Luo ilmainen tili

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 BRL−1,25% (−0,10 BRL)
Päivän vaihteluväli
7,90 BRL – 8,20 BRL
Päivän vaihto
4,7 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
5,32 BRL – 17,00 BRL

Seuraa kohdetta EQPA5 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon EQPA5 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

EQPA5 lukuina

Markkina-arvo
12,3 mrd. BRL
P/E
0,91
P/B
3,32
Osinkotuotto (12 kk)
6,93%
Nettovelka/EBITDA
0,63

EQPA5:n 12 kuukauden osinkotuotto on 6,93%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 6,80%.

EQPA5:n kurssihistoria

01.10.202529.09.2026
Vertaa kohteeseen

EQPA5:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+32,80%+40,07%+60,29%
Volatiliteetti (vuositasolla)143,67%85,14%67,99%
Suurin arvonlasku−49,84%−49,84%−49,84%
Positiiviset kuukaudet5/1211/3621/60

Paljonko sijoitus kohteeseen EQPA5 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 602,90 BRL.

Arvo nyt: EQPA5
1 602,90 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+60,29%
Tuotto vuodessa
+9,90%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

EQPA5:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    0,91
  • P/B
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Liikevaihto
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Tulostuotto
    79,28%
  • PEG-luku
    0,00
  • Osakekohtainen tulos
    8,72 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    2,38 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    13,1 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,63
  • Nettovelka/Oma pääoma
    2,50
  • Velka/Oma pääoma
    2,96
  • Current ratio
    1,71
  • Quick ratio
    1,70
  • Kassasuhde
    0,66

Tehokkuus

  • Bruttokate
    167,25%
  • EBITDA-marginaali
    162,68%
  • Liikevoittomarginaali
    157,82%
  • Nettomarginaali
    150,85%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,64

Kannattavuus

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    14,37%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    86,93%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    12,54%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    873,94%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    10,10%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    960,72%

Mikä on EQPA5:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 7,90 BRL.

Grahamin käypä hinta
21,60 BRL
173,38% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
9,53 BRL
20,65% kurssin yläpuolella

0,57 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

EQPA5:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/B4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Osinkotuotto6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Osakekohtainen tulos8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Bruttokate172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
EBITDA-marginaali168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Nettomarginaali157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Nettovelka/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

EQPA5:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto12,2 mrd. BRL10,9 mrd. BRL10,4 mrd. BRL8,5 mrd. BRL8,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset8,8 mrd. BRL−7,4 mrd. BRL−6,9 mrd. BRL−5,6 mrd. BRL−5,8 mrd. BRL−4,1 mrd. BRL
Bruttokate21,1 mrd. BRL3,5 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
EBITDA20,6 mrd. BRL3 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT20 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Rahoituserät−530,4 milj. BRL−337,5 milj. BRL−331,4 milj. BRL−282,9 milj. BRL−346,8 milj. BRL−204,1 milj. BRL
Tulos ennen veroja19,5 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL964,8 milj. BRL
Tuloverot−252 milj. BRL−218,1 milj. BRL−327,3 milj. BRL−179,3 milj. BRL−273,6 milj. BRL−246,3 milj. BRL
Nettotulos19,2 mrd. BRL2 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1 mrd. BRL718,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

EQPA5 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako EQPA5 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko19.08.202631.08.20260,10 BRL
Osinko25.06.202608.07.20260,32 BRL
Osinko29.04.202622.06.20260,13 BRL
Osinko29.04.202526.12.20250,66 BRL
Korko omalle pääomalle12.01.202411.12.20240,00 BRL
Osinko30.04.202428.11.20240,76 BRL
Osinko28.04.202305.12.20230,13 BRL
Osinko28.04.202305.12.20230,02 BRL
Osinko28.11.202209.12.20220,36 BRL
Osinko23.11.202201.12.20220,40 BRL
Osinko28.04.202223.06.20220,13 BRL
Osinko25.11.202114.12.20210,16 BRL
Näytä kaikki 39 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko24.08.202130.09.20210,15 BRL
Osinko29.04.202114.05.20210,10 BRL
Osinko15.12.202023.12.20200,17 BRL
Osinko15.12.202023.12.20200,03 BRL
Osinko29.05.202024.06.20200,05 BRL
Osinko11.11.201916.12.20190,07 BRL
Osinko29.04.201913.05.20190,02 BRL
Osinko25.03.201903.04.20190,03 BRL
Osinko25.04.201818.12.20180,06 BRL
Osinko25.04.201708.12.20170,05 BRL
Osinko14.04.201614.12.20160,05 BRL
Osinko29.04.201030.12.20100,49 BRL
Osinko07.04.200830.12.20080,78 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.200708.01.20080,14 BRL
Osinko21.12.200708.01.20083,85 BRL
Korko omalle pääomalle31.08.200727.12.20070,49 BRL
Osinko26.04.200721.12.20070,16 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.200721.12.20070,39 BRL
Osinko30.04.2009—0,49 BRL
Korko omalle pääomalle19.04.2006—0,46 BRL
Osinko19.04.2006—0,09 BRL
Osinko29.04.2004—0,19 BRL
Korko omalle pääomalle23.03.2004—0,35 BRL
Osinko30.04.2003—0,49 BRL
Osinko29.05.2002—0,49 BRL
Osinko30.04.2001—0,48 BRL
Osinko11.04.2000—0,49 BRL

Tietoa yhtiöstä Equatorial Para Distribuidora De Energia

Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
3,50%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
2,2 mrd. kanta · 4,45 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
1,8 t. BRL
Pörssissä vuodesta
13.07.1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Equatorial Energia Distribuição S.A.Määräysvaltainen96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Kysymyksiä kohteesta EQPA5

Mikä on EQPA5:n hinta tänään?

EQPA5 on tasolla 7,90 BRL (−1,25% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon EQPA5 maksoi osinkoa vuonna 2025?

EQPA5 maksoi 0,66 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 6,59% osinkotuotto.

Mikä on EQPA5:n P/E- ja P/B-luku?

EQPA5:n P/E-luku on 0,91 ja P/B-luku 3,32.

Kuinka paljon EQPA5 tuotti 12 kuukaudessa?

EQPA5 tuotti 32,80% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 143,67% ja suurimman arvonlaskun −49,84%.