Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Päivän vaihteluväli
12,46 BRL – 12,60 BRL
Päivän vaihto
134,9 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
10,95 BRL – 14,47 BRL

Seuraa kohdetta ENGI3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ENGI3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ENGI3 lukuina

Markkina-arvo
27,9 mrd. BRL
P/E
20,74
P/B
1,61
Osinkotuotto (12 kk)
1,92%
Nettovelka/EBITDA
6,98

ENGI3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 1,92%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 4,01%.

ENGI3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

ENGI3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−6,29%−1,87%+23,02%
Volatiliteetti (vuositasolla)19,61%27,82%29,72%
Suurin arvonlasku−12,29%−36,59%−36,59%
Positiiviset kuukaudet6/1217/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ENGI3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 102,12 BRL.

Arvo nyt: ENGI3
1 102,12 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+10,21%
Tuotto vuodessa
+1,96%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ENGI3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Liikevaihto
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Tulostuotto
    7,44%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,60 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    7,74 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    62,4 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    6,98
  • Nettovelka/Oma pääoma
    2,71
  • Velka/Oma pääoma
    3,13
  • Current ratio
    1,56
  • Quick ratio
    1,55
  • Kassasuhde
    0,62

Tehokkuus

  • Bruttokate
    24,66%
  • EBITDA-marginaali
    24,36%
  • Liikevoittomarginaali
    18,28%
  • Nettomarginaali
    5,88%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,43

Kannattavuus

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    10,07%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −9,51%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    5,12%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −41,57%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    4,53%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −55,58%

Mikä on ENGI3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 12,49 BRL.

Grahamin käypä hinta
10,24 BRL
17,99% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
8,14 BRL
34,82% kurssin alapuolella

0,49 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ENGI3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Osinkotuotto5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Osakekohtainen tulos0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Bruttokate25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA-marginaali25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Nettomarginaali6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Nettovelka/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

ENGI3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto35,4 mrd. BRL33,7 mrd. BRL28,5 mrd. BRL26,5 mrd. BRL26,5 mrd. BRL20,3 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−26,4 mrd. BRL−25,2 mrd. BRL−20,8 mrd. BRL−19,3 mrd. BRL−20,8 mrd. BRL−16,7 mrd. BRL
Bruttokate9 mrd. BRL8,6 mrd. BRL7,8 mrd. BRL7,2 mrd. BRL5,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
EBITDA8,9 mrd. BRL8 mrd. BRL7,6 mrd. BRL7 mrd. BRL5,9 mrd. BRL3,9 mrd. BRL
EBIT6,8 mrd. BRL6,1 mrd. BRL6 mrd. BRL5,7 mrd. BRL4,6 mrd. BRL2,7 mrd. BRL
Rahoituserät−3,4 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−655,8 milj. BRL
Tulos ennen veroja3,3 mrd. BRL4,4 mrd. BRL3,6 mrd. BRL3,1 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2 mrd. BRL
Tuloverot−194,8 milj. BRL261,1 milj. BRL−986,3 milj. BRL−710,8 milj. BRL−762,7 milj. BRL−527,7 milj. BRL
Nettotulos2,2 mrd. BRL3,8 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL1,5 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ENGI3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako ENGI3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko11.08.202624.08.20260,10 BRL
Osinko26.11.202519.12.20250,14 BRL
Osinko12.08.202526.09.20250,20 BRL
Osinko25.02.202528.03.20250,38 BRL
Osinko12.08.202428.08.20240,20 BRL
Osinko28.12.202312.01.20240,20 BRL
Osinko15.08.202329.08.20230,14 BRL
Osinko21.03.202330.03.20230,16 BRL
Osinko23.08.202201.09.20220,23 BRL
Osinko30.12.202102.03.20220,44 BRL
Osinko17.08.202129.09.20210,13 BRL
Osinko19.03.202130.03.20210,22 BRL
Näytä kaikki 41 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko18.08.202026.08.20200,06 BRL
Osinko27.02.202003.04.20200,06 BRL
Osinko02.12.201929.01.20201,09 BRL
Osinko13.08.201923.08.20190,06 BRL
Osinko22.03.201910.04.20190,03 BRL
Osinko27.02.201911.03.20190,13 BRL
Osinko14.08.201804.09.20180,06 BRL
Osinko28.02.201808.03.20180,10 BRL
Osinko14.08.201701.09.20170,06 BRL
Osinko22.02.201708.03.20170,06 BRL
Osinko17.08.201626.08.20160,02 BRL
Osinko29.02.201608.03.20160,06 BRL
Osinko29.06.201520.07.20150,08 BRL
Osinko30.04.201529.06.20150,11 BRL
Osinko19.08.201411.09.20140,06 BRL
Osinko27.02.201412.03.20140,08 BRL
Osinko09.08.201321.08.20130,02 BRL
Osinko24.05.201303.06.20130,03 BRL
Osinko30.01.201307.02.20130,10 BRL
Osinko09.08.201220.08.20120,06 BRL
Osinko21.03.201204.04.20120,04 BRL
Osinko19.08.201102.09.20110,06 BRL
Osinko02.03.201115.03.20110,03 BRL
Osinko17.09.201028.09.20100,06 BRL
Osinko11.03.201022.03.20100,03 BRL
Osinko22.10.200929.10.20090,08 BRL
Osinko04.09.200825.09.20080,26 BRL
Osinko13.03.200824.03.20080,40 BRL
Osinko23.08.200711.09.20070,30 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti27.11.202510,00% osakkeina
Osakesplit21.10.20095:1
Osakesplit24.04.200710:1

Tietoa yhtiöstä S.a.

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Taso 2
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
68,32%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
975,95 milj. kanta · 1,54 mrd. etu
Keskimääräinen päivävaihto
43,8 t. BRL
Pörssissä vuodesta
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Gipar S.A.Määräysvaltainen61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOMääräysvaltainen0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AMääräysvaltainen0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOMääräysvaltainen0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOMääräysvaltainen0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOMääräysvaltainen0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AMääräysvaltainen0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOMääräysvaltainen0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSMääräysvaltainen0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSMääräysvaltainen0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAMääräysvaltainen0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSMääräysvaltainen0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSMääräysvaltainen0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Kysymyksiä kohteesta ENGI3

Mikä on ENGI3:n hinta tänään?

ENGI3 on tasolla 12,49 BRL (0,16% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon ENGI3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ENGI3 maksoi 0,72 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 5,83% osinkotuotto.

Mikä on ENGI3:n P/E- ja P/B-luku?

ENGI3:n P/E-luku on 20,74 ja P/B-luku 1,61.

Kuinka paljon ENGI3 tuotti 12 kuukaudessa?

ENGI3 tuotti −6,29% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 19,61% ja suurimman arvonlaskun −12,29%.

Millä toimialalla ENGI3 toimii?

S.a. toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.