Luo ilmainen tili

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,54 BRL−0,54% (−0,03 BRL)
Päivän vaihteluväli
5,54 BRL – 5,69 BRL
Päivän vaihto
32,7 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
4,81 BRL – 7,35 BRL

Seuraa kohdetta EQPA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon EQPA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

EQPA3 lukuina

Markkina-arvo
12,3 mrd. BRL
P/E
0,64
P/B
2,33
Osinkotuotto (12 kk)
9,88%
Nettovelka/EBITDA
0,63

EQPA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 9,88%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 9,67%.

EQPA3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

EQPA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+8,54%+18,61%+71,12%
Volatiliteetti (vuositasolla)22,74%25,00%25,69%
Suurin arvonlasku−20,31%−25,85%−25,85%
Positiiviset kuukaudet9/1220/3635/60

Paljonko sijoitus kohteeseen EQPA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 705,00 BRL.

Arvo nyt: EQPA3
1 705,00 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+70,50%
Tuotto vuodessa
+11,26%
Vertailu: Ibovespa
1 808,65 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

EQPA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    0,64
  • P/B
    2,33
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Liikevaihto
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,53
  • P/FCF
    37,25
  • Tulostuotto
    79,35%
  • PEG-luku
    0,00
  • Osakekohtainen tulos
    8,72 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    2,38 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    13,1 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,63
  • Nettovelka/Oma pääoma
    2,50
  • Velka/Oma pääoma
    2,96
  • Current ratio
    1,71
  • Quick ratio
    1,70
  • Kassasuhde
    0,66

Tehokkuus

  • Bruttokate
    167,25%
  • EBITDA-marginaali
    162,68%
  • Liikevoittomarginaali
    157,82%
  • Nettomarginaali
    150,85%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,64

Kannattavuus

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    14,37%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    86,93%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    12,54%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    873,94%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    10,10%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    960,72%

Mikä on EQPA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 5,54 BRL.

Grahamin käypä hinta
21,60 BRL
289,84% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
9,53 BRL
72,05% kurssin yläpuolella

0,57 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

EQPA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
P/B2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Osinkotuotto11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Osakekohtainen tulos8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Bruttokate172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
EBITDA-marginaali168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Nettomarginaali157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Nettovelka/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

EQPA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto12,2 mrd. BRL10,9 mrd. BRL10,4 mrd. BRL8,5 mrd. BRL8,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset8,8 mrd. BRL−7,4 mrd. BRL−6,9 mrd. BRL−5,6 mrd. BRL−5,8 mrd. BRL−4,1 mrd. BRL
Bruttokate21,1 mrd. BRL3,5 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
EBITDA20,6 mrd. BRL3 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT20 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Rahoituserät−530,4 milj. BRL−337,5 milj. BRL−331,4 milj. BRL−282,9 milj. BRL−346,8 milj. BRL−204,1 milj. BRL
Tulos ennen veroja19,5 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL964,8 milj. BRL
Tuloverot−252 milj. BRL−218,1 milj. BRL−327,3 milj. BRL−179,3 milj. BRL−273,6 milj. BRL−246,3 milj. BRL
Nettotulos19,2 mrd. BRL2 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1 mrd. BRL718,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

EQPA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,339,88%366,78%12,3 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mrd. BRL

Maksaako EQPA3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,84%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko19.08.202631.08.20260,10 BRL
Osinko25.06.202608.07.20260,32 BRL
Osinko29.04.202622.06.20260,13 BRL
Osinko29.04.202526.12.20250,66 BRL
Korko omalle pääomalle12.01.202411.12.20240,00 BRL
Osinko30.04.202428.11.20240,76 BRL
Osinko28.04.202305.12.20230,13 BRL
Osinko28.04.202305.12.20230,02 BRL
Osinko28.11.202209.12.20220,36 BRL
Osinko23.11.202201.12.20220,40 BRL
Osinko28.04.202223.06.20220,13 BRL
Osinko25.11.202114.12.20210,16 BRL
Näytä kaikki 37 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko24.08.202130.09.20210,15 BRL
Osinko29.04.202114.05.20210,10 BRL
Osinko15.12.202023.12.20200,03 BRL
Osinko15.12.202023.12.20200,17 BRL
Osinko29.05.202024.06.20200,08 BRL
Osinko11.11.201916.12.20190,07 BRL
Osinko29.04.201913.05.20190,01 BRL
Osinko25.03.201903.04.20190,03 BRL
Osinko25.04.201818.12.20180,06 BRL
Osinko25.04.201708.12.20170,04 BRL
Osinko14.04.201614.12.20160,01 BRL
Osinko30.04.200930.12.20090,16 BRL
Osinko07.04.200830.12.20080,78 BRL
Osinko21.12.200708.01.20083,85 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.200708.01.20080,41 BRL
Korko omalle pääomalle31.08.200727.12.20070,21 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.200721.12.20070,22 BRL
Osinko26.04.200721.12.20070,09 BRL
Osinko29.04.2010—0,28 BRL
Korko omalle pääomalle19.04.2006—0,22 BRL
Osinko19.04.2006—0,04 BRL
Osinko29.04.2004—0,08 BRL
Korko omalle pääomalle23.03.2004—0,14 BRL
Osinko29.05.2002—0,06 BRL
Osinko11.04.2000—0,08 BRL

Tietoa yhtiöstä Equatorial Para Distribuidora De Energia

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
3,50%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
2,2 mrd. kanta · 4,45 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
91,2 t. BRL
Pörssissä vuodesta
13.07.1999
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Equatorial Energia Distribuição S.A.Määräysvaltainen96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Kysymyksiä kohteesta EQPA3

Mikä on EQPA3:n hinta tänään?

EQPA3 on tasolla 5,54 BRL (−0,54% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon EQPA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

EQPA3 maksoi 0,66 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 11,00% osinkotuotto.

Mikä on EQPA3:n P/E- ja P/B-luku?

EQPA3:n P/E-luku on 0,64 ja P/B-luku 2,33.

Kuinka paljon EQPA3 tuotti 12 kuukaudessa?

EQPA3 tuotti 8,54% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 22,74% ja suurimman arvonlaskun −20,31%.

Millä toimialalla EQPA3 toimii?

Equatorial Para Distribuidora De Energia toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.