Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ENMT3

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa

39,89 BRL+2,31% (0,90 BRL)
Päivän vaihteluväli
38,54 BRL – 39,89 BRL
Päivän vaihto
71,8 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
31,53 BRL – 59,90 BRL

Seuraa kohdetta ENMT3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ENMT3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ENMT3 lukuina

Markkina-arvo
8,5 mrd. BRL
P/E
15,17
P/B
2,19
Osinkotuotto (12 kk)
4,06%
Nettovelka/EBITDA
7,81

ENMT3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 4,06%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 6,47%.

ENMT3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

ENMT3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−29,81%−24,49%−36,89%
Volatiliteetti (vuositasolla)27,11%23,27%20,77%
Suurin arvonlasku−42,28%−58,78%−58,78%
Positiiviset kuukaudet3/1220/3634/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ENMT3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 596,26 BRL.

Arvo nyt: ENMT3
596,26 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−40,37%
Tuotto vuodessa
−9,83%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ENMT3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    15,17
  • P/B
    2,19
  • EV/EBITDA
    11,97
  • EV/EBIT
    15,03
  • EV/Liikevaihto
    2,56
  • P/EBIT
    5,22
  • P/S
    0,89
  • P/OCF
    9,70
  • P/FCF
    −78,65
  • Tulostuotto
    6,65%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,63 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    18,18 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    16 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    7,81
  • Nettovelka/Oma pääoma
    4,01
  • Velka/Oma pääoma
    4,18
  • Current ratio
    2,04
  • Quick ratio
    2,02
  • Kassasuhde
    0,35

Tehokkuus

  • Bruttokate
    23,94%
  • EBITDA-marginaali
    21,42%
  • Liikevoittomarginaali
    17,06%
  • Nettomarginaali
    6,04%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,57

Kannattavuus

  • ROE
    14,47%
  • ROA
    3,41%
  • ROIC
    7,36%
  • Payout
    61,65%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    9,75%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −13,50%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    9,35%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −19,93%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    10,99%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −43,70%

Mikä on ENMT3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 39,89 BRL.

Grahamin käypä hinta
32,80 BRL
17,79% kurssin alapuolella

√(22,50 × 2,63 BRL × 18,18 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
74,00 BRL
85,51% kurssin yläpuolella

4,44 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ENMT3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E13,0716,9010,7015,0015,459,6611,7410,11
P/B2,904,323,925,766,092,353,142,47
EV/EBITDA12,0113,298,6511,3712,319,2311,259,30
Osinkotuotto10,58%3,27%7,30%4,34%6,86%0,00%3,56%10,54%
Osakekohtainen tulos3,98 BRL4,97 BRL6,30 BRL5,44 BRL5,18 BRL3,10 BRL2,71 BRL2,01 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo17,96 BRL19,46 BRL17,18 BRL14,16 BRL13,14 BRL12,70 BRL10,13 BRL8,20 BRL
ROE22,16%25,54%36,67%38,42%39,39%24,38%26,78%24,45%
ROIC8,59%11,72%17,62%17,07%15,47%10,86%10,25%9,52%
Bruttokate25,79%27,86%34,14%31,44%27,78%22,44%22,14%21,96%
EBITDA-marginaali23,37%25,01%32,23%29,73%26,14%23,03%21,41%21,05%
Nettomarginaali9,70%13,25%18,23%16,70%15,48%13,30%12,04%9,76%
Nettovelka/EBITDA6,594,342,602,953,163,654,644,61

ENMT3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto9 mrd. BRL8,2 mrd. BRL7,6 mrd. BRL7,1 mrd. BRL7,3 mrd. BRL5,1 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−6,7 mrd. BRL−5,9 mrd. BRL−5 mrd. BRL−4,9 mrd. BRL−5,3 mrd. BRL−4 mrd. BRL
Bruttokate2,3 mrd. BRL2,3 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL
EBITDA2,1 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
EBIT1,7 mrd. BRL1,7 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,7 mrd. BRL931,4 milj. BRL
Rahoituserät−736,1 milj. BRL−509,7 milj. BRL−488,3 milj. BRL−477,5 milj. BRL−303,2 milj. BRL−108,9 milj. BRL
Tulos ennen veroja978,9 milj. BRL1,2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,4 mrd. BRL822,5 milj. BRL
Tuloverot−107,6 milj. BRL−128,9 milj. BRL−292,8 milj. BRL−210,3 milj. BRL−245,6 milj. BRL−144,5 milj. BRL
Nettotulos871,3 milj. BRL1,1 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL678 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ENMT3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ENMT3Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a15,172,194,06%14,47%8,5 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako ENMT3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 10,54%2018
  • 3,56%2019
  • 0,00%2020
  • 6,86%2021
  • 4,34%2022
  • 7,30%2023
  • 3,27%2024
  • 10,58%2025
  • 1,91%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.03.202610.04.20260,76 BRL
Osinko11.11.202526.11.20250,86 BRL
Osinko12.08.202523.09.20251,87 BRL
Osinko05.05.202513.05.20250,37 BRL
Osinko25.02.202525.03.20252,40 BRL
Osinko04.07.202423.07.20241,30 BRL
Osinko15.03.202412.04.20241,44 BRL
Osinko16.11.202304.12.20231,37 BRL
Osinko14.11.202304.12.20230,77 BRL
Osinko14.11.202304.12.20231,11 BRL
Osinko20.03.202329.03.20231,67 BRL
Osinko14.11.202224.11.20221,43 BRL
Näytä kaikki 38 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko15.08.202225.08.20221,20 BRL
Osinko22.03.202223.06.20220,91 BRL
Osinko16.11.202109.12.20210,87 BRL
Osinko17.08.202127.08.20211,44 BRL
Osinko17.08.202127.08.20210,77 BRL
Osinko16.03.202126.03.20210,77 BRL
Osinko16.03.202126.03.20211,65 BRL
Osinko12.11.201910.12.20190,71 BRL
Osinko07.05.201927.06.20190,42 BRL
Osinko13.11.201827.11.20180,50 BRL
Osinko14.08.201831.08.20180,59 BRL
Osinko18.06.201828.06.20181,05 BRL
Osinko26.04.201623.06.20160,00 BRL
Osinko30.07.201506.08.20150,09 BRL
Osinko29.04.201511.05.20150,01 BRL
Osinko20.03.201527.03.20150,09 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201122.08.20140,18 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.201029.12.20110,05 BRL
Osinko29.04.201030.12.20100,12 BRL
Korko omalle pääomalle08.02.2010—0,23 BRL
Osinko30.04.2009—0,04 BRL
Osinko07.04.2008—0,02 BRL
Korko omalle pääomalle19.02.2008—0,17 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.2007—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle20.04.2006—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle24.02.2005—0,00 BRL

Tietoa yhtiöstä Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
2,31%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
75,53 milj. kanta · 143,41 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
43 t. BRL
Pörssissä vuodesta
14.06.1995
CNPJ
03.467.321/0001-99

A Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado de Mato Grosso, atuando em operação de rede, atendimento comercial, manutenção e expansão de infraestrutura. A empresa integra o grupo Energisa e opera em regime regulado, com metas de qualidade e continuidade fiscalizadas pela ANEEL. A geração de caixa está ligada ao mercado cativo atendido, perdas de energia, custos de compra e encargos setoriais, além de revisões e reajustes tarifários periódicos. A companhia teve origem em 1958, passando por mudanças societárias até a atual estrutura sob controle do grupo Energisa. Investimentos em modernização de rede, medição e combate a perdas são determinantes para eficiência operacional e retorno no ciclo de concessão.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Rede Energia Participações S/AMääräysvaltainen94,20%99,26%97,51%
Outros5,80%0,74%2,49%

Kysymyksiä kohteesta ENMT3

Mikä on ENMT3:n hinta tänään?

ENMT3 on tasolla 39,89 BRL (2,31% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon ENMT3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ENMT3 maksoi 5,50 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 10,58% osinkotuotto.

Mikä on ENMT3:n P/E- ja P/B-luku?

ENMT3:n P/E-luku on 15,17 ja P/B-luku 2,19.

Kuinka paljon ENMT3 tuotti 12 kuukaudessa?

ENMT3 tuotti −29,81% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 27,11% ja suurimman arvonlaskun −42,28%.

Millä toimialalla ENMT3 toimii?

Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.