Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,22 BRL+1,35% (0,43 BRL)
Päivän vaihteluväli
31,95 BRL – 32,60 BRL
Päivän vaihto
20,9 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
30,52 BRL – 37,14 BRL

Seuraa kohdetta ALUP11 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ALUP11 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ALUP11 lukuina

Markkina-arvo
11,1 mrd. BRL
P/E
7,66
P/B
1,10
Osinkotuotto (12 kk)
3,35%
Nettovelka/EBITDA
5,94

ALUP11:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,35%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 4,50%.

ALUP11:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

ALUP11:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+3,56%+34,30%+84,05%
Volatiliteetti (vuositasolla)13,60%16,09%15,53%
Suurin arvonlasku−9,06%−16,30%−16,30%
Positiiviset kuukaudet6/1221/3634/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ALUP11 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 897,88 BRL.

Arvo nyt: ALUP11
1 897,88 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+89,79%
Tuotto vuodessa
+13,67%
Vertailu: Ibovespa
1 798,04 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ALUP11:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    7,66
  • P/B
    1,10
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Liikevaihto
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Tulostuotto
    10,50%
  • PEG-luku
    0,24
  • Osakekohtainen tulos
    4,21 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    29,25 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    21,6 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    5,94
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,61
  • Velka/Oma pääoma
    2,02
  • Current ratio
    3,17
  • Quick ratio
    3,17
  • Kassasuhde
    1,94

Tehokkuus

  • Bruttokate
    65,85%
  • EBITDA-marginaali
    72,59%
  • Liikevoittomarginaali
    68,45%
  • Nettomarginaali
    40,21%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,14

Kannattavuus

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −6,02%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    0,59%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    9,89%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    11,92%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    15,90%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    33,62%

Mikä on ALUP11:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 32,22 BRL.

Grahamin käypä hinta
52,61 BRL
63,29% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
19,80 BRL
38,55% kurssin alapuolella

1,19 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ALUP11:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Osinkotuotto2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Osakekohtainen tulos1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bruttokate69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-marginaali75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Nettomarginaali27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Nettovelka/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

ALUP11:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto4,4 mrd. BRL4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL5,2 mrd. BRL6,1 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,3 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−797,8 milj. BRL−692,7 milj. BRL−1,4 mrd. BRL−2,7 mrd. BRL
Bruttokate3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,5 mrd. BRL3,1 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,4 mrd. BRL
EBITDA3,3 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,5 mrd. BRL3 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL
EBIT3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2,9 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,3 mrd. BRL
Rahoituserät−871,8 milj. BRL−951,1 milj. BRL−877,4 milj. BRL−966,1 milj. BRL−915,5 milj. BRL−461,7 milj. BRL
Tulos ennen veroja2,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,9 mrd. BRL
Tuloverot−509,5 milj. BRL−81,6 milj. BRL−329,3 milj. BRL−236 milj. BRL−741,7 milj. BRL−801,3 milj. BRL
Nettotulos1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL694,1 milj. BRL918,5 milj. BRL1,1 mrd. BRL942,1 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ALUP11 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ALUP11Alupar Investimento S/a7,661,103,35%14,38%11,1 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako ALUP11 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko13.08.202602.10.20260,21 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko14.05.202606.07.20260,21 BRL
Osinko16.04.202610.06.20260,03 BRL
Osinko26.12.202512.02.20260,33 BRL
Osinko13.11.202506.01.20260,30 BRL
Osinko14.08.202506.10.20250,21 BRL
Osinko15.05.202508.07.20250,21 BRL
Osinko16.04.202511.06.20250,24 BRL
Osinko14.11.202406.01.20250,24 BRL
Osinko16.08.202403.10.20240,18 BRL
Osinko16.05.202408.07.20240,21 BRL
Osinko19.04.202401.07.20240,78 BRL
Osinko16.11.202304.01.20240,12 BRL
Näytä kaikki 35 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.08.202305.10.20230,12 BRL
Osinko15.05.202305.07.20230,12 BRL
Osinko17.04.202316.05.20231,44 BRL
Osinko11.04.202230.11.20220,33 BRL
Osinko11.04.202231.08.20220,45 BRL
Osinko11.04.202231.05.20220,45 BRL
Osinko27.04.202130.11.20210,24 BRL
Osinko27.04.202130.08.20210,30 BRL
Osinko27.04.202131.05.20210,30 BRL
Osinko27.04.202030.11.20200,36 BRL
Osinko27.04.202017.06.20200,33 BRL
Osinko29.04.201930.07.20190,45 BRL
Osinko06.12.201819.12.20180,18 BRL
Osinko26.04.201820.06.20180,33 BRL
Osinko01.02.201816.02.20180,21 BRL
Osinko25.04.201724.07.20170,20 BRL
Osinko25.04.201726.06.20170,31 BRL
Osinko20.04.201629.07.20160,48 BRL
Osinko15.04.201504.05.20151,20 BRL
Osinko02.10.201417.10.20140,48 BRL
Osinko16.04.201402.05.20140,75 BRL
Osinko16.04.201402.05.20140,93 BRL
Osinko20.04.2016—0,36 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti16.04.20254,00% osakkeina
Osakesplit22.04.202426:25
Osakesplit18.04.202326:25
Osakesplit22.04.201633:31

Tietoa yhtiöstä Alupar Investimento S/a

Listautumissegmentti
Taso 2
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
47,84%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
671,49 milj. kanta · 317,39 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
31,9 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Guarupart Participações Ltda.Määräysvaltainen74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Määräysvaltainen1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Kysymyksiä kohteesta ALUP11

Mikä on ALUP11:n hinta tänään?

ALUP11 on tasolla 32,22 BRL (1,35% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon ALUP11 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ALUP11 maksoi 0,90 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 2,83% osinkotuotto.

Milloin on ALUP11:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,21 BRL osakkeelta, päivänä 02.10.2026.

Mikä on ALUP11:n P/E- ja P/B-luku?

ALUP11:n P/E-luku on 7,66 ja P/B-luku 1,10.

Kuinka paljon ALUP11 tuotti 12 kuukaudessa?

ALUP11 tuotti 3,56% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 13,60% ja suurimman arvonlaskun −9,06%.