B3 · BRL
COCE5
Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A
31.55 R$+2.44% (0.75 R$)
- טווח יומי
- 31.48 R$ – 32.37 R$
- מחזור יומי
- 192.5K R$
- טווח 52 שבועות
- 28.69 R$ – 36.00 R$
עקבו אחרי COCE5 ב-Fuolio
גלה כמה COCE5 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםCOCE5 במספרים
- שווי שוק
- 2.6B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.44
- מכפיל הון (P/B)
- 0.49
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 4.70%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.88
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של COCE5 עומדת על 4.70%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 3.83%.
היסטוריית המחיר של COCE5
השוואה עם
סיכון ותשואה של COCE5
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +13.55% | -10.38% | -26.75% |
| תנודתיות (שנתית) | 32.79% | 26.01% | 25.07% |
| הירידה הגדולה ביותר | -14.95% | -40.94% | -55.42% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 22/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-COCE5?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 652.07 R$.
- שווי היום ב-COCE5
- 652.07 R$
- תשואה לתקופה
- -34.79%
- תשואה שנתית
- -8.20%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של COCE5
שווי
- מכפיל רווח (P/E)6.44
- מכפיל הון (P/B)0.49
- EV/EBITDA5.08
- EV/EBIT6.89
- EV/הכנסות1.14
- P/EBIT1.63
- P/S0.27
- P/OCF2.03
- P/FCF-2.89
- תשואת רווח14.52%
- יחס PEG0.67
- רווח למניה4.90 R$
- הון עצמי למניה64.90 R$
חוב
- חוב נטו8.4B R$
- חוב נטו/EBITDA3.88
- חוב נטו/הון עצמי1.50
- חוב/הון עצמי1.59
- יחס שוטף0.56
- יחס מהיר0.56
- יחס מזומנים0.09
יעילות
- שולי רווח גולמי20.52%
- שולי EBITDA22.37%
- שולי רווח תפעולי16.51%
- שולי רווח נקי4.36%
- מחזור נכסים0.55
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)7.54%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.41%
- ROIC10.55%
- יחס חלוקה (Payout)30.30%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)8.50%
- CAGR רווח (5 שנים)-0.48%
- צמיחת הכנסות (שנתי)8.65%
- צמיחת רווח (שנתי)-15.26%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)9.57%
- צמיחת רווח (רבעוני)8.90%
מהו המחיר ההוגן של COCE5?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 31.55 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 84.55 R$
- 167.99% מעל המחיר
√(22.50 × 4.90 R$ × 64.90 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 27.36 R$
- 13.28% מתחת למחיר
1.64 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של COCE5 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 7.45 | 4.22 | 10.71 | 5.48 | 9.24 | 17.62 | 12.00 | 10.25 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.54 | 0.38 | 0.81 | 0.89 | 1.30 | 1.45 | 1.56 | 1.31 |
| EV/EBITDA | 5.70 | 4.80 | 7.15 | 5.92 | 7.46 | 11.94 | 10.03 | 8.68 |
| תשואת דיבידנד | 3.98% | 3.93% | 0.71% | 4.31% | 6.24% | 3.54% | 3.00% | 2.27% |
| רווח למניה | 4.57 R$ | 5.97 R$ | 4.05 R$ | 8.23 R$ | 6.28 R$ | 3.41 R$ | 5.20 R$ | 4.68 R$ |
| הון עצמי למניה | 63.28 R$ | 66.02 R$ | 53.83 R$ | 50.82 R$ | 44.79 R$ | 41.49 R$ | 40.00 R$ | 36.77 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 7.21% | 9.05% | 7.53% | 16.19% | 14.01% | 8.21% | 13.00% | 12.73% |
| ROIC | 9.49% | 9.48% | 6.34% | 9.65% | 8.25% | 4.04% | 7.00% | 7.69% |
| שולי רווח גולמי | 19.33% | 19.01% | 18.58% | 16.77% | 16.31% | 12.67% | 14.08% | 13.00% |
| שולי EBITDA | 21.61% | 22.26% | 20.74% | 19.06% | 15.54% | 12.04% | 15.53% | 14.17% |
| שולי רווח נקי | 4.30% | 5.51% | 3.66% | 7.48% | 6.02% | 4.52% | 7.53% | 7.14% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.23 | 3.76 | 5.26 | 3.77 | 3.88 | 5.33 | 4.21 | 3.51 |
הדוחות הכספיים של COCE5
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 9.2B R$ | 8.4B R$ | 8.6B R$ | 8.6B R$ | 8.1B R$ | 5.9B R$ |
| עלות המכירות | -7.4B R$ | -6.8B R$ | -7B R$ | -7.1B R$ | -6.8B R$ | -5.1B R$ |
| רווח גולמי | 1.8B R$ | 1.6B R$ | 1.6B R$ | 1.4B R$ | 1.3B R$ | 743.1M R$ |
| EBITDA | 2B R$ | 1.9B R$ | 1.8B R$ | 1.6B R$ | 1.3B R$ | 706.5M R$ |
| EBIT | 1.4B R$ | 1.2B R$ | 1.2B R$ | 1.2B R$ | 919.2M R$ | 393.3M R$ |
| מימון, נטו | -965.3M R$ | -737.8M R$ | -790.4M R$ | -420.4M R$ | -269M R$ | -24.6M R$ |
| רווח לפני מס | 413.7M R$ | 495.6M R$ | 456.5M R$ | 804.6M R$ | 650.2M R$ | 368.7M R$ |
| מסים על הכנסה | -19.7M R$ | -30.7M R$ | -141M R$ | -164M R$ | -161.6M R$ | -103.5M R$ |
| רווח נקי | 394M R$ | 464.9M R$ | 315.5M R$ | 640.6M R$ | 488.6M R$ | 265.2M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
COCE5 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce | 6.44 | 0.49 | 4.70% | 7.54% | 2.6B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם COCE5 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2026 | 31.12.2026 | 1.48 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 3.64%2017
- 2.27%2018
- 3.00%2019
- 3.54%2020
- 6.24%2021
- 4.31%2022
- 0.71%2023
- 3.93%2024
- 3.98%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2025 | 23.12.2025 | 1.35 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 23.12.2024 | 0.99 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2023 | 20.12.2023 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2022 | 16.12.2022 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.10.2022 | 01.12.2022 | 0.54 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.07.2022 | 01.12.2022 | 1.22 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2021 | 27.12.2021 | 2.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2021 | 29.11.2021 | 1.50 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2020 | 18.12.2020 | 2.12 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2019 | 10.12.2019 | 1.87 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2018 | 11.12.2018 | 1.09 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2017 | 12.12.2017 | 1.99 R$ |
הצגת כל 55 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 27.04.2016 | 15.12.2016 | 0.93 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2015 | 10.12.2015 | 0.54 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2014 | 10.12.2014 | 0.99 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2013 | 10.12.2013 | 2.75 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2012 | 27.12.2012 | 3.55 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 09.12.2011 | 4.27 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2010 | 10.12.2010 | 2.74 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2009 | 30.09.2009 | 3.38 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2006 | 31.05.2007 | 0.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.04.2006 | 31.05.2006 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2005 | 16.01.2006 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2005 | 24.06.2005 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2005 | 24.06.2005 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2004 | 28.06.2004 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.03.2004 | 07.04.2004 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 16.12.2003 | 29.12.2003 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.08.2003 | 05.09.2003 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2003 | 27.06.2003 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2003 | 26.05.2003 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2002 | 25.06.2002 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.04.2002 | 25.06.2002 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.08.2001 | 28.09.2001 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2001 | 29.06.2001 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2001 | 29.06.2001 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2008 | — | 0.79 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2008 | — | 1.57 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2007 | — | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2007 | — | 0.54 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2006 | — | 0.44 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2006 | — | 0.47 R$ |
| אחר | 29.04.2003 | — | 0.24 R$ |
| אחר | 26.04.2002 | — | 0.24 R$ |
| אחר | 30.04.2001 | — | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.11.2000 | — | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.08.2000 | — | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.04.2000 | — | 0.07 R$ |
| אחר | 04.04.2000 | — | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2000 | — | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.01.2000 | — | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.11.1999 | — | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 06.04.1999 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.02.1999 | — | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 30.03.1998 | — | 0.17 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 01.06.2007 | 0.0005 ל-1 |
| פיצול | 29.04.2003 | 32 ל-31 |
| פיצול | 05.04.2000 | 17 ל-10 |
על Cia Energetica Do Ceara - Coelce
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 23.55%
- מניות שהונפקו
- 53.4M רגילות · 32.9M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 298.7K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 09.10.1995
- CNPJ
- 07.047.251/0001-70
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Enel Brasil S.A.בעל שליטה | 98.12% | 42.29% | 77.04% |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. | 0.05% | 16.99% | 6.45% |
| BANCARD INVERSIONES LIMITADA | 0.00% | 10.77% | 4.07% |
| FOURTH SAIL LONG SHORT LLC | 0.00% | 6.41% | 2.42% |
| UNA CAPITAL LTDA | 0.00% | 5.26% | 1.99% |
| FOURTH SAIL DISCOVERY LLC | 0.00% | 2.31% | 0.87% |
| Outros | 1.83% | 15.97% | 7.17% |
שאלות על COCE5
כמה שווה COCE5 היום?
COCE5 נסחרת ב-31.55 R$ (2.44% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה COCE5 בדיבידנדים בשנת 2025?
COCE5 חילקה 1.35 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 3.98%.
מתי החלוקה הבאה של COCE5?
התשלום הבא שהוכרז הוא 1.48 R$ למניה בתאריך 31.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של COCE5?
COCE5 נסחרת במכפיל רווח של 6.44 ומכפיל הון של 0.49.
מה הייתה התשואה של COCE5 ב-12 חודשים?
COCE5 הניבה תשואה של 13.55% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 32.79% וירידה מקסימלית של -14.95%.