Luo ilmainen tili

B3 · BRL

COCE5

Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A

31,55 BRL+2,44% (0,75 BRL)
Päivän vaihteluväli
31,48 BRL – 32,37 BRL
Päivän vaihto
192,5 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
28,69 BRL – 36,00 BRL

Seuraa kohdetta COCE5 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon COCE5 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

COCE5 lukuina

Markkina-arvo
2,6 mrd. BRL
P/E
6,44
P/B
0,49
Osinkotuotto (12 kk)
4,70%
Nettovelka/EBITDA
3,88

COCE5:n 12 kuukauden osinkotuotto on 4,70%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 3,83%.

COCE5:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

COCE5:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+13,55%−10,38%−26,75%
Volatiliteetti (vuositasolla)32,79%26,01%25,07%
Suurin arvonlasku−14,95%−40,94%−55,42%
Positiiviset kuukaudet8/1222/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen COCE5 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 652,07 BRL.

Arvo nyt: COCE5
652,07 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−34,79%
Tuotto vuodessa
−8,20%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

COCE5:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,44
  • P/B
    0,49
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/Liikevaihto
    1,14
  • P/EBIT
    1,63
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    2,03
  • P/FCF
    −2,89
  • Tulostuotto
    14,52%
  • PEG-luku
    0,67
  • Osakekohtainen tulos
    4,90 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    64,90 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    8,4 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,88
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,50
  • Velka/Oma pääoma
    1,59
  • Current ratio
    0,56
  • Quick ratio
    0,56
  • Kassasuhde
    0,09

Tehokkuus

  • Bruttokate
    20,52%
  • EBITDA-marginaali
    22,37%
  • Liikevoittomarginaali
    16,51%
  • Nettomarginaali
    4,36%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,55

Kannattavuus

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    30,30%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    8,50%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −0,48%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    8,65%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −15,26%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    9,57%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    8,90%

Mikä on COCE5:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 31,55 BRL.

Grahamin käypä hinta
84,55 BRL
167,99% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,90 BRL × 64,90 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
27,36 BRL
13,28% kurssin alapuolella

1,64 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

COCE5:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E7,454,2210,715,489,2417,6212,0010,25
P/B0,540,380,810,891,301,451,561,31
EV/EBITDA5,704,807,155,927,4611,9410,038,68
Osinkotuotto3,98%3,93%0,71%4,31%6,24%3,54%3,00%2,27%
Osakekohtainen tulos4,57 BRL5,97 BRL4,05 BRL8,23 BRL6,28 BRL3,41 BRL5,20 BRL4,68 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo63,28 BRL66,02 BRL53,83 BRL50,82 BRL44,79 BRL41,49 BRL40,00 BRL36,77 BRL
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Bruttokate19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
EBITDA-marginaali21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Nettomarginaali4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Nettovelka/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

COCE5:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto9,2 mrd. BRL8,4 mrd. BRL8,6 mrd. BRL8,6 mrd. BRL8,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−7,4 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−7 mrd. BRL−7,1 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−5,1 mrd. BRL
Bruttokate1,8 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL743,1 milj. BRL
EBITDA2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,3 mrd. BRL706,5 milj. BRL
EBIT1,4 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,2 mrd. BRL919,2 milj. BRL393,3 milj. BRL
Rahoituserät−965,3 milj. BRL−737,8 milj. BRL−790,4 milj. BRL−420,4 milj. BRL−269 milj. BRL−24,6 milj. BRL
Tulos ennen veroja413,7 milj. BRL495,6 milj. BRL456,5 milj. BRL804,6 milj. BRL650,2 milj. BRL368,7 milj. BRL
Tuloverot−19,7 milj. BRL−30,7 milj. BRL−141 milj. BRL−164 milj. BRL−161,6 milj. BRL−103,5 milj. BRL
Nettotulos394 milj. BRL464,9 milj. BRL315,5 milj. BRL640,6 milj. BRL488,6 milj. BRL265,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

COCE5 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,440,494,70%7,54%2,6 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako COCE5 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202631.12.20261,48 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,64%2017
  • 2,27%2018
  • 3,00%2019
  • 3,54%2020
  • 6,24%2021
  • 4,31%2022
  • 0,71%2023
  • 3,93%2024
  • 3,98%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202523.12.20251,35 BRL
Osinko30.04.202423.12.20240,99 BRL
Osinko25.04.202320.12.20230,31 BRL
Osinko12.04.202216.12.20220,18 BRL
Korko omalle pääomalle13.10.202201.12.20220,54 BRL
Korko omalle pääomalle01.07.202201.12.20221,22 BRL
Osinko26.04.202127.12.20212,11 BRL
Korko omalle pääomalle29.10.202129.11.20211,50 BRL
Osinko28.04.202018.12.20202,12 BRL
Osinko29.04.201910.12.20191,87 BRL
Osinko26.04.201811.12.20181,09 BRL
Osinko25.04.201712.12.20171,99 BRL
Näytä kaikki 55 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko27.04.201615.12.20160,93 BRL
Osinko27.04.201510.12.20150,54 BRL
Osinko16.04.201410.12.20140,99 BRL
Osinko29.04.201310.12.20132,75 BRL
Osinko25.04.201227.12.20123,55 BRL
Osinko29.04.201109.12.20114,27 BRL
Osinko28.04.201010.12.20102,74 BRL
Osinko30.04.200930.09.20093,38 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.200631.05.20070,37 BRL
Korko omalle pääomalle27.04.200631.05.20060,17 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.200516.01.20060,39 BRL
Osinko28.04.200524.06.20050,04 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.200524.06.20050,18 BRL
Osinko29.04.200428.06.20040,10 BRL
Korko omalle pääomalle26.03.200407.04.20040,12 BRL
Osinko16.12.200329.12.20030,12 BRL
Korko omalle pääomalle20.08.200305.09.20030,22 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.200327.06.20030,34 BRL
Osinko29.04.200326.05.20030,16 BRL
Osinko26.04.200225.06.20020,21 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.200225.06.20020,27 BRL
Korko omalle pääomalle01.08.200128.09.20010,16 BRL
Osinko30.04.200129.06.20010,23 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.200129.06.20010,00 BRL
Osinko28.04.2008—0,79 BRL
Osinko28.04.2008—1,57 BRL
Osinko30.04.2007—0,45 BRL
Osinko30.04.2007—0,54 BRL
Osinko27.04.2006—0,44 BRL
Osinko27.04.2006—0,47 BRL
Muu29.04.2003—0,24 BRL
Muu26.04.2002—0,24 BRL
Muu30.04.2001—0,19 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.2000—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle15.08.2000—0,07 BRL
Korko omalle pääomalle25.04.2000—0,07 BRL
Muu04.04.2000—0,13 BRL
Osinko04.04.2000—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle19.01.2000—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.1999—0,24 BRL
Osinko06.04.1999—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle09.02.1999—0,08 BRL
Osinko30.03.1998—0,17 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split01.06.20070.0005:1
Osakesplit29.04.200332:31
Osakesplit05.04.200017:10

Tietoa yhtiöstä Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
23,55%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
53,4 milj. kanta · 32,9 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
298,7 t. BRL
Pörssissä vuodesta
09.10.1995
CNPJ
07.047.251/0001-70
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Enel Brasil S.A.Määräysvaltainen98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Kysymyksiä kohteesta COCE5

Mikä on COCE5:n hinta tänään?

COCE5 on tasolla 31,55 BRL (2,44% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon COCE5 maksoi osinkoa vuonna 2025?

COCE5 maksoi 1,35 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 3,98% osinkotuotto.

Milloin on COCE5:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 1,48 BRL osakkeelta, päivänä 31.12.2026.

Mikä on COCE5:n P/E- ja P/B-luku?

COCE5:n P/E-luku on 6,44 ja P/B-luku 0,49.

Kuinka paljon COCE5 tuotti 12 kuukaudessa?

COCE5 tuotti 13,55% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 32,79% ja suurimman arvonlaskun −14,95%.