B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- טווח יומי
- 12.64 R$ – 13.02 R$
- מחזור יומי
- 53.4M R$
- טווח 52 שבועות
- 9.95 R$ – 14.66 R$
עקבו אחרי AURE3 ב-Fuolio
גלה כמה AURE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםAURE3 במספרים
- שווי שוק
- 13.7B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -12.55
- מכפיל הון (P/B)
- 1.19
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 6.34
היסטוריית המחיר של AURE3
סיכון ותשואה של AURE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים |
|---|---|---|
| תשואה | +18.47% | +12.07% |
| תנודתיות (שנתית) | 28.93% | 27.90% |
| הירידה הגדולה ביותר | -20.95% | -42.31% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 16/36 |
כמה הניבה השקעה ב-AURE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.04.2022 היו שווים היום 1,141.73 R$.
- שווי היום ב-AURE3
- 1,141.73 R$
- תשואה לתקופה
- +14.17%
- תשואה שנתית
- +2.99%
- ב-Ibovespa
- 1,705.35 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של AURE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-12.55
- מכפיל הון (P/B)1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/הכנסות2.50
- P/EBIT8.52
- P/S1.02
- P/OCF12.51
- P/FCF-186.47
- תשואת רווח4.76%
- יחס PEG—
- רווח למניה-1.04 R$
- הון עצמי למניה10.96 R$
חוב
- חוב נטו20B R$
- חוב נטו/EBITDA6.34
- חוב נטו/הון עצמי1.57
- חוב/הון עצמי1.85
- יחס שוטף1.12
- יחס מהיר1.12
- יחס מזומנים0.57
יעילות
- שולי רווח גולמי13.06%
- שולי EBITDA23.44%
- שולי רווח תפעולי11.91%
- שולי רווח נקי-7.64%
- מחזור נכסים0.29
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-9.47%
- תשואה על הנכסים (ROA)-2.20%
- ROIC4.90%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)63.49%
- צמיחת רווח (שנתי)-364.62%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)21.89%
- צמיחת רווח (רבעוני)-55.48%
מהו המחיר ההוגן של AURE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 13.02 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-AURE3: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 14.43 R$
- 10.82% מעל המחיר
0.87 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של AURE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| תשואת דיבידנד | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| רווח למניה | -0.63 R$ | 0.24 R$ | -0.32 R$ | 2.67 R$ | 0.06 R$ |
| הון עצמי למניה | 13.11 R$ | 13.79 R$ | 12.37 R$ | 15.25 R$ | 9.05 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| שולי רווח גולמי | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| שולי EBITDA | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| שולי רווח נקי | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| חוב נטו/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
הדוחות הכספיים של AURE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 13.2B R$ | 8.1B R$ | 6.2B R$ | 5.5B R$ | 2.6B R$ |
| עלות המכירות | -11B R$ | -6.6B R$ | -4.8B R$ | -4.4B R$ | -1.2B R$ |
| רווח גולמי | 2.2B R$ | 1.4B R$ | 1.3B R$ | 1.1B R$ | 1.4B R$ |
| EBITDA | 3.9B R$ | 1.9B R$ | 1.7B R$ | 2B R$ | 1.9B R$ |
| EBIT | 2.3B R$ | 1.3B R$ | 1.1B R$ | 1.4B R$ | 1.4B R$ |
| מימון, נטו | -2.4B R$ | -761.3M R$ | -238M R$ | 1.7B R$ | -767M R$ |
| רווח לפני מס | -117.8M R$ | 530.4M R$ | 835.9M R$ | 3.1B R$ | 592.9M R$ |
| מסים על הכנסה | -440.1M R$ | -258.5M R$ | -1.2B R$ | -374.7M R$ | -281.2M R$ |
| רווח נקי | -664M R$ | 250.9M R$ | -317.7M R$ | 2.7B R$ | 58.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
AURE3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.55 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | 13.7B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם AURE3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 01.03.2024 | 14.03.2024 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 1.50 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 1.50 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 01.04.2021 | 15.09.2021 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 01.04.2021 | 15.04.2021 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2021 | — | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2021 | — | 1.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2020 | — | 0.43 R$ |
הצגת כל 42 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 01.04.2020 | — | 0.60 R$ |
| דיבידנד | 01.04.2020 | — | 1.25 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2019 | — | 0.89 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | — | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | — | 1.82 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | — | 0.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.11.2016 | — | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.11.2016 | — | 1.82 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2016 | — | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2015 | — | 1.18 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2015 | — | 2.41 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2015 | — | 2.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.08.2014 | — | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2014 | — | 1.26 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2014 | — | 1.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.08.2013 | — | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.05.2013 | — | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2013 | — | 0.85 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.08.2012 | — | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.05.2012 | — | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2012 | — | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2012 | — | 0.72 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.08.2011 | — | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | — | 0.51 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.08.2010 | — | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.05.2010 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2010 | — | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.11.2009 | — | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.08.2009 | — | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.05.2009 | — | 0.05 R$ |
על Auren Energia
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 30.26%
- מניות שהונפקו
- 1.05B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 35.6M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.16%
- נסחרת בבורסה מאז
- 28.03.2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.בעל שליטה | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAבעל שליטה | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment Boardבעל שליטה | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
שאלות על AURE3
כמה שווה AURE3 היום?
AURE3 נסחרת ב-13.02 R$ (2.60% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה AURE3 בדיבידנדים בשנת 2025?
AURE3 חילקה 0.06 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.48%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של AURE3?
AURE3 נסחרת במכפיל רווח של -12.55 ומכפיל הון של 1.19.
מה הייתה התשואה של AURE3 ב-12 חודשים?
AURE3 הניבה תשואה של 18.47% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 28.93% וירידה מקסימלית של -20.95%.
באיזה ענף פועלת AURE3?
Auren Energia פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.