Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 BRL0,00% (0,00 BRL)
Päivän vaihteluväli
11,10 BRL – 11,59 BRL
Päivän vaihto
80,5 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
10,50 BRL – 14,00 BRL

Seuraa kohdetta ALUP3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ALUP3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ALUP3 lukuina

Markkina-arvo
11,1 mrd. BRL
P/E
8,20
P/B
1,18
Osinkotuotto (12 kk)
3,13%
Nettovelka/EBITDA
5,94

ALUP3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,13%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 4,44%.

ALUP3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

ALUP3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+3,30%+47,62%+103,09%
Volatiliteetti (vuositasolla)15,90%17,14%15,87%
Suurin arvonlasku−16,51%−16,51%−16,51%
Positiiviset kuukaudet5/1219/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ALUP3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 2 030,89 BRL.

Arvo nyt: ALUP3
2 030,89 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+103,09%
Tuotto vuodessa
+15,22%
Vertailu: Ibovespa
1 808,65 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ALUP3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,20
  • P/B
    1,18
  • EV/EBITDA
    8,99
  • EV/EBIT
    9,53
  • EV/Liikevaihto
    6,52
  • P/EBIT
    3,23
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,41
  • P/FCF
    70,30
  • Tulostuotto
    10,49%
  • PEG-luku
    0,24
  • Osakekohtainen tulos
    1,40 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    9,75 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    21,6 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    5,94
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,61
  • Velka/Oma pääoma
    2,02
  • Current ratio
    3,17
  • Quick ratio
    3,17
  • Kassasuhde
    1,94

Tehokkuus

  • Bruttokate
    65,85%
  • EBITDA-marginaali
    72,59%
  • Liikevoittomarginaali
    68,45%
  • Nettomarginaali
    40,21%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,14

Kannattavuus

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −6,02%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    0,59%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    9,89%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    11,92%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    15,90%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    33,62%

Mikä on ALUP3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 11,50 BRL.

Grahamin käypä hinta
17,54 BRL
52,50% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
6,60 BRL
42,61% kurssin alapuolella

0,40 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ALUP3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E9,648,1914,329,126,388,3611,2617,05
P/B0,930,760,930,810,710,881,331,05
EV/EBITDA9,419,1611,298,785,856,168,2810,77
Osinkotuotto2,53%4,97%5,80%5,03%3,89%2,89%1,48%3,60%
Osakekohtainen tulos1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bruttokate69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-marginaali75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Nettomarginaali27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Nettovelka/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

ALUP3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto4,4 mrd. BRL4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL5,2 mrd. BRL6,1 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,3 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−797,8 milj. BRL−692,7 milj. BRL−1,4 mrd. BRL−2,7 mrd. BRL
Bruttokate3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,5 mrd. BRL3,1 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,4 mrd. BRL
EBITDA3,3 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,5 mrd. BRL3 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL
EBIT3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2,9 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,3 mrd. BRL
Rahoituserät−871,8 milj. BRL−951,1 milj. BRL−877,4 milj. BRL−966,1 milj. BRL−915,5 milj. BRL−461,7 milj. BRL
Tulos ennen veroja2,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,9 mrd. BRL
Tuloverot−509,5 milj. BRL−81,6 milj. BRL−329,3 milj. BRL−236 milj. BRL−741,7 milj. BRL−801,3 milj. BRL
Nettotulos1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL694,1 milj. BRL918,5 milj. BRL1,1 mrd. BRL942,1 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ALUP3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ALUP3Alupar Investimento S/a8,201,183,13%14,38%11,1 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mrd. BRL

Maksaako ALUP3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko13.08.202602.10.20260,07 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,41%2017
  • 3,60%2018
  • 1,48%2019
  • 2,89%2020
  • 3,89%2021
  • 5,03%2022
  • 5,80%2023
  • 4,97%2024
  • 2,53%2025
  • 2,52%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko14.05.202606.07.20260,07 BRL
Osinko16.04.202610.06.20260,01 BRL
Osinko26.12.202512.02.20260,11 BRL
Osinko13.11.202506.01.20260,10 BRL
Osinko14.08.202506.10.20250,07 BRL
Osinko15.05.202508.07.20250,07 BRL
Osinko16.04.202511.06.20250,08 BRL
Osinko14.11.202406.01.20250,08 BRL
Osinko16.08.202403.10.20240,06 BRL
Osinko16.05.202408.07.20240,07 BRL
Osinko19.04.202401.07.20240,26 BRL
Osinko16.11.202304.01.20240,04 BRL
Näytä kaikki 36 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.08.202305.10.20230,04 BRL
Osinko15.05.202305.07.20230,04 BRL
Osinko17.04.202316.05.20230,48 BRL
Osinko11.04.202230.11.20220,11 BRL
Osinko11.04.202231.08.20220,15 BRL
Osinko11.04.202231.05.20220,15 BRL
Osinko27.04.202130.11.20210,08 BRL
Osinko27.04.202130.08.20210,10 BRL
Osinko27.04.202131.05.20210,10 BRL
Osinko27.04.202030.11.20200,12 BRL
Osinko27.04.202017.06.20200,11 BRL
Osinko29.04.201930.07.20190,15 BRL
Osinko06.12.201819.12.20180,06 BRL
Osinko26.04.201820.06.20180,11 BRL
Osinko01.02.201816.02.20180,07 BRL
Osinko25.04.201730.12.20170,07 BRL
Osinko25.04.201726.06.20170,10 BRL
Osinko20.04.201614.11.20160,12 BRL
Osinko20.04.201628.07.20160,16 BRL
Osinko20.04.201612.07.20160,16 BRL
Osinko15.04.201504.05.20150,40 BRL
Osinko02.10.201417.10.20140,16 BRL
Osinko16.04.201402.05.20140,31 BRL
Osinko16.04.2014—0,25 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti16.04.20254,00% osakkeina
Osakesplit22.04.202426:25
Osakesplit18.04.202326:25

Tietoa yhtiöstä Alupar Investimento S/a

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Taso 2
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
47,84%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
671,49 milj. kanta · 317,39 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
92,3 t. BRL
Pörssissä vuodesta
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Guarupart Participações Ltda.Määräysvaltainen74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Määräysvaltainen1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Kysymyksiä kohteesta ALUP3

Mikä on ALUP3:n hinta tänään?

ALUP3 on tasolla 11,50 BRL (0,00% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon ALUP3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ALUP3 maksoi 0,30 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 2,53% osinkotuotto.

Milloin on ALUP3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,07 BRL osakkeelta, päivänä 02.10.2026.

Mikä on ALUP3:n P/E- ja P/B-luku?

ALUP3:n P/E-luku on 8,20 ja P/B-luku 1,18.

Kuinka paljon ALUP3 tuotti 12 kuukaudessa?

ALUP3 tuotti 3,30% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 15,90% ja suurimman arvonlaskun −16,51%.

Millä toimialalla ALUP3 toimii?

Alupar Investimento S/a toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.