B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Päivän vaihteluväli
- 12,64 BRL – 13,02 BRL
- Päivän vaihto
- 53,4 milj. BRL
- 52 viikon vaihteluväli
- 9,95 BRL – 14,66 BRL
Seuraa kohdetta AURE3 Fuoliossa
Katso, kuinka paljon AURE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.
Luo ilmainen tiliAURE3 lukuina
- Markkina-arvo
- 13,7 mrd. BRL
- P/E
- −12,55
- P/B
- 1,19
- Osinkotuotto (12 kk)
- 0,00%
- Nettovelka/EBITDA
- 6,34
AURE3:n kurssihistoria
AURE3:n riski ja tuotto
Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.
| Tunnusluku | 12 kuukautta | 36 kuukautta |
|---|---|---|
| Tuotto | +18,47% | +12,07% |
| Volatiliteetti (vuositasolla) | 28,93% | 27,90% |
| Suurin arvonlasku | −20,95% | −42,31% |
| Positiiviset kuukaudet | 7/12 | 16/36 |
Paljonko sijoitus kohteeseen AURE3 tuotti?
1 000,00 BRL sijoitettuna 01.04.2022 olisi nyt 1 141,73 BRL.
- Arvo nyt: AURE3
- 1 141,73 BRL
- Tuotto ajanjaksolla
- +14,17%
- Tuotto vuodessa
- +2,99%
- Vertailu: Ibovespa
- 1 705,35 BRL
Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.
AURE3:n tunnusluvut
Arvostus
- P/E−12,55
- P/B1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Liikevaihto2,50
- P/EBIT8,52
- P/S1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF−186,47
- Tulostuotto4,76%
- PEG-luku—
- Osakekohtainen tulos−1,04 BRL
- Osakekohtainen substanssiarvo10,96 BRL
Velkaantuneisuus
- Nettovelka20 mrd. BRL
- Nettovelka/EBITDA6,34
- Nettovelka/Oma pääoma1,57
- Velka/Oma pääoma1,85
- Current ratio1,12
- Quick ratio1,12
- Kassasuhde0,57
Tehokkuus
- Bruttokate13,06%
- EBITDA-marginaali23,44%
- Liikevoittomarginaali11,91%
- Nettomarginaali−7,64%
- Pääoman kiertonopeus0,29
Kannattavuus
- ROE−9,47%
- ROA−2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Kasvu
- Liikevaihdon CAGR (5 v)—
- Tuloksen CAGR (5 v)—
- Liikevaihdon kasvu (vuosi)63,49%
- Tuloksen kasvu (vuosi)−364,62%
- Liikevaihdon kasvu (neljännes)21,89%
- Tuloksen kasvu (neljännes)−55,48%
Mikä on AURE3:n käypä hinta?
Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 13,02 BRL.
- Grahamin käypä hinta
- —
- Ei sovellu osakkeeseen AURE3: kaava edellyttää positiivista tulosta ja omaa pääomaa.
Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.
- Bazinin kattohinta
- 14,43 BRL
- 10,82% kurssin yläpuolella
0,87 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %
Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.
Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.
AURE3:n tunnusluvut vuosittain
Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.
| Tunnusluku | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −18,78 | 36,71 | −41,90 | 5,51 | — |
| P/B | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Osinkotuotto | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Osakekohtainen tulos | −0,63 BRL | 0,24 BRL | −0,32 BRL | 2,67 BRL | 0,06 BRL |
| Osakekohtainen substanssiarvo | 13,11 BRL | 13,79 BRL | 12,37 BRL | 15,25 BRL | 9,05 BRL |
| ROE | −4,82% | 1,73% | −2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Bruttokate | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA-marginaali | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Nettomarginaali | −5,04% | 3,11% | −5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Nettovelka/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
AURE3:n tilinpäätöstiedot
| Erä | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 13,2 mrd. BRL | 8,1 mrd. BRL | 6,2 mrd. BRL | 5,5 mrd. BRL | 2,6 mrd. BRL |
| Myynnin kustannukset | −11 mrd. BRL | −6,6 mrd. BRL | −4,8 mrd. BRL | −4,4 mrd. BRL | −1,2 mrd. BRL |
| Bruttokate | 2,2 mrd. BRL | 1,4 mrd. BRL | 1,3 mrd. BRL | 1,1 mrd. BRL | 1,4 mrd. BRL |
| EBITDA | 3,9 mrd. BRL | 1,9 mrd. BRL | 1,7 mrd. BRL | 2 mrd. BRL | 1,9 mrd. BRL |
| EBIT | 2,3 mrd. BRL | 1,3 mrd. BRL | 1,1 mrd. BRL | 1,4 mrd. BRL | 1,4 mrd. BRL |
| Rahoituserät | −2,4 mrd. BRL | −761,3 milj. BRL | −238 milj. BRL | 1,7 mrd. BRL | −767 milj. BRL |
| Tulos ennen veroja | −117,8 milj. BRL | 530,4 milj. BRL | 835,9 milj. BRL | 3,1 mrd. BRL | 592,9 milj. BRL |
| Tuloverot | −440,1 milj. BRL | −258,5 milj. BRL | −1,2 mrd. BRL | −374,7 milj. BRL | −281,2 milj. BRL |
| Nettotulos | −664 milj. BRL | 250,9 milj. BRL | −317,7 milj. BRL | 2,7 mrd. BRL | 58,7 milj. BRL |
Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.
AURE3 vs. toimiala
Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.
| Osake | P/E | P/B | Osinkotuotto (12 kk) | ROE | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | −12,55 | 1,19 | 0,00% | −9,47% | 13,7 mrd. BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mrd. BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mrd. BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mrd. BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mrd. BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mrd. BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mrd. BRL |
Maksaako AURE3 osinkoa?
Osinkotuotto vuosittain
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Tyyppi | Viimeinen omistuspäivä | Maksupäivä | Per osake |
|---|---|---|---|
| Osinko | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 0,06 BRL |
| Osinko | 01.03.2024 | 14.03.2024 | 0,40 BRL |
| Osinko | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 1,50 BRL |
| Osinko | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 1,50 BRL |
| Osinko | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 BRL |
| Osinko | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 BRL |
| Osinko | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,01 BRL |
| Osinko | 01.04.2021 | 15.09.2021 | 0,28 BRL |
| Osinko | 01.04.2021 | 15.04.2021 | 0,50 BRL |
| Osinko | 31.03.2021 | — | 0,78 BRL |
| Osinko | 31.03.2021 | — | 1,39 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 18.12.2020 | — | 0,43 BRL |
Näytä kaikki 42 osingonjakoa
| Tyyppi | Viimeinen omistuspäivä | Maksupäivä | Per osake |
|---|---|---|---|
| Osinko | 01.04.2020 | — | 0,60 BRL |
| Osinko | 01.04.2020 | — | 1,25 BRL |
| Osinko | 26.04.2019 | — | 0,89 BRL |
| Osinko | 27.04.2018 | — | 0,04 BRL |
| Osinko | 27.04.2018 | — | 1,82 BRL |
| Osinko | 28.04.2017 | — | 0,48 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 21.11.2016 | — | 0,40 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 21.11.2016 | — | 1,82 BRL |
| Osinko | 28.04.2016 | — | 0,09 BRL |
| Osinko | 28.04.2015 | — | 1,18 BRL |
| Osinko | 28.04.2015 | — | 2,41 BRL |
| Osinko | 28.04.2015 | — | 2,44 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 15.08.2014 | — | 0,56 BRL |
| Osinko | 28.04.2014 | — | 1,26 BRL |
| Osinko | 28.04.2014 | — | 1,36 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 15.08.2013 | — | 0,27 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 09.05.2013 | — | 0,30 BRL |
| Osinko | 25.04.2013 | — | 0,85 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 07.08.2012 | — | 0,13 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 08.05.2012 | — | 0,19 BRL |
| Osinko | 24.04.2012 | — | 0,50 BRL |
| Osinko | 24.04.2012 | — | 0,72 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 05.08.2011 | — | 0,16 BRL |
| Osinko | 29.04.2011 | — | 0,51 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 11.08.2010 | — | 0,08 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 10.05.2010 | — | 0,03 BRL |
| Osinko | 29.04.2010 | — | 0,11 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 10.11.2009 | — | 0,11 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 12.08.2009 | — | 0,14 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 13.05.2009 | — | 0,05 BRL |
Tietoa yhtiöstä Auren Energia
- Toimiala
- Energia
- Segmentti
- Energia Elétrica
- Listautumissegmentti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Vapaa osakekanta
- 30,26%
- Liikkeeseen lasketut osakkeet
- 1,05 mrd. kanta
- Keskimääräinen päivävaihto
- 35,6 milj. BRL
- Paino Ibovespassa
- 0,16%
- Pörssissä vuodesta
- 28.03.2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Sijoittajasuhteiden sivusto| Osakkeenomistaja | Kantaosakkeet | Etuosakkeet | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Määräysvaltainen | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAMääräysvaltainen | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardMääräysvaltainen | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Kysymyksiä kohteesta AURE3
Mikä on AURE3:n hinta tänään?
AURE3 on tasolla 13,02 BRL (2,60% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.
Kuinka paljon AURE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?
AURE3 maksoi 0,06 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 0,48% osinkotuotto.
Mikä on AURE3:n P/E- ja P/B-luku?
AURE3:n P/E-luku on −12,55 ja P/B-luku 1,19.
Kuinka paljon AURE3 tuotti 12 kuukaudessa?
AURE3 tuotti 18,47% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 28,93% ja suurimman arvonlaskun −20,95%.
Millä toimialalla AURE3 toimii?
Auren Energia toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.