Luo ilmainen tili

B3 · BRL

COCE3

Companhia Energetica do Ceara-COELCE

29,41 BRL−9,51% (−3,09 BRL)
Päivän vaihteluväli
29,41 BRL – 30,00 BRL
Päivän vaihto
32,4 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
28,21 BRL – 48,80 BRL

Seuraa kohdetta COCE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon COCE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

COCE3 lukuina

Markkina-arvo
2,6 mrd. BRL
P/E
6,01
P/B
0,45
Osinkotuotto (12 kk)
0,81%
Nettovelka/EBITDA
3,88

COCE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 0,81%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 3,57%.

COCE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

COCE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−6,55%−29,58%−42,93%
Volatiliteetti (vuositasolla)59,46%43,44%35,29%
Suurin arvonlasku−39,62%−50,06%−58,73%
Positiiviset kuukaudet5/1214/3621/60

Paljonko sijoitus kohteeseen COCE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 570,75 BRL.

Arvo nyt: COCE3
570,75 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−42,93%
Tuotto vuodessa
−10,61%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

COCE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,01
  • P/B
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/Liikevaihto
    1,14
  • P/EBIT
    1,63
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    2,03
  • P/FCF
    −2,89
  • Tulostuotto
    14,52%
  • PEG-luku
    0,67
  • Osakekohtainen tulos
    4,90 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    64,90 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    8,4 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,88
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,50
  • Velka/Oma pääoma
    1,59
  • Current ratio
    0,56
  • Quick ratio
    0,56
  • Kassasuhde
    0,09

Tehokkuus

  • Bruttokate
    20,52%
  • EBITDA-marginaali
    22,37%
  • Liikevoittomarginaali
    16,51%
  • Nettomarginaali
    4,36%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,55

Kannattavuus

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    4,89%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    8,50%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −0,48%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    8,65%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −15,26%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    9,57%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    8,90%

Mikä on COCE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 29,41 BRL.

Grahamin käypä hinta
84,55 BRL
187,49% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,90 BRL × 64,90 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
27,16 BRL
7,65% kurssin alapuolella

1,63 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

COCE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E7,124,3612,347,019,3921,3110,008,12
P/B0,510,390,931,141,321,751,301,03
EV/EBITDA5,644,847,436,527,5213,339,067,60
Osinkotuotto4,16%3,57%0,62%3,37%6,14%2,93%3,60%2,87%
Osakekohtainen tulos4,57 BRL5,97 BRL4,05 BRL8,23 BRL6,28 BRL3,41 BRL5,20 BRL4,68 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo63,28 BRL66,02 BRL53,83 BRL50,82 BRL44,79 BRL41,49 BRL40,00 BRL36,77 BRL
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Bruttokate19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
EBITDA-marginaali21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Nettomarginaali4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Nettovelka/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

COCE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto9,2 mrd. BRL8,4 mrd. BRL8,6 mrd. BRL8,6 mrd. BRL8,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−7,4 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−7 mrd. BRL−7,1 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−5,1 mrd. BRL
Bruttokate1,8 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL743,1 milj. BRL
EBITDA2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,3 mrd. BRL706,5 milj. BRL
EBIT1,4 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,2 mrd. BRL919,2 milj. BRL393,3 milj. BRL
Rahoituserät−965,3 milj. BRL−737,8 milj. BRL−790,4 milj. BRL−420,4 milj. BRL−269 milj. BRL−24,6 milj. BRL
Tulos ennen veroja413,7 milj. BRL495,6 milj. BRL456,5 milj. BRL804,6 milj. BRL650,2 milj. BRL368,7 milj. BRL
Tuloverot−19,7 milj. BRL−30,7 milj. BRL−141 milj. BRL−164 milj. BRL−161,6 milj. BRL−103,5 milj. BRL
Nettotulos394 milj. BRL464,9 milj. BRL315,5 milj. BRL640,6 milj. BRL488,6 milj. BRL265,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

COCE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
COCE3Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,010,450,81%7,54%2,6 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako COCE3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202631.12.20260,24 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 4,09%2017
  • 2,87%2018
  • 3,60%2019
  • 2,93%2020
  • 6,14%2021
  • 3,37%2022
  • 0,62%2023
  • 3,57%2024
  • 4,16%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202523.12.20251,35 BRL
Osinko30.04.202423.12.20240,93 BRL
Osinko25.04.202320.12.20230,31 BRL
Osinko12.04.202216.12.20220,18 BRL
Korko omalle pääomalle13.10.202201.12.20220,54 BRL
Korko omalle pääomalle01.07.202201.12.20221,22 BRL
Osinko26.04.202127.12.20212,11 BRL
Korko omalle pääomalle29.10.202129.11.20211,50 BRL
Osinko28.04.202018.12.20202,12 BRL
Osinko29.04.201910.12.20191,87 BRL
Osinko26.04.201811.12.20181,09 BRL
Osinko25.04.201712.12.20171,99 BRL
Näytä kaikki 54 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko27.04.201615.12.20160,93 BRL
Osinko27.04.201510.12.20150,54 BRL
Osinko16.04.201410.12.20140,99 BRL
Osinko29.04.201310.12.20132,75 BRL
Osinko25.04.201227.12.20123,55 BRL
Osinko29.04.201109.12.20114,27 BRL
Osinko28.04.201010.12.20102,74 BRL
Osinko30.04.200930.09.20093,38 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.200631.05.20070,37 BRL
Korko omalle pääomalle27.04.200631.05.20060,17 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.200516.01.20060,39 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.200524.06.20050,18 BRL
Osinko28.04.200524.06.20050,04 BRL
Osinko29.04.200428.06.20040,10 BRL
Korko omalle pääomalle26.03.200407.04.20040,12 BRL
Osinko16.12.200329.12.20030,12 BRL
Korko omalle pääomalle20.08.200305.09.20030,22 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.200327.06.20030,34 BRL
Osinko29.04.200326.05.20030,16 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.200225.06.20020,27 BRL
Osinko26.04.200225.06.20020,21 BRL
Korko omalle pääomalle01.08.200128.09.20010,16 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.200129.06.20010,00 BRL
Osinko30.04.200129.06.20010,23 BRL
Osinko28.04.2008—0,79 BRL
Osinko28.04.2008—1,57 BRL
Osinko30.04.2007—0,45 BRL
Osinko30.04.2007—0,54 BRL
Osinko27.04.2006—0,44 BRL
Osinko27.04.2006—0,47 BRL
Muu29.04.2003—0,24 BRL
Muu26.04.2002—0,24 BRL
Muu30.04.2001—0,19 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.2000—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle15.08.2000—0,07 BRL
Korko omalle pääomalle25.04.2000—0,07 BRL
Osinko04.04.2000—0,01 BRL
Muu04.04.2000—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle19.01.2000—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.1999—0,24 BRL
Osinko06.04.1999—0,08 BRL
Korko omalle pääomalle09.02.1999—0,08 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split04.06.20071:2
Käänteinen split01.06.20070.0005:1
Osakesplit29.04.200332:31
Osakesplit05.04.200017:10

Tietoa yhtiöstä Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
23,55%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
53,4 milj. kanta · 32,9 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
19,6 t. BRL
Pörssissä vuodesta
09.10.1995
CNPJ
07.047.251/0001-70

A Companhia Energética do Ceará, listada na B3 sob o ticker COCE3 e operando comercialmente como Enel Distribuição Ceará, é concessionária de distribuição de energia elétrica em todo o estado do Ceará. A empresa atende milhões de unidades consumidoras e administra uma malha extensa de linhas, subestações e ativos de suporte ao fornecimento regulado de energia. O desempenho operacional está ligado a indicadores de continuidade, perdas, execução de investimentos e qualidade de atendimento sob supervisão da ANEEL e da agência reguladora estadual. O resultado financeiro é sensível a reajustes tarifários, custos de compra de energia e evolução da demanda regional. Como companhia aberta controlada por grupo internacional, divulga periodicamente resultados e eventos relevantes ao mercado.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Enel Brasil S.A.Määräysvaltainen98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Kysymyksiä kohteesta COCE3

Mikä on COCE3:n hinta tänään?

COCE3 on tasolla 29,41 BRL (−9,51% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon COCE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

COCE3 maksoi 1,35 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 4,16% osinkotuotto.

Milloin on COCE3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,24 BRL osakkeelta, päivänä 31.12.2026.

Mikä on COCE3:n P/E- ja P/B-luku?

COCE3:n P/E-luku on 6,01 ja P/B-luku 0,45.

Kuinka paljon COCE3 tuotti 12 kuukaudessa?

COCE3 tuotti −6,55% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 59,46% ja suurimman arvonlaskun −39,62%.

Millä toimialalla COCE3 toimii?

Cia Energetica Do Ceara - Coelce toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.