Luo ilmainen tili

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

34,00 BRL+2,44% (0,81 BRL)
Päivän vaihteluväli
33,20 BRL – 33,20 BRL
Päivän vaihto
3,4 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
30,00 BRL – 38,10 BRL

Seuraa kohdetta GEPA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon GEPA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

GEPA3 lukuina

Markkina-arvo
3,4 mrd. BRL
P/E
14,29
P/B
2,33
Osinkotuotto (12 kk)
18,83%
Nettovelka/EBITDA
1,95

GEPA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 18,83%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 13,32%.

GEPA3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

GEPA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+14,93%+146,44%+108,44%
Volatiliteetti (vuositasolla)24,65%20,21%24,16%
Suurin arvonlasku−12,10%−12,10%−32,16%
Positiiviset kuukaudet5/1221/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen GEPA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 2 140,70 BRL.

Arvo nyt: GEPA3
2 140,70 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+114,07%
Tuotto vuodessa
+16,44%
Vertailu: Ibovespa
1 808,65 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

GEPA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    14,29
  • P/B
    2,33
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Liikevaihto
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    −9,46
  • Tulostuotto
    —
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,38 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    14,58 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,95
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,07
  • Velka/Oma pääoma
    1,26
  • Current ratio
    0,52
  • Quick ratio
    0,52
  • Kassasuhde
    0,32

Tehokkuus

  • Bruttokate
    35,79%
  • EBITDA-marginaali
    54,46%
  • Liikevoittomarginaali
    30,65%
  • Nettomarginaali
    16,30%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,35

Kannattavuus

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    —
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    10,22%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −50,64%

Mikä on GEPA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 34,00 BRL.

Grahamin käypä hinta
27,93 BRL
17,84% kurssin alapuolella

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
64,19 BRL
88,81% kurssin yläpuolella

3,85 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

GEPA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67−343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Osinkotuotto17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Osakekohtainen tulos0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL−0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%−0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Bruttokate——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA-marginaali——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Nettomarginaali——24,54%17,76%−0,65%48,37%17,82%19,40%
Nettovelka/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

GEPA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto0 BRL0 BRL1,4 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Myynnin kustannukset0 BRL0 BRL−854,5 milj. BRL−809 milj. BRL−1,1 mrd. BRL−43,1 milj. BRL
Bruttokate0 BRL0 BRL537,4 milj. BRL560,4 milj. BRL226,2 milj. BRL1,4 mrd. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 milj. BRL667,1 milj. BRL395,7 milj. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 milj. BRL479,9 milj. BRL206,1 milj. BRL1,4 mrd. BRL
Rahoituserät0 BRL0 BRL−38 milj. BRL−154,3 milj. BRL−236,6 milj. BRL−388,5 milj. BRL
Tulos ennen veroja0 BRL0 BRL456,7 milj. BRL325,6 milj. BRL−30,5 milj. BRL1 mrd. BRL
Tuloverot0 BRL0 BRL−115,1 milj. BRL−82,4 milj. BRL21,7 milj. BRL−302,7 milj. BRL
Nettotulos0 BRL0 BRL341,6 milj. BRL243,2 milj. BRL−8,8 milj. BRL701,9 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

GEPA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
GEPA3Rio Paranapanema Energia14,292,3318,83%16,32%3,4 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako GEPA3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.12.202509.10.20261,05 BRL
Osinko30.04.202631.12.20260,24 BRL
Osinko29.12.202531.12.20281,05 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.12.202523.07.20261,05 BRL
Osinko29.12.202528.05.20261,74 BRL
Korko omalle pääomalle09.12.202528.05.20261,27 BRL
Osinko30.04.202519.12.20254,05 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202429.05.20251,12 BRL
Osinko02.10.202416.10.20241,84 BRL
Osinko30.04.202430.08.20243,03 BRL
Korko omalle pääomalle11.12.202328.03.20241,16 BRL
Korko omalle pääomalle04.01.202330.06.20231,06 BRL
Osinko28.04.202327.06.20230,81 BRL
Osinko07.12.202219.12.20221,34 BRL
Korko omalle pääomalle07.12.202219.12.20221,34 BRL
Näytä kaikki 61 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko30.04.202125.06.20212,94 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.202030.03.20210,56 BRL
Osinko03.07.202028.08.20201,33 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201930.03.20200,72 BRL
Osinko12.12.201920.12.20191,27 BRL
Osinko26.04.201927.06.20191,28 BRL
Korko omalle pääomalle02.01.201929.03.20190,78 BRL
Korko omalle pääomalle31.12.201827.03.20190,78 BRL
Osinko22.11.201819.12.20181,27 BRL
Osinko27.04.201827.06.20181,30 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.201730.01.20180,78 BRL
Osinko31.10.201719.12.20171,27 BRL
Osinko28.04.201721.06.20171,84 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201628.02.20170,67 BRL
Osinko26.10.201617.11.20161,89 BRL
Osinko28.04.201630.06.20161,38 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201516.03.20160,56 BRL
Osinko30.10.201523.11.20150,66 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.201430.03.20150,66 BRL
Osinko02.10.201404.11.20142,29 BRL
Osinko28.04.201421.05.20142,23 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.201329.01.20140,71 BRL
Osinko14.10.201325.11.20131,97 BRL
Osinko26.04.201328.05.20130,89 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201229.01.20130,92 BRL
Osinko31.10.201223.11.20122,19 BRL
Osinko27.04.201230.05.20121,46 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201130.01.20121,04 BRL
Osinko19.10.201110.11.20111,11 BRL
Osinko29.04.201130.05.20110,06 BRL
Osinko29.04.201130.05.20112,40 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.201014.01.20110,20 BRL
Osinko30.04.201011.05.20101,48 BRL
Osinko20.04.200929.04.20090,33 BRL
Osinko27.04.2015—0,64 BRL
Muu31.10.2014—5,29 BRL
Muu23.07.2012—3,18 BRL
Muu14.01.2011—3,81 BRL
Muu05.12.2005—1,74 BRL
Osinko23.08.2005—0,51 BRL
Osinko29.04.2005—0,47 BRL
Osinko29.04.2004—0,55 BRL
Osinko16.09.2003—0,32 BRL
Osinko25.10.2002—0,96 BRL
Osinko30.04.2002—0,52 BRL
Osinko27.04.2001—0,75 BRL
Osinko27.10.2000—0,40 BRL
Korko omalle pääomalle27.10.2000—0,16 BRL
Osinko28.04.2000—0,13 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split31.10.20071:1000

Tietoa yhtiöstä Rio Paranapanema Energia

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
3,81%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
31,48 milj. kanta · 62,96 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
6,2 t. BRL
Pörssissä vuodesta
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Rio Paranapanema Participações S.A.Määräysvaltainen99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Kysymyksiä kohteesta GEPA3

Mikä on GEPA3:n hinta tänään?

GEPA3 on tasolla 34,00 BRL (2,44% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon GEPA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

GEPA3 maksoi 5,17 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 17,24% osinkotuotto.

Milloin on GEPA3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 1,05 BRL osakkeelta, päivänä 09.10.2026.

Mikä on GEPA3:n P/E- ja P/B-luku?

GEPA3:n P/E-luku on 14,29 ja P/B-luku 2,33.

Kuinka paljon GEPA3 tuotti 12 kuukaudessa?

GEPA3 tuotti 14,93% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 24,65% ja suurimman arvonlaskun −12,10%.

Millä toimialalla GEPA3 toimii?

Rio Paranapanema Energia toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.