יצירת חשבון חינם

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

‏32.37 ‏R$‎-0.49% (‏‎-0.16 ‏R$)
טווח יומי
‏32.10 ‏R$ – ‏32.68 ‏R$
מחזור יומי
‏5.2M‏ ‏R$
טווח 52 שבועות
‏30.52 ‏R$ – ‏37.14 ‏R$

עקבו אחרי ALUP11 ב-Fuolio

גלה כמה ALUP11 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.

יצירת חשבון חינם

ALUP11 במספרים

שווי שוק
‏10.8B‏ ‏R$
מכפיל רווח (P/E)
7.70
מכפיל הון (P/B)
1.11
תשואת דיבידנד (12 חודשים)
3.34%
חוב נטו/EBITDA
5.94

תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ALUP11 עומדת על 3.34%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 4.50%.

היסטוריית המחיר של ALUP11

01.10.202501.10.2026
השוואה עם

סיכון ותשואה של ALUP11

מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.

מדד12 חודשים36 חודשים60 חודשים
תשואה‎+2.19%‎+38.63%‎+89.73%
תנודתיות (שנתית)13.51%15.96%15.45%
הירידה הגדולה ביותר‎-9.06%‎-16.30%‎-16.30%
חודשים חיוביים6/1222/3635/60

כמה הניבה השקעה ב-ALUP11?

‏1,000.00 ‏R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום ‏1,906.71 ‏R$.

שווי היום ב-ALUP11
‏1,906.71 ‏R$
תשואה לתקופה
‎+90.67%
תשואה שנתית
‎+13.78%
ב-Ibovespa
‏1,788.59 ‏R$

כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

נתוני היסוד של ALUP11

שווי

  • מכפיל רווח (P/E)
    7.70
  • מכפיל הון (P/B)
    1.11
  • EV/EBITDA
    8.92
  • EV/EBIT
    9.46
  • EV/הכנסות
    6.47
  • P/EBIT
    3.16
  • P/S
    2.16
  • P/OCF
    6.27
  • P/FCF
    68.73
  • תשואת רווח
    10.57%
  • יחס PEG
    0.24
  • רווח למניה
    ‏4.21 ‏R$
  • הון עצמי למניה
    ‏29.25 ‏R$

חוב

  • חוב נטו
    ‏21.6B‏ ‏R$
  • חוב נטו/EBITDA
    5.94
  • חוב נטו/הון עצמי
    1.61
  • חוב/הון עצמי
    2.02
  • יחס שוטף
    3.17
  • יחס מהיר
    3.17
  • יחס מזומנים
    1.94

יעילות

  • שולי רווח גולמי
    65.85%
  • שולי EBITDA
    72.59%
  • שולי רווח תפעולי
    68.45%
  • שולי רווח נקי
    40.21%
  • מחזור נכסים
    0.14

רווחיות

  • תשואה על ההון (ROE)
    14.38%
  • תשואה על הנכסים (ROA)
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • יחס חלוקה (Payout)
    25.67%

צמיחה

  • CAGR הכנסות (5 שנים)
    ‎-6.02%
  • CAGR רווח (5 שנים)
    0.59%
  • צמיחת הכנסות (שנתי)
    9.89%
  • צמיחת רווח (שנתי)
    11.92%
  • צמיחת הכנסות (רבעוני)
    15.90%
  • צמיחת רווח (רבעוני)
    33.62%

מהו המחיר ההוגן של ALUP11?

שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא ‏32.37 ‏R$.

המחיר ההוגן לפי גראהם
‏52.61 ‏R$
62.54% מעל המחיר

√(22.50 × ‏4.21 ‏R$ × ‏29.25 ‏R$)

בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.

מחיר התקרה לפי באזין
‏19.80 ‏R$
38.83% מתחת למחיר

‏1.19 ‏R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%

דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.

גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.

המדדים של ALUP11 לפי שנה

מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.

מדד20252024202320222021202020192018
מכפיל רווח (P/E)25.8324.0643.1728.2319.0025.0527.6441.67
מכפיל הון (P/B)2.502.232.822.502.122.643.262.57
EV/EBITDA15.3714.7719.2614.609.4410.7113.9818.12
תשואת דיבידנד2.83%5.08%5.77%4.88%3.92%2.89%1.81%4.42%
רווח למניה‏1.23 ‏R$‏1.10 ‏R$‏0.73 ‏R$‏1.00 ‏R$‏1.27 ‏R$‏1.07 ‏R$‏1.01 ‏R$‏0.44 ‏R$
הון עצמי למניה‏12.72 ‏R$‏11.86 ‏R$‏11.18 ‏R$‏11.34 ‏R$‏11.38 ‏R$‏10.17 ‏R$‏8.58 ‏R$‏7.12 ‏R$
תשואה על ההון (ROE)9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
שולי רווח גולמי69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
שולי EBITDA75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
שולי רווח נקי27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
חוב נטו/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

הדוחות הכספיים של ALUP11

סעיף202520242023202220212020
הכנסות נטו‏4.4B‏ ‏R$‏4B‏ ‏R$‏3.3B‏ ‏R$‏3.8B‏ ‏R$‏5.2B‏ ‏R$‏6.1B‏ ‏R$
עלות המכירות‎-‏1.3B‏ ‏R$‎-‏1.1B‏ ‏R$‎-‏797.8M‏ ‏R$‎-‏692.7M‏ ‏R$‎-‏1.4B‏ ‏R$‎-‏2.7B‏ ‏R$
רווח גולמי‏3.1B‏ ‏R$‏2.9B‏ ‏R$‏2.5B‏ ‏R$‏3.1B‏ ‏R$‏3.8B‏ ‏R$‏3.4B‏ ‏R$
EBITDA‏3.3B‏ ‏R$‏3.1B‏ ‏R$‏2.5B‏ ‏R$‏3B‏ ‏R$‏3.9B‏ ‏R$‏3.5B‏ ‏R$
EBIT‏3.1B‏ ‏R$‏2.9B‏ ‏R$‏2.4B‏ ‏R$‏2.9B‏ ‏R$‏3.8B‏ ‏R$‏3.3B‏ ‏R$
מימון, נטו‎-‏871.8M‏ ‏R$‎-‏951.1M‏ ‏R$‎-‏877.4M‏ ‏R$‎-‏966.1M‏ ‏R$‎-‏915.5M‏ ‏R$‎-‏461.7M‏ ‏R$
רווח לפני מס‏2.2B‏ ‏R$‏1.9B‏ ‏R$‏1.5B‏ ‏R$‏1.9B‏ ‏R$‏2.9B‏ ‏R$‏2.9B‏ ‏R$
מסים על הכנסה‎-‏509.5M‏ ‏R$‎-‏81.6M‏ ‏R$‎-‏329.3M‏ ‏R$‎-‏236M‏ ‏R$‎-‏741.7M‏ ‏R$‎-‏801.3M‏ ‏R$
רווח נקי‏1.2B‏ ‏R$‏1.1B‏ ‏R$‏694.1M‏ ‏R$‏918.5M‏ ‏R$‏1.1B‏ ‏R$‏942.1M‏ ‏R$

נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.

ALUP11 מול הענף

אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.

מניהמכפיל רווח (P/E)מכפיל הון (P/B)תשואת דיבידנד (12 חודשים)תשואה על ההון (ROE)שווי שוק
ALUP11Alupar Investimento S/a7.701.113.34%14.38%‏10.8B‏ ‏R$
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%‏159.1B‏ ‏R$
AXIA7AXIA7——0.00%—‏159.1B‏ ‏R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%‏96.7B‏ ‏R$
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%‏54.2B‏ ‏R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%‏52.4B‏ ‏R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%‏51.2B‏ ‏R$

האם ALUP11 מחלקת דיבידנדים?

תשלומים שהוכרזו
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד13.08.202602.10.2026‏0.21 ‏R$

תשואת דיבידנד לפי שנה

  • 3.12%2017
  • 4.42%2018
  • 1.81%2019
  • 2.89%2020
  • 3.92%2021
  • 4.88%2022
  • 5.77%2023
  • 5.08%2024
  • 2.83%2025
  • 2.70%2026
היסטוריית תשלומים
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד14.05.202606.07.2026‏0.21 ‏R$
דיבידנד16.04.202610.06.2026‏0.03 ‏R$
דיבידנד26.12.202512.02.2026‏0.33 ‏R$
דיבידנד13.11.202506.01.2026‏0.30 ‏R$
דיבידנד14.08.202506.10.2025‏0.21 ‏R$
דיבידנד15.05.202508.07.2025‏0.21 ‏R$
דיבידנד16.04.202511.06.2025‏0.24 ‏R$
דיבידנד14.11.202406.01.2025‏0.24 ‏R$
דיבידנד16.08.202403.10.2024‏0.18 ‏R$
דיבידנד16.05.202408.07.2024‏0.21 ‏R$
דיבידנד19.04.202401.07.2024‏0.78 ‏R$
דיבידנד16.11.202304.01.2024‏0.12 ‏R$
הצגת כל 35 החלוקות
חלוקות קודמות
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד16.08.202305.10.2023‏0.12 ‏R$
דיבידנד15.05.202305.07.2023‏0.12 ‏R$
דיבידנד17.04.202316.05.2023‏1.44 ‏R$
דיבידנד11.04.202230.11.2022‏0.33 ‏R$
דיבידנד11.04.202231.08.2022‏0.45 ‏R$
דיבידנד11.04.202231.05.2022‏0.45 ‏R$
דיבידנד27.04.202130.11.2021‏0.24 ‏R$
דיבידנד27.04.202130.08.2021‏0.30 ‏R$
דיבידנד27.04.202131.05.2021‏0.30 ‏R$
דיבידנד27.04.202030.11.2020‏0.36 ‏R$
דיבידנד27.04.202017.06.2020‏0.33 ‏R$
דיבידנד29.04.201930.07.2019‏0.45 ‏R$
דיבידנד06.12.201819.12.2018‏0.18 ‏R$
דיבידנד26.04.201820.06.2018‏0.33 ‏R$
דיבידנד01.02.201816.02.2018‏0.21 ‏R$
דיבידנד25.04.201724.07.2017‏0.20 ‏R$
דיבידנד25.04.201726.06.2017‏0.31 ‏R$
דיבידנד20.04.201629.07.2016‏0.48 ‏R$
דיבידנד15.04.201504.05.2015‏1.20 ‏R$
דיבידנד02.10.201417.10.2014‏0.48 ‏R$
דיבידנד16.04.201402.05.2014‏0.75 ‏R$
דיבידנד16.04.201402.05.2014‏0.93 ‏R$
דיבידנד20.04.2016—‏0.36 ‏R$
פיצולים, איחודים ומניות הטבה
אירועיום אחרון להחזקהיחס
מניות הטבה16.04.20254.00% במניות
פיצול22.04.202426 ל-25
פיצול18.04.202326 ל-25
פיצול22.04.201633 ל-31

על Alupar Investimento S/a

מסלול רישום
רמה 2
Tag along
נקבע בתקנון
שיעור החזקות ציבור
47.84%
מניות שהונפקו
671.49M‏ רגילות · 317.39M‏ בכורה
מחזור מסחר יומי ממוצע
‏31.6M‏ ‏R$
נסחרת בבורסה מאז
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
בעלי מניותנכון ל-31.12.2026, לפי ה-Formulário de Referência שהוגש ל-CVM.
בעל מניותרגילותבכורהסה״כ
Guarupart Participações Ltda.בעל שליטה74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.בעל שליטה1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

שאלות על ALUP11

כמה שווה ALUP11 היום?

ALUP11 נסחרת ב-‏32.37 ‏R$ (‎-0.49% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.

כמה חילקה ALUP11 בדיבידנדים בשנת 2025?

ALUP11 חילקה ‏0.90 ‏R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 2.83%.

מתי החלוקה הבאה של ALUP11?

התשלום הבא שהוכרז הוא ‏0.21 ‏R$ למניה בתאריך 02.10.2026.

מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ALUP11?

ALUP11 נסחרת במכפיל רווח של 7.70 ומכפיל הון של 1.11.

מה הייתה התשואה של ALUP11 ב-12 חודשים?

ALUP11 הניבה תשואה של 2.19% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 13.51% וירידה מקסימלית של ‎-9.06%.