Luo ilmainen tili

B3 · BRL

CEBR5

Companhia Energetica de Brasilia - CEB Pfd A

23,44 BRL+0,21% (0,05 BRL)
Päivän vaihteluväli
23,35 BRL – 23,49 BRL
Päivän vaihto
145,3 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
21,73 BRL – 30,10 BRL

Seuraa kohdetta CEBR5 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon CEBR5 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

CEBR5 lukuina

Markkina-arvo
1,7 mrd. BRL
P/E
10,57
P/B
1,78
Osinkotuotto (12 kk)
13,97%
Nettovelka/EBITDA
−1,28

CEBR5:n 12 kuukauden osinkotuotto on 13,97%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 135,23%.

CEBR5:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

CEBR5:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+17,00%+153,94%+108,34%
Volatiliteetti (vuositasolla)22,51%28,18%33,06%
Suurin arvonlasku−16,10%−28,19%−46,97%
Positiiviset kuukaudet6/1219/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen CEBR5 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 2 358,39 BRL.

Arvo nyt: CEBR5
2 358,39 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+135,84%
Tuotto vuodessa
+18,72%
Vertailu: Ibovespa
1 791,63 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

CEBR5:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    10,57
  • P/B
    1,78
  • EV/EBITDA
    6,21
  • EV/EBIT
    6,44
  • EV/Liikevaihto
    3,06
  • P/EBIT
    7,77
  • P/S
    3,69
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Tulostuotto
    15,53%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,22 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    13,19 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −287,3 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −1,28
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,24
  • Velka/Oma pääoma
    0,00
  • Current ratio
    7,99
  • Quick ratio
    7,73
  • Kassasuhde
    4,00

Tehokkuus

  • Bruttokate
    47,05%
  • EBITDA-marginaali
    49,27%
  • Liikevoittomarginaali
    47,48%
  • Nettomarginaali
    44,00%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,34

Kannattavuus

  • ROE
    16,82%
  • ROA
    14,85%
  • ROIC
    18,27%
  • Payout
    147,66%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −37,34%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    45,66%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    6,51%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    4,02%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −18,69%

Mikä on CEBR5:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 23,44 BRL.

Grahamin käypä hinta
25,65 BRL
9,43% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,22 BRL × 13,19 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
356,85 BRL
1 422,38% kurssin yläpuolella

21,41 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

CEBR5:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E10,066,436,254,110,915,177,905,69
P/B1,600,850,900,661,082,480,940,65
EV/EBITDA6,101,792,010,230,2215,703,823,86
Osinkotuotto17,31%10,05%16,68%31,62%600,49%12,67%30,11%55,30%
Osakekohtainen tulos2,57 BRL2,42 BRL2,55 BRL2,72 BRL17,35 BRL30,01 BRL8,26 BRL6,24 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo16,18 BRL18,24 BRL17,61 BRL17,02 BRL14,68 BRL62,49 BRL69,41 BRL54,98 BRL
ROE15,91%13,25%14,46%16,00%118,17%48,02%11,90%11,35%
ROIC24,43%29,71%30,26%43,82%369,04%12,45%15,40%15,70%
Bruttokate43,77%55,10%51,83%54,06%48,62%48,92%17,89%14,68%
EBITDA-marginaali46,31%65,46%65,34%91,29%550,63%54,73%11,33%11,32%
Nettomarginaali36,36%49,73%52,05%60,93%364,47%169,54%4,33%3,47%
Nettovelka/EBITDA−1,80−3,09−2,96−2,51−0,38−0,300,802,12

CEBR5:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto510,3 milj. BRL350,4 milj. BRL352,6 milj. BRL322,2 milj. BRL343,1 milj. BRL255,2 milj. BRL
Myynnin kustannukset−287 milj. BRL−157,3 milj. BRL−169,8 milj. BRL−148 milj. BRL−176,3 milj. BRL−130,4 milj. BRL
Bruttokate223,4 milj. BRL193,1 milj. BRL182,7 milj. BRL174,2 milj. BRL166,8 milj. BRL124,8 milj. BRL
EBITDA236,4 milj. BRL229,3 milj. BRL230,4 milj. BRL294,2 milj. BRL1,9 mrd. BRL139,7 milj. BRL
EBIT228,4 milj. BRL221,1 milj. BRL222,3 milj. BRL284,4 milj. BRL1,9 mrd. BRL131,3 milj. BRL
Rahoituserät84,4 milj. BRL69,9 milj. BRL88,8 milj. BRL80,5 milj. BRL53 milj. BRL500 t. BRL
Tulos ennen veroja312,8 milj. BRL291 milj. BRL311,1 milj. BRL364,9 milj. BRL1,9 mrd. BRL131,8 milj. BRL
Tuloverot−64,8 milj. BRL−53,8 milj. BRL−62,9 milj. BRL−90,8 milj. BRL−629,1 milj. BRL−24,5 milj. BRL
Nettotulos185,6 milj. BRL174,2 milj. BRL183,5 milj. BRL196,3 milj. BRL1,3 mrd. BRL432,6 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

CEBR5 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
CEBR5Cia Energetica De Brasilia10,571,7813,97%16,82%1,7 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako CEBR5 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 55,30%2018
  • 30,11%2019
  • 12,67%2020
  • 600,49%2021
  • 31,62%2022
  • 16,68%2023
  • 10,05%2024
  • 17,31%2025
  • 6,89%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko20.07.202630.07.20261,00 BRL
Osinko30.04.202608.05.20260,61 BRL
Osinko10.12.202519.12.20251,67 BRL
Osinko09.09.202517.09.20251,67 BRL
Osinko30.04.202530.05.20251,15 BRL
Korko omalle pääomalle26.11.202406.12.20240,82 BRL
Osinko30.04.202410.05.20240,74 BRL
Osinko01.11.202310.11.20230,43 BRL
Korko omalle pääomalle01.11.202310.11.20230,73 BRL
Osinko02.05.202312.05.20231,49 BRL
Osinko27.04.202224.06.20223,54 BRL
Korko omalle pääomalle14.10.202127.10.20212,23 BRL
Näytä kaikki 23 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko14.10.202127.10.202155,69 BRL
Osinko05.05.202113.05.202136,90 BRL
Osinko27.07.202030.12.20203,93 BRL
Osinko06.05.201927.06.20193,93 BRL
Osinko04.05.201829.06.20183,93 BRL
Osinko30.04.2013—4,60 BRL
Osinko30.04.2010—3,72 BRL
Osinko15.05.2002—7,28 BRL
Osinko30.04.2001—6,55 BRL
Osinko26.04.2000—6,07 BRL
Osinko21.05.1999—5,63 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit15.10.20215:1
Käänteinen split15.06.20071:500
Rahastoanti30.04.199855,41% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Cia Energetica De Brasilia

Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
19,85%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
35,92 milj. kanta · 36,16 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
229,3 t. BRL
Pörssissä vuodesta
10.08.1994
CNPJ
00.070.698/0001-11
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERALMääräysvaltainen93,20%67,19%80,15%
Outros6,81%32,81%19,85%

Kysymyksiä kohteesta CEBR5

Mikä on CEBR5:n hinta tänään?

CEBR5 on tasolla 23,44 BRL (0,21% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon CEBR5 maksoi osinkoa vuonna 2025?

CEBR5 maksoi 4,48 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 17,31% osinkotuotto.

Mikä on CEBR5:n P/E- ja P/B-luku?

CEBR5:n P/E-luku on 10,57 ja P/B-luku 1,78.

Kuinka paljon CEBR5 tuotti 12 kuukaudessa?

CEBR5 tuotti 17,00% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 22,51% ja suurimman arvonlaskun −16,10%.