B3 · BRL
EGIE3
ENGIE Brasil Energia S.A.
- טווח יומי
- 29.16 R$ – 29.80 R$
- מחזור יומי
- 63.1M R$
- טווח 52 שבועות
- 27.30 R$ – 39.09 R$
עקבו אחרי EGIE3 ב-Fuolio
גלה כמה EGIE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםEGIE3 במספרים
- שווי שוק
- 41.7B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.54
- מכפיל הון (P/B)
- 2.78
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 3.80%
- חוב נטו/EBITDA
- 4.96
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של EGIE3 עומדת על 3.80%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 9.57%.
היסטוריית המחיר של EGIE3
סיכון ותשואה של EGIE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +3.46% | +13.30% | +43.92% |
| תנודתיות (שנתית) | 21.24% | 21.26% | 19.24% |
| הירידה הגדולה ביותר | -15.08% | -20.73% | -20.73% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 22/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-EGIE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,439.20 R$.
- שווי היום ב-EGIE3
- 1,439.20 R$
- תשואה לתקופה
- +43.92%
- תשואה שנתית
- +7.55%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של EGIE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)10.54
- מכפיל הון (P/B)2.78
- EV/EBITDA10.06
- EV/EBIT12.40
- EV/הכנסות6.01
- P/EBIT6.29
- P/S3.05
- P/OCF9.83
- P/FCF36.02
- תשואת רווח8.06%
- יחס PEG0.33
- רווח למניה2.80 R$
- הון עצמי למניה10.60 R$
חוב
- חוב נטו40.5B R$
- חוב נטו/EBITDA4.96
- חוב נטו/הון עצמי2.52
- חוב/הון עצמי2.92
- יחס שוטף1.09
- יחס מהיר1.09
- יחס מזומנים0.71
יעילות
- שולי רווח גולמי47.45%
- שולי EBITDA59.75%
- שולי רווח תפעולי48.48%
- שולי רווח נקי30.83%
- מחזור נכסים0.23
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)26.37%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.15%
- ROIC8.76%
- יחס חלוקה (Payout)40.07%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)0.47%
- CAGR רווח (5 שנים)10.83%
- צמיחת הכנסות (שנתי)14.63%
- צמיחת רווח (שנתי)-39.64%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)14.90%
- צמיחת רווח (רבעוני)31.59%
מהו המחיר ההוגן של EGIE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 29.46 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 25.82 R$
- 12.36% מתחת למחיר
√(22.50 × 2.80 R$ × 10.60 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 46.10 R$
- 56.48% מעל המחיר
2.77 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של EGIE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 13.87 | 6.77 | 10.78 | 11.61 | 20.04 | 12.82 | 17.94 | 14.55 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.58 | 2.36 | 3.77 | 3.66 | 3.95 | 4.63 | 5.92 | 5.33 |
| EV/EBITDA | 9.74 | 6.68 | 8.17 | 7.58 | 8.90 | 8.27 | 11.30 | 10.26 |
| תשואת דיבידנד | 10.22% | 5.51% | 9.17% | 10.41% | 12.54% | 4.87% | 9.19% | 12.99% |
| רווח למניה | 2.26 R$ | 5.24 R$ | 4.20 R$ | 3.26 R$ | 1.92 R$ | 3.43 R$ | 2.83 R$ | 2.84 R$ |
| הון עצמי למניה | 12.18 R$ | 15.05 R$ | 12.03 R$ | 10.34 R$ | 9.72 R$ | 9.49 R$ | 8.58 R$ | 7.75 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 18.56% | 34.85% | 34.94% | 31.55% | 19.71% | 36.13% | 33.00% | 36.62% |
| ROIC | 9.37% | 13.87% | 15.33% | 16.22% | 14.31% | 16.55% | 13.49% | 16.79% |
| שולי רווח גולמי | 46.71% | 54.43% | 54.96% | 46.94% | 47.14% | 44.57% | 42.34% | 44.56% |
| שולי EBITDA | 59.57% | 78.03% | 67.78% | 57.03% | 47.37% | 52.90% | 52.61% | 49.20% |
| שולי רווח נקי | 20.08% | 38.15% | 31.91% | 22.37% | 12.47% | 22.82% | 23.56% | 26.32% |
| חוב נטו/EBITDA | 5.06 | 3.37 | 3.09 | 3.03 | 3.62 | 2.74 | 3.26 | 2.48 |
הדוחות הכספיים של EGIE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 12.9B R$ | 11.2B R$ | 10.7B R$ | 11.9B R$ | 12.5B R$ | 12.3B R$ |
| עלות המכירות | -6.9B R$ | -5.1B R$ | -4.8B R$ | -6.3B R$ | -6.6B R$ | -6.8B R$ |
| רווח גולמי | 6B R$ | 6.1B R$ | 5.9B R$ | 5.6B R$ | 5.9B R$ | 5.5B R$ |
| EBITDA | 7.7B R$ | 8.8B R$ | 7.3B R$ | 6.8B R$ | 5.9B R$ | 6.5B R$ |
| EBIT | 6.3B R$ | 7.7B R$ | 6.4B R$ | 5.8B R$ | 4.9B R$ | 5.6B R$ |
| מימון, נטו | -2.6B R$ | -2B R$ | -2B R$ | -2.5B R$ | -3.1B R$ | -1.9B R$ |
| רווח לפני מס | 3.6B R$ | 5.7B R$ | 4.4B R$ | 3.3B R$ | 1.8B R$ | 3.7B R$ |
| מסים על הכנסה | -768.6M R$ | -1.4B R$ | -968.2M R$ | -620.7M R$ | -254.5M R$ | -889.9M R$ |
| רווח נקי | 2.6B R$ | 4.3B R$ | 3.4B R$ | 2.7B R$ | 1.6B R$ | 2.8B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
EGIE3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| EGIE3Engie Brasil Energia | 10.54 | 2.78 | 3.80% | 26.37% | 41.7B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159.1B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159.1B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם EGIE3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 6.36%2017
- 12.99%2018
- 9.19%2019
- 4.87%2020
- 12.54%2021
- 10.41%2022
- 9.17%2023
- 5.51%2024
- 10.22%2025
- 1.95%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 04.05.2026 | 20.05.2026 | 0.49 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2025 | 20.05.2026 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 21.08.2025 | 23.12.2025 | 0.88 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2025 | 23.12.2025 | 0.88 R$ |
| דיבידנד | 21.08.2024 | 27.05.2025 | 1.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2024 | 07.02.2025 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2024 | 26.07.2024 | 1.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2023 | 26.07.2024 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 21.08.2023 | 27.12.2023 | 0.94 R$ |
| דיבידנד | 08.05.2023 | 26.09.2023 | 1.78 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2022 | 26.07.2023 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 21.11.2022 | 12.12.2022 | 0.58 R$ |
הצגת כל 82 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 16.08.2022 | 12.12.2022 | 0.71 R$ |
| דיבידנד | 11.05.2022 | 12.07.2022 | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 24.02.2022 | 17.03.2022 | 0.78 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2021 | 17.03.2022 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 16.08.2021 | 29.11.2021 | 0.97 R$ |
| דיבידנד | 11.05.2021 | 12.07.2021 | 0.75 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2020 | 05.04.2021 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 18.12.2020 | 29.01.2021 | 0.68 R$ |
| דיבידנד | 07.08.2020 | 29.01.2021 | 0.83 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.12.2019 | 01.07.2020 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 02.12.2019 | 29.01.2020 | 1.09 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2019 | 27.09.2019 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 12.11.2018 | 27.09.2019 | 1.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2018 | 27.03.2019 | 0.49 R$ |
| דיבידנד | 20.08.2018 | 29.01.2019 | 1.76 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2018 | 28.06.2018 | 0.98 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.11.2017 | 27.03.2018 | 0.65 R$ |
| דיבידנד | 09.08.2017 | 10.01.2018 | 1.44 R$ |
| דיבידנד | 29.05.2017 | 21.06.2017 | 0.63 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.11.2016 | 01.02.2017 | 0.66 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2016 | 06.10.2016 | 0.99 R$ |
| דיבידנד | 10.05.2016 | 25.05.2016 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.11.2015 | 24.02.2016 | 0.48 R$ |
| דיבידנד | 20.08.2015 | 24.09.2015 | 0.48 R$ |
| דיבידנד | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 0.58 R$ |
| דיבידנד | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 0.71 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.11.2013 | 28.02.2014 | 0.38 R$ |
| דיבידנד | 16.08.2013 | 23.09.2013 | 1.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.11.2012 | 14.05.2013 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 19.02.2013 | 27.03.2013 | 0.88 R$ |
| דיבידנד | 10.08.2012 | 27.09.2012 | 1.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.11.2011 | 10.02.2012 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 10.08.2011 | 06.10.2011 | 1.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.11.2009 | 20.05.2011 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 30.09.2010 | 15.10.2010 | 0.44 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2010 | 20.05.2010 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 13.08.2009 | 26.08.2009 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.11.2008 | 15.05.2009 | 0.27 R$ |
| דיבידנד | 25.08.2008 | 27.10.2008 | 0.89 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2008 | 20.05.2008 | 0.70 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2007 | 20.05.2008 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 27.08.2007 | 25.10.2007 | 0.55 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.06.2007 | 25.10.2007 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2007 | 07.05.2007 | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2006 | 07.05.2007 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.08.2006 | 25.10.2006 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 18.08.2006 | 25.10.2006 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2006 | 05.05.2006 | 0.71 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2005 | 19.04.2006 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2005 | 10.11.2005 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2005 | 10.11.2005 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2005 | 10.11.2005 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.05.2005 | 08.07.2005 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 07.04.2005 | 20.04.2005 | 0.51 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2004 | 20.04.2005 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2004 | 20.04.2004 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.07.2003 | 20.04.2004 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.11.2003 | 02.01.2004 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2003 | 15.04.2003 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2002 | 13.05.2002 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2002 | 18.04.2002 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2002 | 18.04.2002 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 20.08.2026 | — | 0.54 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.12.2018 | — | 0.61 R$ |
| דיבידנד | 08.05.2015 | — | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.11.2014 | — | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2012 | — | 0.79 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | — | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.11.2010 | — | 0.34 R$ |
| הכנסה | 18.05.2005 | — | 0.00 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 26.11.2025 | 40.00% במניות |
| פיצול | 12.12.2018 | 5 ל-4 |
| איחוד מניות | 23.05.2005 | 1 ל-1000 |
על Engie Brasil Energia
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 31.28%
- מניות שהונפקו
- 1.42B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 115.7M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.50%
- נסחרת בבורסה מאז
- 01.03.2002
- CNPJ
- 02.474.103/0001-19
A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| ENGIE Brasil Participações Ltda.בעל שליטה | 68.71% | 0.00% | 68.71% |
| Banco Clássico S.A. | 7.95% | 0.00% | 7.95% |
| Outros | 23.34% | 0.00% | 23.34% |
שאלות על EGIE3
כמה שווה EGIE3 היום?
EGIE3 נסחרת ב-29.46 R$ (1.10% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה EGIE3 בדיבידנדים בשנת 2025?
EGIE3 חילקה 3.21 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 10.22%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של EGIE3?
EGIE3 נסחרת במכפיל רווח של 10.54 ומכפיל הון של 2.78.
מה הייתה התשואה של EGIE3 ב-12 חודשים?
EGIE3 הניבה תשואה של 3.46% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 21.24% וירידה מקסימלית של -15.08%.
באיזה ענף פועלת EGIE3?
Engie Brasil Energia פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.