Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,57 BRL+3,22% (0,86 BRL)
Päivän vaihteluväli
26,88 BRL – 27,72 BRL
Päivän vaihto
973,7 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
23,73 BRL – 32,19 BRL

Seuraa kohdetta ISAE4 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ISAE4 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ISAE4 lukuina

Markkina-arvo
21 mrd. BRL
P/E
6,88
P/B
0,88
Osinkotuotto (12 kk)
6,71%
Nettovelka/EBITDA
6,32

ISAE4:n 12 kuukauden osinkotuotto on 6,71%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 10,31%.

ISAE4:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

ISAE4:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+16,92%+48,88%+59,44%
Volatiliteetti (vuositasolla)16,79%20,78%18,65%
Suurin arvonlasku−9,76%−13,17%−16,44%
Positiiviset kuukaudet9/1221/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ISAE4 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 629,30 BRL.

Arvo nyt: ISAE4
1 629,30 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+62,93%
Tuotto vuodessa
+10,26%
Vertailu: Ibovespa
1 791,73 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ISAE4:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,88
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Liikevaihto
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    −16,87
  • P/FCF
    −30,86
  • Tulostuotto
    9,60%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    4,01 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    31,51 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    32,9 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    6,32
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,46
  • Velka/Oma pääoma
    1,54
  • Current ratio
    5,28
  • Quick ratio
    5,22
  • Kassasuhde
    1,29

Tehokkuus

  • Bruttokate
    45,82%
  • EBITDA-marginaali
    48,78%
  • Liikevoittomarginaali
    48,44%
  • Nettomarginaali
    26,95%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,21

Kannattavuus

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    21,86%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −4,37%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    18,13%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −30,03%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    30,64%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −13,25%

Mikä on ISAE4:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 27,57 BRL.

Grahamin käypä hinta
53,29 BRL
93,28% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
43,63 BRL
58,26% kurssin yläpuolella

2,62 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ISAE4:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E7,414,336,156,705,285,458,4424,22
P/B0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Osinkotuotto19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Osakekohtainen tulos3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Bruttokate39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA-marginaali44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Nettomarginaali26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Nettovelka/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

ISAE4:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto9,4 mrd. BRL8 mrd. BRL6,2 mrd. BRL5,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−5,7 mrd. BRL−4,2 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL
Bruttokate3,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3,3 mrd. BRL4,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
EBITDA4,2 mrd. BRL5,2 mrd. BRL4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
EBIT4,1 mrd. BRL5,1 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
Rahoituserät−1,4 mrd. BRL−962,6 milj. BRL−821,6 milj. BRL−812,2 milj. BRL−631 milj. BRL−209,2 milj. BRL
Tulos ennen veroja2,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,7 mrd. BRL3,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL
Tuloverot−269,3 milj. BRL−615,9 milj. BRL−228,6 milj. BRL−358,3 milj. BRL−768,4 milj. BRL−835,4 milj. BRL
Nettotulos2,4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,3 mrd. BRL3 mrd. BRL3,4 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ISAE4 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ISAE4Energia Brasil S.a6,880,886,71%12,71%21 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako ISAE4 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle25.11.202607.12.20260,19 BRL
Korko omalle pääomalle09.11.202607.12.20260,19 BRL
Korko omalle pääomalle08.10.202607.12.20260,19 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.04.202629.04.20260,14 BRL
Osinko02.04.202629.04.20260,14 BRL
Osinko12.03.202629.04.20260,14 BRL
Korko omalle pääomalle26.02.202631.03.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle29.01.202625.02.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.202528.01.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.202530.12.20250,22 BRL
Korko omalle pääomalle24.11.202512.12.20250,22 BRL
Korko omalle pääomalle30.10.202528.11.20250,22 BRL
Korko omalle pääomalle11.03.202521.03.20250,79 BRL
Korko omalle pääomalle11.02.202521.02.20250,79 BRL
Korko omalle pääomalle10.01.202521.01.20250,79 BRL
Näytä kaikki 77 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle09.01.202521.01.20252,36 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.202310.04.20241,96 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.202315.01.20240,24 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.202211.04.20231,06 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.202117.01.20220,17 BRL
Osinko03.11.202116.11.20210,53 BRL
Korko omalle pääomalle03.11.202116.11.20210,78 BRL
Osinko06.07.202115.07.20210,50 BRL
Osinko30.03.202121.05.20210,80 BRL
Osinko25.02.202121.05.20210,81 BRL
Osinko16.12.202018.01.20210,18 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202018.01.20210,66 BRL
Osinko04.11.202013.11.20200,52 BRL
Osinko06.07.202016.07.20200,15 BRL
Korko omalle pääomalle16.04.202029.04.20200,23 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.201920.01.20200,16 BRL
Korko omalle pääomalle08.11.201903.12.20190,34 BRL
Osinko08.11.201903.12.20190,45 BRL
Korko omalle pääomalle02.08.201919.08.20190,56 BRL
Korko omalle pääomalle06.12.201817.12.20183,59 BRL
Osinko06.12.201817.12.20183,84 BRL
Osinko05.06.201818.06.20184,62 BRL
Osinko17.04.201815.06.20180,51 BRL
Osinko17.11.201728.11.20172,22 BRL
Osinko01.06.201713.06.20170,82 BRL
Osinko02.12.201620.01.20170,83 BRL
Osinko21.06.201630.06.20160,67 BRL
Osinko25.11.201507.12.20151,39 BRL
Osinko05.05.201529.06.20150,19 BRL
Osinko25.05.201507.06.20150,69 BRL
Osinko21.11.201404.12.20141,02 BRL
Korko omalle pääomalle11.08.201428.08.20140,20 BRL
Osinko31.03.201431.03.20140,20 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201322.12.20131,31 BRL
Osinko28.06.201228.06.20120,64 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.201228.06.20120,42 BRL
Osinko13.04.201215.04.20120,21 BRL
Osinko13.04.201215.04.20120,33 BRL
Korko omalle pääomalle13.01.201215.01.20120,42 BRL
Osinko13.01.201215.01.20121,11 BRL
Korko omalle pääomalle07.10.201109.10.20110,40 BRL
Osinko07.10.201109.10.20111,14 BRL
Korko omalle pääomalle05.07.201105.07.20110,42 BRL
Osinko05.07.201105.07.20111,06 BRL
Osinko28.04.201128.04.20110,11 BRL
Korko omalle pääomalle05.04.201105.04.20110,43 BRL
Osinko05.04.201105.04.20111,19 BRL
Korko omalle pääomalle13.01.201113.01.20110,42 BRL
Osinko13.01.201113.01.20110,74 BRL
Korko omalle pääomalle06.10.201006.10.20100,42 BRL
Osinko06.10.201006.10.20100,96 BRL
Korko omalle pääomalle06.07.201006.07.20100,41 BRL
Osinko06.07.201006.07.20100,42 BRL
Osinko03.05.201003.05.20100,51 BRL
Korko omalle pääomalle07.04.201007.04.20100,41 BRL
Osinko07.04.201007.04.20100,86 BRL
Osinko08.01.201010.01.20101,07 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.200914.12.20090,41 BRL
Korko omalle pääomalle05.10.200905.10.20090,41 BRL
Osinko05.10.200905.10.20090,69 BRL
Osinko03.07.200905.07.20090,41 BRL
Korko omalle pääomalle19.06.200921.06.20090,43 BRL
Osinko14.04.200914.04.20090,71 BRL
Korko omalle pääomalle09.04.200912.04.20090,42 BRL
Osinko09.01.200911.01.20090,82 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit05.04.20194:1
Käänteinen split14.08.20071:1000

Tietoa yhtiöstä Energia Brasil S.a

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Taso 1
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
66,45%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
238,17 milj. kanta · 465,16 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
104,8 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,49%
Pörssissä vuodesta
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Isa Capital do Brasil S.A.Määräysvaltainen96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Kysymyksiä kohteesta ISAE4

Mikä on ISAE4:n hinta tänään?

ISAE4 on tasolla 27,57 BRL (3,22% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon ISAE4 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ISAE4 maksoi 5,40 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 19,60% osinkotuotto.

Milloin on ISAE4:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,19 BRL osakkeelta, päivänä 07.12.2026.

Mikä on ISAE4:n P/E- ja P/B-luku?

ISAE4:n P/E-luku on 6,88 ja P/B-luku 0,88.

Kuinka paljon ISAE4 tuotti 12 kuukaudessa?

ISAE4 tuotti 16,92% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 16,79% ja suurimman arvonlaskun −9,76%.

Millä toimialalla ISAE4 toimii?

Energia Brasil S.a toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.