Luo ilmainen tili

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,46 BRL+1,10% (0,32 BRL)
Päivän vaihteluväli
29,16 BRL – 29,80 BRL
Päivän vaihto
63,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
27,30 BRL – 39,09 BRL

Seuraa kohdetta EGIE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon EGIE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

EGIE3 lukuina

Markkina-arvo
41,7 mrd. BRL
P/E
10,54
P/B
2,78
Osinkotuotto (12 kk)
3,80%
Nettovelka/EBITDA
4,96

EGIE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,80%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 9,57%.

EGIE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

EGIE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+3,46%+13,30%+43,92%
Volatiliteetti (vuositasolla)21,24%21,26%19,24%
Suurin arvonlasku−15,08%−20,73%−20,73%
Positiiviset kuukaudet7/1222/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen EGIE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 439,20 BRL.

Arvo nyt: EGIE3
1 439,20 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+43,92%
Tuotto vuodessa
+7,55%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

EGIE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    10,54
  • P/B
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/Liikevaihto
    6,01
  • P/EBIT
    6,29
  • P/S
    3,05
  • P/OCF
    9,83
  • P/FCF
    36,02
  • Tulostuotto
    8,06%
  • PEG-luku
    0,33
  • Osakekohtainen tulos
    2,80 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    10,60 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    40,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    4,96
  • Nettovelka/Oma pääoma
    2,52
  • Velka/Oma pääoma
    2,92
  • Current ratio
    1,09
  • Quick ratio
    1,09
  • Kassasuhde
    0,71

Tehokkuus

  • Bruttokate
    47,45%
  • EBITDA-marginaali
    59,75%
  • Liikevoittomarginaali
    48,48%
  • Nettomarginaali
    30,83%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,23

Kannattavuus

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    0,47%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    10,83%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    14,63%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −39,64%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    14,90%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    31,59%

Mikä on EGIE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 29,46 BRL.

Grahamin käypä hinta
25,82 BRL
12,36% kurssin alapuolella

√(22,50 × 2,80 BRL × 10,60 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
46,10 BRL
56,48% kurssin yläpuolella

2,77 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

EGIE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
P/B2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Osinkotuotto10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Osakekohtainen tulos2,26 BRL5,24 BRL4,20 BRL3,26 BRL1,92 BRL3,43 BRL2,83 BRL2,84 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo12,18 BRL15,05 BRL12,03 BRL10,34 BRL9,72 BRL9,49 BRL8,58 BRL7,75 BRL
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Bruttokate46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
EBITDA-marginaali59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Nettomarginaali20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Nettovelka/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

EGIE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto12,9 mrd. BRL11,2 mrd. BRL10,7 mrd. BRL11,9 mrd. BRL12,5 mrd. BRL12,3 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−6,9 mrd. BRL−5,1 mrd. BRL−4,8 mrd. BRL−6,3 mrd. BRL−6,6 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL
Bruttokate6 mrd. BRL6,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL5,6 mrd. BRL5,9 mrd. BRL5,5 mrd. BRL
EBITDA7,7 mrd. BRL8,8 mrd. BRL7,3 mrd. BRL6,8 mrd. BRL5,9 mrd. BRL6,5 mrd. BRL
EBIT6,3 mrd. BRL7,7 mrd. BRL6,4 mrd. BRL5,8 mrd. BRL4,9 mrd. BRL5,6 mrd. BRL
Rahoituserät−2,6 mrd. BRL−2 mrd. BRL−2 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL
Tulos ennen veroja3,6 mrd. BRL5,7 mrd. BRL4,4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
Tuloverot−768,6 milj. BRL−1,4 mrd. BRL−968,2 milj. BRL−620,7 milj. BRL−254,5 milj. BRL−889,9 milj. BRL
Nettotulos2,6 mrd. BRL4,3 mrd. BRL3,4 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,6 mrd. BRL2,8 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

EGIE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%41,7 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako EGIE3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko04.05.202620.05.20260,49 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.202520.05.20260,09 BRL
Osinko21.08.202523.12.20250,88 BRL
Osinko06.05.202523.12.20250,88 BRL
Osinko21.08.202427.05.20251,14 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.202407.02.20250,31 BRL
Osinko06.05.202426.07.20241,22 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202326.07.20240,18 BRL
Osinko21.08.202327.12.20230,94 BRL
Osinko08.05.202326.09.20231,78 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.202226.07.20230,25 BRL
Osinko21.11.202212.12.20220,58 BRL
Näytä kaikki 82 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.08.202212.12.20220,71 BRL
Osinko11.05.202212.07.20220,67 BRL
Osinko24.02.202217.03.20220,78 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.202117.03.20220,07 BRL
Osinko16.08.202129.11.20210,97 BRL
Osinko11.05.202112.07.20210,75 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.202005.04.20210,21 BRL
Osinko18.12.202029.01.20210,68 BRL
Osinko07.08.202029.01.20210,83 BRL
Korko omalle pääomalle02.12.201901.07.20200,43 BRL
Osinko02.12.201929.01.20201,09 BRL
Osinko06.05.201927.09.20190,09 BRL
Osinko12.11.201827.09.20191,00 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.201827.03.20190,49 BRL
Osinko20.08.201829.01.20191,76 BRL
Osinko23.04.201828.06.20180,98 BRL
Korko omalle pääomalle09.11.201727.03.20180,65 BRL
Osinko09.08.201710.01.20181,44 BRL
Osinko29.05.201721.06.20170,63 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.201601.02.20170,66 BRL
Osinko08.08.201606.10.20160,99 BRL
Osinko10.05.201625.05.20160,32 BRL
Korko omalle pääomalle23.11.201524.02.20160,48 BRL
Osinko20.08.201524.09.20150,48 BRL
Osinko10.11.201425.11.20140,58 BRL
Osinko11.09.201423.09.20140,71 BRL
Korko omalle pääomalle25.11.201328.02.20140,38 BRL
Osinko16.08.201323.09.20131,18 BRL
Korko omalle pääomalle23.11.201214.05.20130,42 BRL
Osinko19.02.201327.03.20130,88 BRL
Osinko10.08.201227.09.20121,06 BRL
Korko omalle pääomalle17.11.201110.02.20120,39 BRL
Osinko10.08.201106.10.20111,01 BRL
Korko omalle pääomalle17.11.200920.05.20110,30 BRL
Osinko30.09.201015.10.20100,44 BRL
Osinko06.05.201020.05.20100,13 BRL
Osinko13.08.200926.08.20090,53 BRL
Korko omalle pääomalle18.11.200815.05.20090,27 BRL
Osinko25.08.200827.10.20080,89 BRL
Osinko18.04.200820.05.20080,70 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.200720.05.20080,13 BRL
Osinko27.08.200725.10.20070,55 BRL
Korko omalle pääomalle11.06.200725.10.20070,13 BRL
Osinko24.04.200707.05.20070,60 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.200607.05.20070,15 BRL
Korko omalle pääomalle18.08.200625.10.20060,17 BRL
Osinko18.08.200625.10.20060,50 BRL
Osinko26.04.200605.05.20060,71 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.200519.04.20060,06 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.200510.11.20050,19 BRL
Osinko31.10.200510.11.20050,22 BRL
Osinko31.10.200510.11.20050,23 BRL
Korko omalle pääomalle18.05.200508.07.20050,17 BRL
Osinko07.04.200520.04.20050,51 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.200420.04.20050,39 BRL
Osinko12.04.200420.04.20040,39 BRL
Korko omalle pääomalle28.07.200320.04.20040,22 BRL
Korko omalle pääomalle25.11.200302.01.20040,14 BRL
Osinko04.04.200315.04.20030,28 BRL
Osinko29.04.200213.05.20020,03 BRL
Osinko04.04.200218.04.20020,04 BRL
Osinko04.04.200218.04.20020,08 BRL
Osinko20.08.2026—0,54 BRL
Korko omalle pääomalle31.12.2018—0,61 BRL
Osinko08.05.2015—0,26 BRL
Korko omalle pääomalle25.11.2014—0,34 BRL
Osinko13.04.2012—0,79 BRL
Osinko29.04.2011—0,24 BRL
Korko omalle pääomalle17.11.2010—0,34 BRL
Tuotto18.05.2005—0,00 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti26.11.202540,00% osakkeina
Osakesplit12.12.20185:4
Käänteinen split23.05.20051:1000

Tietoa yhtiöstä Engie Brasil Energia

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
31,28%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,42 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
115,7 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,50%
Pörssissä vuodesta
01.03.2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
ENGIE Brasil Participações Ltda.Määräysvaltainen68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Kysymyksiä kohteesta EGIE3

Mikä on EGIE3:n hinta tänään?

EGIE3 on tasolla 29,46 BRL (1,10% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon EGIE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

EGIE3 maksoi 3,21 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 10,22% osinkotuotto.

Mikä on EGIE3:n P/E- ja P/B-luku?

EGIE3:n P/E-luku on 10,54 ja P/B-luku 2,78.

Kuinka paljon EGIE3 tuotti 12 kuukaudessa?

EGIE3 tuotti 3,46% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 21,24% ja suurimman arvonlaskun −15,08%.

Millä toimialalla EGIE3 toimii?

Engie Brasil Energia toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.