5,07%2024
  • 3,19%2025
  • 5,15%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/202526/06/20260,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/202526/06/20260,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/202426/06/20250,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/202426/06/20250,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/202327/06/20240,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/202327/06/20240,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/202227/06/20230,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/202227/06/20230,10 R$
Μέρισμα28/04/202224/06/20220,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/202124/06/20220,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/202124/06/20220,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/202018/06/20210,09 R$
Δείτε και τις 54 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/202018/06/20210,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/201922/06/20200,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/201922/06/20200,32 R$
Μέρισμα24/04/201921/06/20190,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/201821/06/20190,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/07/201821/06/20190,30 R$
Μέρισμα26/04/201825/06/20180,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/201725/06/20180,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/201725/06/20180,30 R$
Μέρισμα27/04/201726/06/20170,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/201626/06/20170,29 R$
Μέρισμα28/04/201623/06/20160,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/201523/06/20160,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/201523/06/20160,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/201426/06/20150,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/201426/06/20150,17 R$
Μέρισμα28/04/201525/06/20150,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/201324/06/20140,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/201320/12/20130,14 R$
Μέρισμα25/04/201324/06/20130,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/201224/06/20130,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/201224/06/20130,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/201122/06/20120,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/201024/06/20110,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/200925/06/20100,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/200925/06/20100,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/200819/06/20090,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/200819/06/20090,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/2016—0,28 R$
Μέρισμα25/04/2014—0,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/2011—0,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/2010—0,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/2007—0,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/2007—0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/2006—0,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/2006—0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/2005—0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/2005—0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/2004—0,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/2003—0,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/2002—0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/2002—0,09 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση27/03/20203 προς 1
Δωρεάν μετοχές22/03/200225,00% σε μετοχές

Σχετικά με Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Κλάδος
Saneamento
Υποκλάδος
Água e Saneamento
Τμήμα εισαγωγής
Επίπεδο 2
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
79,97%
Εκδοθείσες μετοχές
503,74 εκ. κοινές · 1,01 δισ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
999,8 χιλ. R$
Εισηγμένη από
03/05/2002
CNPJ
76.484.013/0001-45

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é uma empresa estatal responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, e gerenciamento de resíduos sólidos no estado do Paraná. Fundada em 1963, a Sanepar atua em 345 municípios paranaenses e em Porto União, Santa Catarina, servindo aproximadamente 26,7 milhões de clientes, o que representa 60% da população do estado. A companhia opera uma extensa rede de 84.600 quilômetros para captação, tratamento e distribuição de água potável, além de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, com 100% do esgoto coletado sendo tratado antes do descarte em corpos hídricos. A Sanepar é uma das maiores empresas de saneamento e gestão de resíduos do Brasil, oferecendo serviços de saneamento que abrangem todas as fases do ciclo da água: abstração, tratamento, processamento e distribuição. Além disso, a companhia opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte. Com receita anual superior a R$ 6,8 bilhões e lucro líquido de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, a Sanepar é uma empresa fundamental para a infraestrutura de saneamento básico da região Sul do Brasil.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Estado do ParanáΕλέγχων60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Ερωτήσεις για το SAPR3

Πόσο κοστίζει το SAPR3 σήμερα;

Το SAPR3 βρίσκεται στα 7,00 R$ (-1,27% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το SAPR3 το 2025;

Το SAPR3 διένειμε 0,29 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 3,19%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του SAPR3;

Το SAPR3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 7,75 και Τ/ΛΑ 0,29.

Πόση απόδοση είχε το SAPR3 σε 12 μήνες;

Το SAPR3 απέδωσε -8,76% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 42,62% και μεγαλύτερη πτώση -36,23%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το SAPR3;

Η Cia Saneamento Do Parana - Sanepar ανήκει στον κλάδο Saneamento, υποκλάδος Água e Saneamento.