Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Päivän vaihteluväli
16,61 BRL – 17,69 BRL
Päivän vaihto
113,5 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
13,10 BRL – 21,23 BRL

Seuraa kohdetta ORVR3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ORVR3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ORVR3 lukuina

Markkina-arvo
9,5 mrd. BRL
P/E
189,86
P/B
1,97
Osinkotuotto (12 kk)
0,00%
Nettovelka/EBITDA
10,96

ORVR3 käy kaupaksi 189,86-kertaisesti viimeisten 12 kuukauden tulokseen nähden.

ORVR3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

ORVR3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+25,28%+101,51%+179,97%
Volatiliteetti (vuositasolla)27,84%27,04%31,20%
Suurin arvonlasku−18,72%−20,75%−24,77%
Positiiviset kuukaudet6/1222/3637/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ORVR3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 2 799,66 BRL.

Arvo nyt: ORVR3
2 799,66 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+179,97%
Tuotto vuodessa
+22,88%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ORVR3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    189,86
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Liikevaihto
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    −24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Tulostuotto
    2,24%
  • PEG-luku
    12,82
  • Osakekohtainen tulos
    0,09 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    8,83 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    6 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    10,96
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,14
  • Velka/Oma pääoma
    1,43
  • Current ratio
    2,38
  • Quick ratio
    2,38
  • Kassasuhde
    1,31

Tehokkuus

  • Bruttokate
    39,07%
  • EBITDA-marginaali
    36,46%
  • Liikevoittomarginaali
    23,20%
  • Nettomarginaali
    5,32%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,13

Kannattavuus

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    31,52%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    16,26%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −1,24%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    52,32%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    14,03%

Mikä on ORVR3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 17,37 BRL.

Grahamin käypä hinta
4,26 BRL
75,45% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
—
Ei sovellu osakkeeseen ORVR3: se ei ole jakanut osinkoa viimeisten viiden vuoden aikana.

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ORVR3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94−18,19−30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Osakekohtainen tulos0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL−1,86 BRL−0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL−0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%−25,63%−16,79%4,29%−2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%−6,11%
Bruttokate46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
EBITDA-marginaali46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Nettomarginaali5,73%6,74%5,17%−23,79%−14,24%0,90%0,83%
Nettovelka/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

ORVR3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,1 mrd. BRL903,5 milj. BRL776,3 milj. BRL626,2 milj. BRL435,5 milj. BRL392 milj. BRL
Myynnin kustannukset−565,1 milj. BRL−489,9 milj. BRL−528,6 milj. BRL−438,3 milj. BRL−256,6 milj. BRL−245,2 milj. BRL
Bruttokate485,3 milj. BRL413,5 milj. BRL247,7 milj. BRL187,9 milj. BRL178,9 milj. BRL146,8 milj. BRL
EBITDA491,1 milj. BRL429,1 milj. BRL357,2 milj. BRL198 milj. BRL133,1 milj. BRL153,3 milj. BRL
EBIT310 milj. BRL273,1 milj. BRL189,7 milj. BRL57,5 milj. BRL79,7 milj. BRL103,3 milj. BRL
Rahoituserät−213,1 milj. BRL−170,8 milj. BRL−118,8 milj. BRL−154,4 milj. BRL−99,2 milj. BRL−55,9 milj. BRL
Tulos ennen veroja96,9 milj. BRL102,3 milj. BRL70,9 milj. BRL−96,9 milj. BRL−19,5 milj. BRL47,4 milj. BRL
Tuloverot−22,9 milj. BRL−27,9 milj. BRL−20,7 milj. BRL−46,6 milj. BRL−36 milj. BRL−23,8 milj. BRL
Nettotulos60,1 milj. BRL60,9 milj. BRL40,1 milj. BRL−149 milj. BRL−62 milj. BRL3,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ORVR3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako ORVR3 osinkoa?

ORVR3:lla ei ole kirjattuja jako-osuuksia.

Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit10.08.20264:1

Tietoa yhtiöstä Orizon Valorizacao De Residuos

Toimiala
Saneamento
Segmentti
Água e Saneamento
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
40,15%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
549,3 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
30,7 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
17.02.2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORMääräysvaltainen6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Määräysvaltainen6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYMääräysvaltainen5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIMääräysvaltainen4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORMääräysvaltainen2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORMääräysvaltainen1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOMääräysvaltainen0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORMääräysvaltainen0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASMääräysvaltainen0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDMääräysvaltainen0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Määräysvaltainen0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Kysymyksiä kohteesta ORVR3

Mikä on ORVR3:n hinta tänään?

ORVR3 on tasolla 17,37 BRL (5,53% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Mikä on ORVR3:n P/E- ja P/B-luku?

ORVR3:n P/E-luku on 189,86 ja P/B-luku 1,97.

Kuinka paljon ORVR3 tuotti 12 kuukaudessa?

ORVR3 tuotti 25,28% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 27,84% ja suurimman arvonlaskun −18,72%.

Millä toimialalla ORVR3 toimii?

Orizon Valorizacao De Residuos toimii Saneamento-toimialalla, segmentissä Água e Saneamento.