B3 · BRL
ALUP3
Alupar Investimento SA
- טווח יומי
- 11.17 R$ – 11.50 R$
- מחזור יומי
- 35.7K R$
- טווח 52 שבועות
- 10.50 R$ – 14.00 R$
עקבו אחרי ALUP3 ב-Fuolio
גלה כמה ALUP3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםALUP3 במספרים
- שווי שוק
- 11.1B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.96
- מכפיל הון (P/B)
- 1.14
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 3.23%
- חוב נטו/EBITDA
- 5.94
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ALUP3 עומדת על 3.23%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 4.44%.
היסטוריית המחיר של ALUP3
סיכון ותשואה של ALUP3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -1.37% | +35.99% | +87.47% |
| תנודתיות (שנתית) | 15.17% | 17.22% | 15.92% |
| הירידה הגדולה ביותר | -16.51% | -16.51% | -16.51% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 18/36 | 31/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ALUP3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 1,970.85 R$.
- שווי היום ב-ALUP3
- 1,970.85 R$
- תשואה לתקופה
- +97.08%
- תשואה שנתית
- +14.54%
- ב-Ibovespa
- 1,787.56 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ALUP3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)7.96
- מכפיל הון (P/B)1.14
- EV/EBITDA8.98
- EV/EBIT9.52
- EV/הכנסות6.52
- P/EBIT3.22
- P/S2.21
- P/OCF6.39
- P/FCF70.10
- תשואת רווח10.50%
- יחס PEG0.23
- רווח למניה1.40 R$
- הון עצמי למניה9.75 R$
חוב
- חוב נטו21.6B R$
- חוב נטו/EBITDA5.94
- חוב נטו/הון עצמי1.61
- חוב/הון עצמי2.02
- יחס שוטף3.17
- יחס מהיר3.17
- יחס מזומנים1.94
יעילות
- שולי רווח גולמי65.85%
- שולי EBITDA72.59%
- שולי רווח תפעולי68.45%
- שולי רווח נקי40.21%
- מחזור נכסים0.14
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)14.38%
- תשואה על הנכסים (ROA)5.68%
- ROIC7.91%
- יחס חלוקה (Payout)25.67%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-6.02%
- CAGR רווח (5 שנים)0.59%
- צמיחת הכנסות (שנתי)9.89%
- צמיחת רווח (שנתי)11.92%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)15.90%
- צמיחת רווח (רבעוני)33.62%
מהו המחיר ההוגן של ALUP3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 11.16 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 17.54 R$
- 57.15% מעל המחיר
√(22.50 × 1.40 R$ × 9.75 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 6.60 R$
- 40.86% מתחת למחיר
0.40 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ALUP3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 9.64 | 8.19 | 14.32 | 9.12 | 6.38 | 8.36 | 11.26 | 17.05 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.81 | 0.71 | 0.88 | 1.33 | 1.05 |
| EV/EBITDA | 9.41 | 9.16 | 11.29 | 8.78 | 5.85 | 6.16 | 8.28 | 10.77 |
| תשואת דיבידנד | 2.53% | 4.97% | 5.80% | 5.03% | 3.89% | 2.89% | 1.48% | 3.60% |
| רווח למניה | 1.23 R$ | 1.10 R$ | 0.73 R$ | 1.00 R$ | 1.27 R$ | 1.07 R$ | 1.01 R$ | 0.44 R$ |
| הון עצמי למניה | 12.72 R$ | 11.86 R$ | 11.18 R$ | 11.34 R$ | 11.38 R$ | 10.17 R$ | 8.58 R$ | 7.12 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 9.67% | 9.26% | 6.53% | 8.86% | 11.15% | 10.53% | 11.81% | 6.18% |
| ROIC | 7.54% | 8.95% | 6.31% | 8.81% | 10.85% | 10.69% | 9.84% | 7.10% |
| שולי רווח גולמי | 69.57% | 72.64% | 75.91% | 81.93% | 73.26% | 56.04% | 53.72% | 67.40% |
| שולי EBITDA | 75.07% | 76.77% | 75.87% | 78.68% | 74.90% | 56.25% | 55.70% | 68.77% |
| שולי רווח נקי | 27.64% | 27.14% | 20.96% | 23.96% | 21.31% | 15.34% | 19.39% | 20.54% |
| חוב נטו/EBITDA | 5.86 | 6.27 | 7.33 | 6.00 | 4.04 | 3.88 | 4.36 | 5.68 |
הדוחות הכספיים של ALUP3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 4.4B R$ | 4B R$ | 3.3B R$ | 3.8B R$ | 5.2B R$ | 6.1B R$ |
| עלות המכירות | -1.3B R$ | -1.1B R$ | -797.8M R$ | -692.7M R$ | -1.4B R$ | -2.7B R$ |
| רווח גולמי | 3.1B R$ | 2.9B R$ | 2.5B R$ | 3.1B R$ | 3.8B R$ | 3.4B R$ |
| EBITDA | 3.3B R$ | 3.1B R$ | 2.5B R$ | 3B R$ | 3.9B R$ | 3.5B R$ |
| EBIT | 3.1B R$ | 2.9B R$ | 2.4B R$ | 2.9B R$ | 3.8B R$ | 3.3B R$ |
| מימון, נטו | -871.8M R$ | -951.1M R$ | -877.4M R$ | -966.1M R$ | -915.5M R$ | -461.7M R$ |
| רווח לפני מס | 2.2B R$ | 1.9B R$ | 1.5B R$ | 1.9B R$ | 2.9B R$ | 2.9B R$ |
| מסים על הכנסה | -509.5M R$ | -81.6M R$ | -329.3M R$ | -236M R$ | -741.7M R$ | -801.3M R$ |
| רווח נקי | 1.2B R$ | 1.1B R$ | 694.1M R$ | 918.5M R$ | 1.1B R$ | 942.1M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ALUP3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP3Alupar Investimento S/a | 7.96 | 1.14 | 3.23% | 14.38% | 11.1B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159.1B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159.1B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם ALUP3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 13.08.2026 | 02.10.2026 | 0.07 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.41%2017
- 3.60%2018
- 1.48%2019
- 2.89%2020
- 3.89%2021
- 5.03%2022
- 5.80%2023
- 4.97%2024
- 2.53%2025
- 2.52%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 14.05.2026 | 06.07.2026 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2026 | 10.06.2026 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 26.12.2025 | 12.02.2026 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 13.11.2025 | 06.01.2026 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2025 | 06.10.2025 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 15.05.2025 | 08.07.2025 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2025 | 11.06.2025 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 14.11.2024 | 06.01.2025 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 16.08.2024 | 03.10.2024 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 16.05.2024 | 08.07.2024 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2024 | 01.07.2024 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 16.11.2023 | 04.01.2024 | 0.04 R$ |
הצגת כל 36 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 16.08.2023 | 05.10.2023 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 15.05.2023 | 05.07.2023 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2023 | 16.05.2023 | 0.48 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2022 | 30.11.2022 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2022 | 31.08.2022 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2022 | 31.05.2022 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2021 | 30.11.2021 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2021 | 30.08.2021 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2021 | 31.05.2021 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2020 | 30.11.2020 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2020 | 17.06.2020 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2019 | 30.07.2019 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2018 | 20.06.2018 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 01.02.2018 | 16.02.2018 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2017 | 30.12.2017 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2017 | 26.06.2017 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2016 | 14.11.2016 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2016 | 28.07.2016 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2016 | 12.07.2016 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2015 | 04.05.2015 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 02.10.2014 | 17.10.2014 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2014 | 02.05.2014 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2014 | — | 0.25 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 16.04.2025 | 4.00% במניות |
| פיצול | 22.04.2024 | 26 ל-25 |
| פיצול | 18.04.2023 | 26 ל-25 |
על Alupar Investimento S/a
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- רמה 2
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 47.84%
- מניות שהונפקו
- 671.49M רגילות · 317.39M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 91.3K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 24.04.2013
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.בעל שליטה | 74.71% | 0.60% | 50.92% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | 5.01% | 21.22% | 10.22% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | 1.87% | 7.91% | 3.81% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | 1.29% | 5.45% | 2.62% |
| CIME Administração e Participações S.A.בעל שליטה | 1.83% | 0.00% | 1.24% |
| Outros | 15.29% | 64.83% | 31.19% |
שאלות על ALUP3
כמה שווה ALUP3 היום?
ALUP3 נסחרת ב-11.16 R$ (2.29% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה ALUP3 בדיבידנדים בשנת 2025?
ALUP3 חילקה 0.30 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 2.53%.
מתי החלוקה הבאה של ALUP3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.07 R$ למניה בתאריך 02.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ALUP3?
ALUP3 נסחרת במכפיל רווח של 7.96 ומכפיל הון של 1.14.
מה הייתה התשואה של ALUP3 ב-12 חודשים?
ALUP3 הניבה תשואה של -1.37% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 15.17% וירידה מקסימלית של -16.51%.
באיזה ענף פועלת ALUP3?
Alupar Investimento S/a פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.