Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 BRL+2,10% (1,09 BRL)
Päivän vaihteluväli
52,16 BRL – 53,28 BRL
Päivän vaihto
169,9 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
42,38 BRL – 59,25 BRL

Seuraa kohdetta ENGI11 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ENGI11 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ENGI11 lukuina

Markkina-arvo
27,9 mrd. BRL
P/E
17,59
P/B
1,37
Osinkotuotto (12 kk)
2,27%
Nettovelka/EBITDA
6,98

ENGI11:n 12 kuukauden osinkotuotto on 2,27%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 5,89%.

ENGI11:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

ENGI11:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+13,77%+37,84%+63,88%
Volatiliteetti (vuositasolla)18,08%21,11%24,23%
Suurin arvonlasku−10,86%−29,44%−29,44%
Positiiviset kuukaudet7/1220/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ENGI11 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 638,85 BRL.

Arvo nyt: ENGI11
1 638,85 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+63,89%
Tuotto vuodessa
+10,39%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ENGI11:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    17,59
  • P/B
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Liikevaihto
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Tulostuotto
    7,44%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    3,01 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    38,71 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    62,4 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    6,98
  • Nettovelka/Oma pääoma
    2,71
  • Velka/Oma pääoma
    3,13
  • Current ratio
    1,56
  • Quick ratio
    1,55
  • Kassasuhde
    0,62

Tehokkuus

  • Bruttokate
    24,66%
  • EBITDA-marginaali
    24,36%
  • Liikevoittomarginaali
    18,28%
  • Nettomarginaali
    5,88%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,43

Kannattavuus

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    10,07%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −9,51%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    5,12%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −41,57%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    4,53%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −55,58%

Mikä on ENGI11:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 52,97 BRL.

Grahamin käypä hinta
51,22 BRL
3,31% kurssin alapuolella

√(22,50 × 3,01 BRL × 38,71 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
40,70 BRL
23,16% kurssin alapuolella

2,44 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ENGI11:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
P/B5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
EV/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Osinkotuotto7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Osakekohtainen tulos0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Bruttokate25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA-marginaali25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Nettomarginaali6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Nettovelka/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

ENGI11:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto35,4 mrd. BRL33,7 mrd. BRL28,5 mrd. BRL26,5 mrd. BRL26,5 mrd. BRL20,3 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−26,4 mrd. BRL−25,2 mrd. BRL−20,8 mrd. BRL−19,3 mrd. BRL−20,8 mrd. BRL−16,7 mrd. BRL
Bruttokate9 mrd. BRL8,6 mrd. BRL7,8 mrd. BRL7,2 mrd. BRL5,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
EBITDA8,9 mrd. BRL8 mrd. BRL7,6 mrd. BRL7 mrd. BRL5,9 mrd. BRL3,9 mrd. BRL
EBIT6,8 mrd. BRL6,1 mrd. BRL6 mrd. BRL5,7 mrd. BRL4,6 mrd. BRL2,7 mrd. BRL
Rahoituserät−3,4 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−655,8 milj. BRL
Tulos ennen veroja3,3 mrd. BRL4,4 mrd. BRL3,6 mrd. BRL3,1 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2 mrd. BRL
Tuloverot−194,8 milj. BRL261,1 milj. BRL−986,3 milj. BRL−710,8 milj. BRL−762,7 milj. BRL−527,7 milj. BRL
Nettotulos2,2 mrd. BRL3,8 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL1,5 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ENGI11 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ENGI11S.a.17,591,372,27%7,78%27,9 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako ENGI11 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,94%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko11.08.202624.08.20260,50 BRL
Osinko26.11.202519.12.20250,70 BRL
Osinko12.08.202526.09.20251,00 BRL
Osinko25.02.202528.03.20251,90 BRL
Osinko12.08.202428.08.20241,00 BRL
Osinko28.12.202312.01.20241,00 BRL
Osinko15.08.202329.08.20230,70 BRL
Osinko21.03.202330.03.20230,80 BRL
Osinko23.08.202201.09.20221,16 BRL
Osinko30.12.202102.03.20222,20 BRL
Osinko17.08.202129.09.20210,65 BRL
Osinko19.03.202130.03.20211,10 BRL
Näytä kaikki 36 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko18.08.202026.08.20200,28 BRL
Osinko27.02.202003.04.20200,32 BRL
Osinko13.08.201923.08.20190,28 BRL
Osinko22.03.201910.04.20190,15 BRL
Osinko27.02.201911.03.20190,65 BRL
Osinko14.08.201804.09.20180,28 BRL
Osinko28.02.201808.03.20180,50 BRL
Osinko14.08.201701.09.20170,28 BRL
Osinko22.02.201708.03.20170,29 BRL
Osinko17.08.201626.08.20160,12 BRL
Osinko29.02.201608.03.20160,29 BRL
Osinko29.06.201520.07.20150,41 BRL
Osinko30.04.201529.06.20150,54 BRL
Osinko19.08.201411.09.20140,28 BRL
Osinko27.02.201412.03.20140,41 BRL
Osinko09.08.201321.08.20130,12 BRL
Osinko24.05.201303.06.20130,16 BRL
Osinko30.01.201307.02.20130,52 BRL
Osinko09.08.201220.08.20120,28 BRL
Osinko21.03.201204.04.20120,20 BRL
Osinko19.08.201102.09.20110,28 BRL
Osinko02.03.201115.03.20110,17 BRL
Osinko17.09.201028.09.20100,28 BRL
Osinko11.03.201022.03.20100,17 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti27.11.202510,00% osakkeina
Osakesplit21.10.20095:1

Tietoa yhtiöstä S.a.

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Taso 2
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
68,32%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
975,95 milj. kanta · 1,54 mrd. etu
Keskimääräinen päivävaihto
165,6 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,73%
Pörssissä vuodesta
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Gipar S.A.Määräysvaltainen61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOMääräysvaltainen0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AMääräysvaltainen0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOMääräysvaltainen0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOMääräysvaltainen0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOMääräysvaltainen0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AMääräysvaltainen0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOMääräysvaltainen0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSMääräysvaltainen0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSMääräysvaltainen0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAMääräysvaltainen0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSMääräysvaltainen0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSMääräysvaltainen0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Kysymyksiä kohteesta ENGI11

Mikä on ENGI11:n hinta tänään?

ENGI11 on tasolla 52,97 BRL (2,10% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon ENGI11 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ENGI11 maksoi 3,60 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 7,64% osinkotuotto.

Mikä on ENGI11:n P/E- ja P/B-luku?

ENGI11:n P/E-luku on 17,59 ja P/B-luku 1,37.

Kuinka paljon ENGI11 tuotti 12 kuukaudessa?

ENGI11 tuotti 13,77% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 18,08% ja suurimman arvonlaskun −10,86%.

Millä toimialalla ENGI11 toimii?

S.a. toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.