B3 · BRL
EMAE4
EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia SA Pfd Registered
35.50 R$+0.31% (0.11 R$)
- טווח יומי
- 34.10 R$ – 35.61 R$
- מחזור יומי
- 110.1K R$
- טווח 52 שבועות
- 30.00 R$ – 50.06 R$
עקבו אחרי EMAE4 ב-Fuolio
גלה כמה EMAE4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםEMAE4 במספרים
- שווי שוק
- 3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -10.69
- מכפיל הון (P/B)
- 1.95
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
היסטוריית המחיר של EMAE4
השוואה עם
סיכון ותשואה של EMAE4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -12.30% | -37.21% | -47.35% |
| תנודתיות (שנתית) | 40.16% | 36.13% | 52.35% |
| הירידה הגדולה ביותר | -31.94% | -58.45% | -58.45% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 17/36 | 27/60 |
כמה הניבה השקעה ב-EMAE4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 515.39 R$.
- שווי היום ב-EMAE4
- 515.39 R$
- תשואה לתקופה
- -48.46%
- תשואה שנתית
- -12.42%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של EMAE4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-10.69
- מכפיל הון (P/B)1.95
- EV/EBITDA-7.64
- EV/EBIT-7.17
- EV/הכנסות6.12
- P/EBIT-8.46
- P/S7.21
- P/OCF-34.98
- P/FCF14.42
- תשואת רווח-13.94%
- יחס PEG—
- רווח למניה-3.32 R$
- הון עצמי למניה18.18 R$
חוב
- חוב נטו-455.1M R$
- חוב נטו/EBITDA—
- חוב נטו/הון עצמי-0.68
- חוב/הון עצמי0.00
- יחס שוטף3.57
- יחס מהיר3.57
- יחס מזומנים2.86
יעילות
- שולי רווח גולמי45.17%
- שולי EBITDA-80.04%
- שולי רווח תפעולי-85.26%
- שולי רווח נקי-29.53%
- מחזור נכסים0.22
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-18.27%
- תשואה על הנכסים (ROA)-6.52%
- ROIC-91.52%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-2.79%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)-23.26%
- צמיחת רווח (שנתי)-343.69%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-33.61%
- צמיחת רווח (רבעוני)-283.80%
מהו המחיר ההוגן של EMAE4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 35.50 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-EMAE4: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 46.28 R$
- 30.36% מעל המחיר
2.78 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של EMAE4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -12.38 | 28.36 | 14.49 | 36.93 | 18.73 | 14.04 | 14.73 | 6.65 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.78 | 1.31 | 2.00 | 2.23 | 3.81 | 3.88 | 1.38 | 0.78 |
| EV/EBITDA | — | 1,882.09 | 20.78 | — | 40.35 | 15.65 | 25.23 | 78.36 |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 3.89% | 5.57% | 1.30% | 10.63% | 2.44% | 2.25% | 5.12% |
| רווח למניה | -3.61 R$ | 1.48 R$ | 4.07 R$ | 1.84 R$ | 4.06 R$ | 5.37 R$ | 2.51 R$ | 2.75 R$ |
| הון עצמי למניה | 16.10 R$ | 32.07 R$ | 29.46 R$ | 30.43 R$ | 19.97 R$ | 19.45 R$ | 26.80 R$ | 23.52 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | -22.42% | 4.62% | 13.82% | 6.05% | 20.32% | 27.62% | 9.36% | 11.68% |
| ROIC | -95.98% | -1.15% | 11.02% | -3.82% | 10.37% | 39.38% | 4.01% | 0.18% |
| שולי רווח גולמי | 46.92% | 33.02% | 26.60% | 8.64% | 27.39% | 46.20% | 19.02% | 19.33% |
| שולי EBITDA | -68.61% | 0.10% | 13.99% | -4.58% | 11.70% | 33.35% | 9.25% | 2.11% |
| שולי רווח נקי | -27.97% | 8.81% | 24.94% | 12.77% | 28.34% | 44.39% | 21.10% | 32.08% |
| חוב נטו/EBITDA | — | -505.26 | -5.05 | — | -5.03 | -3.03 | -8.36 | -22.91 |
הדוחות הכספיים של EMAE4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 476.9M R$ | 621.4M R$ | 603.3M R$ | 532.7M R$ | 529M R$ | 447.1M R$ |
| עלות המכירות | -253.1M R$ | -416.2M R$ | -442.8M R$ | -486.7M R$ | -384.1M R$ | -240.5M R$ |
| רווח גולמי | 223.7M R$ | 205.2M R$ | 160.5M R$ | 46M R$ | 144.9M R$ | 206.6M R$ |
| EBITDA | -327.1M R$ | 650K R$ | 84.4M R$ | -24.4M R$ | 61.9M R$ | 149.1M R$ |
| EBIT | -344.9M R$ | -9.8M R$ | 77.3M R$ | -30.2M R$ | 56.1M R$ | 143.1M R$ |
| מימון, נטו | 121.9M R$ | 63M R$ | 82M R$ | 108.4M R$ | 134M R$ | 127.9M R$ |
| רווח לפני מס | -223M R$ | 53.1M R$ | 159.3M R$ | 78.2M R$ | 190.1M R$ | 271M R$ |
| מסים על הכנסה | 89.6M R$ | 1.6M R$ | -8.9M R$ | -10.2M R$ | -40.2M R$ | -72.6M R$ |
| רווח נקי | -133.4M R$ | 54.7M R$ | 150.5M R$ | 68M R$ | 149.9M R$ | 198.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
EMAE4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| EMAE4Metrop.aguas Energia S.a. | -10.69 | 1.95 | 0.00% | -18.27% | 3B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם EMAE4 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 9.83%2017
- 5.12%2018
- 2.25%2019
- 2.44%2020
- 10.63%2021
- 1.30%2022
- 5.57%2023
- 3.89%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 23.09.2024 | 30.09.2024 | 0.84 R$ |
| דיבידנד | 08.04.2024 | 30.04.2024 | 0.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.12.2023 | 26.12.2023 | 1.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.06.2023 | 30.06.2023 | 0.51 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.04.2023 | 30.06.2023 | 1.16 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2023 | 30.06.2023 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.05.2022 | 30.06.2022 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 25.05.2022 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.11.2021 | 29.12.2021 | 0.54 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.05.2021 | 30.06.2021 | 0.47 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2021 | 21.05.2021 | 0.84 R$ |
| דיבידנד | 05.01.2021 | 29.01.2021 | 6.22 R$ |
הצגת כל 27 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2020 | 30.12.2020 | 1.06 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2020 | 23.05.2020 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2019 | 17.02.2020 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2019 | 22.07.2019 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.12.2018 | 05.02.2019 | 0.57 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2018 | 30.11.2018 | 0.93 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2017 | 30.11.2017 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2016 | 30.11.2017 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2016 | 29.11.2016 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2014 | 23.06.2014 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 15.07.2011 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2010 | 15.07.2010 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2001 | 25.06.2001 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.05.2008 | — | 0.37 R$ |
| דיבידנד | 26.04.1999 | — | 0.01 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 13.06.2025 | 50 ל-1 |
| איחוד מניות | 13.06.2025 | 1 ל-50 |
| איחוד מניות | 03.09.2007 | 1 ל-1000 |
על Metrop.aguas Energia S.a.
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 14.22%
- מניות שהונפקו
- 14.71M רגילות · 22.24M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 93.3K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 31.03.1998
- CNPJ
- 02.302.101/0001-42
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPבעל שליטה | 98.97% | 66.93% | 79.69% |
| JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO | 0.00% | 10.03% | 6.04% |
| Outros | 1.03% | 22.94% | 14.22% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.10% | 0.06% |
שאלות על EMAE4
כמה שווה EMAE4 היום?
EMAE4 נסחרת ב-35.50 R$ (0.31% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה EMAE4 בדיבידנדים בשנת 2025?
EMAE4 חילקה 0.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של EMAE4?
EMAE4 נסחרת במכפיל רווח של -10.69 ומכפיל הון של 1.95.
מה הייתה התשואה של EMAE4 ב-12 חודשים?
EMAE4 הניבה תשואה של -12.30% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 40.16% וירידה מקסימלית של -31.94%.