יצירת חשבון חינם

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

‏52.97 ‏R$‎+2.10% (‏1.09 ‏R$)
טווח יומי
‏52.16 ‏R$ – ‏53.28 ‏R$
מחזור יומי
‏169.9M‏ ‏R$
טווח 52 שבועות
‏42.38 ‏R$ – ‏59.25 ‏R$

עקבו אחרי ENGI11 ב-Fuolio

גלה כמה ENGI11 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.

יצירת חשבון חינם

ENGI11 במספרים

שווי שוק
‏27.9B‏ ‏R$
מכפיל רווח (P/E)
17.59
מכפיל הון (P/B)
1.37
תשואת דיבידנד (12 חודשים)
2.27%
חוב נטו/EBITDA
6.98

תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ENGI11 עומדת על 2.27%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 5.89%.

היסטוריית המחיר של ENGI11

01.10.202530.09.2026
השוואה עם

סיכון ותשואה של ENGI11

מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.

מדד12 חודשים36 חודשים60 חודשים
תשואה‎+13.77%‎+37.84%‎+63.88%
תנודתיות (שנתית)18.08%21.11%24.23%
הירידה הגדולה ביותר‎-10.86%‎-29.44%‎-29.44%
חודשים חיוביים7/1220/3631/60

כמה הניבה השקעה ב-ENGI11?

‏1,000.00 ‏R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום ‏1,638.85 ‏R$.

שווי היום ב-ENGI11
‏1,638.85 ‏R$
תשואה לתקופה
‎+63.88%
תשואה שנתית
‎+10.39%
ב-Ibovespa
‏1,657.66 ‏R$

כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

נתוני היסוד של ENGI11

שווי

  • מכפיל רווח (P/E)
    17.59
  • מכפיל הון (P/B)
    1.37
  • EV/EBITDA
    10.09
  • EV/EBIT
    13.45
  • EV/הכנסות
    2.46
  • P/EBIT
    4.15
  • P/S
    0.76
  • P/OCF
    4.67
  • P/FCF
    56.64
  • תשואת רווח
    7.44%
  • יחס PEG
    —
  • רווח למניה
    ‏3.01 ‏R$
  • הון עצמי למניה
    ‏38.71 ‏R$

חוב

  • חוב נטו
    ‏62.4B‏ ‏R$
  • חוב נטו/EBITDA
    6.98
  • חוב נטו/הון עצמי
    2.71
  • חוב/הון עצמי
    3.13
  • יחס שוטף
    1.56
  • יחס מהיר
    1.55
  • יחס מזומנים
    0.62

יעילות

  • שולי רווח גולמי
    24.66%
  • שולי EBITDA
    24.36%
  • שולי רווח תפעולי
    18.28%
  • שולי רווח נקי
    5.88%
  • מחזור נכסים
    0.43

רווחיות

  • תשואה על ההון (ROE)
    7.78%
  • תשואה על הנכסים (ROA)
    2.51%
  • ROIC
    7.86%
  • יחס חלוקה (Payout)
    39.89%

צמיחה

  • CAGR הכנסות (5 שנים)
    10.07%
  • CAGR רווח (5 שנים)
    ‎-9.51%
  • צמיחת הכנסות (שנתי)
    5.12%
  • צמיחת רווח (שנתי)
    ‎-41.57%
  • צמיחת הכנסות (רבעוני)
    4.53%
  • צמיחת רווח (רבעוני)
    ‎-55.58%

מהו המחיר ההוגן של ENGI11?

שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא ‏52.97 ‏R$.

המחיר ההוגן לפי גראהם
‏51.22 ‏R$
3.31% מתחת למחיר

√(22.50 × ‏3.01 ‏R$ × ‏38.71 ‏R$)

בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.

מחיר התקרה לפי באזין
‏40.70 ‏R$
23.16% מתחת למחיר

‏2.44 ‏R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%

דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.

גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.

המדדים של ENGI11 לפי שנה

מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.

מדד20252024202320222021202020192018
מכפיל רווח (P/E)53.6322.0465.0642.1930.9063.65216.1358.56
מכפיל הון (P/B)5.613.777.847.228.8112.4415.2311.12
EV/EBITDA20.4416.1721.4418.1618.5530.0334.8022.59
תשואת דיבידנד7.64%6.03%3.07%8.37%4.36%1.28%2.19%2.32%
רווח למניה‏0.88 ‏R$‏1.66 ‏R$‏0.83 ‏R$‏1.05 ‏R$‏1.43 ‏R$‏0.81 ‏R$‏0.25 ‏R$‏0.63 ‏R$
הון עצמי למניה‏8.41 ‏R$‏9.67 ‏R$‏6.86 ‏R$‏6.12 ‏R$‏5.01 ‏R$‏4.14 ‏R$‏3.56 ‏R$‏3.33 ‏R$
תשואה על ההון (ROE)10.45%17.11%12.05%17.11%28.52%19.55%7.05%18.99%
ROIC7.59%9.05%7.82%8.95%9.57%6.25%4.22%7.05%
שולי רווח גולמי25.39%25.40%27.27%27.13%21.52%17.99%16.34%15.87%
שולי EBITDA25.04%23.63%26.72%26.40%22.17%19.34%17.58%24.18%
שולי רווח נקי6.25%11.24%6.64%8.06%9.79%7.23%2.29%7.27%
חוב נטו/EBITDA7.065.695.285.294.916.256.684.97

הדוחות הכספיים של ENGI11

סעיף202520242023202220212020
הכנסות נטו‏35.4B‏ ‏R$‏33.7B‏ ‏R$‏28.5B‏ ‏R$‏26.5B‏ ‏R$‏26.5B‏ ‏R$‏20.3B‏ ‏R$
עלות המכירות‎-‏26.4B‏ ‏R$‎-‏25.2B‏ ‏R$‎-‏20.8B‏ ‏R$‎-‏19.3B‏ ‏R$‎-‏20.8B‏ ‏R$‎-‏16.7B‏ ‏R$
רווח גולמי‏9B‏ ‏R$‏8.6B‏ ‏R$‏7.8B‏ ‏R$‏7.2B‏ ‏R$‏5.7B‏ ‏R$‏3.7B‏ ‏R$
EBITDA‏8.9B‏ ‏R$‏8B‏ ‏R$‏7.6B‏ ‏R$‏7B‏ ‏R$‏5.9B‏ ‏R$‏3.9B‏ ‏R$
EBIT‏6.8B‏ ‏R$‏6.1B‏ ‏R$‏6B‏ ‏R$‏5.7B‏ ‏R$‏4.6B‏ ‏R$‏2.7B‏ ‏R$
מימון, נטו‎-‏3.4B‏ ‏R$‎-‏1.7B‏ ‏R$‎-‏2.5B‏ ‏R$‎-‏2.6B‏ ‏R$‎-‏1.1B‏ ‏R$‎-‏655.8M‏ ‏R$
רווח לפני מס‏3.3B‏ ‏R$‏4.4B‏ ‏R$‏3.6B‏ ‏R$‏3.1B‏ ‏R$‏3.5B‏ ‏R$‏2B‏ ‏R$
מסים על הכנסה‎-‏194.8M‏ ‏R$‏261.1M‏ ‏R$‎-‏986.3M‏ ‏R$‎-‏710.8M‏ ‏R$‎-‏762.7M‏ ‏R$‎-‏527.7M‏ ‏R$
רווח נקי‏2.2B‏ ‏R$‏3.8B‏ ‏R$‏1.9B‏ ‏R$‏2.1B‏ ‏R$‏2.6B‏ ‏R$‏1.5B‏ ‏R$

נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.

ENGI11 מול הענף

אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.

מניהמכפיל רווח (P/E)מכפיל הון (P/B)תשואת דיבידנד (12 חודשים)תשואה על ההון (ROE)שווי שוק
ENGI11S.a.17.591.372.27%7.78%‏27.9B‏ ‏R$
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%‏159B‏ ‏R$
AXIA7AXIA7——0.00%—‏159B‏ ‏R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%‏96.7B‏ ‏R$
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%‏54.2B‏ ‏R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%‏52.4B‏ ‏R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%‏51.2B‏ ‏R$

האם ENGI11 מחלקת דיבידנדים?

תשואת דיבידנד לפי שנה

  • 2.29%2017
  • 2.32%2018
  • 2.19%2019
  • 1.28%2020
  • 4.36%2021
  • 8.37%2022
  • 3.07%2023
  • 6.03%2024
  • 7.64%2025
  • 0.94%2026
היסטוריית תשלומים
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד11.08.202624.08.2026‏0.50 ‏R$
דיבידנד26.11.202519.12.2025‏0.70 ‏R$
דיבידנד12.08.202526.09.2025‏1.00 ‏R$
דיבידנד25.02.202528.03.2025‏1.90 ‏R$
דיבידנד12.08.202428.08.2024‏1.00 ‏R$
דיבידנד28.12.202312.01.2024‏1.00 ‏R$
דיבידנד15.08.202329.08.2023‏0.70 ‏R$
דיבידנד21.03.202330.03.2023‏0.80 ‏R$
דיבידנד23.08.202201.09.2022‏1.16 ‏R$
דיבידנד30.12.202102.03.2022‏2.20 ‏R$
דיבידנד17.08.202129.09.2021‏0.65 ‏R$
דיבידנד19.03.202130.03.2021‏1.10 ‏R$
הצגת כל 36 החלוקות
חלוקות קודמות
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד18.08.202026.08.2020‏0.28 ‏R$
דיבידנד27.02.202003.04.2020‏0.32 ‏R$
דיבידנד13.08.201923.08.2019‏0.28 ‏R$
דיבידנד22.03.201910.04.2019‏0.15 ‏R$
דיבידנד27.02.201911.03.2019‏0.65 ‏R$
דיבידנד14.08.201804.09.2018‏0.28 ‏R$
דיבידנד28.02.201808.03.2018‏0.50 ‏R$
דיבידנד14.08.201701.09.2017‏0.28 ‏R$
דיבידנד22.02.201708.03.2017‏0.29 ‏R$
דיבידנד17.08.201626.08.2016‏0.12 ‏R$
דיבידנד29.02.201608.03.2016‏0.29 ‏R$
דיבידנד29.06.201520.07.2015‏0.41 ‏R$
דיבידנד30.04.201529.06.2015‏0.54 ‏R$
דיבידנד19.08.201411.09.2014‏0.28 ‏R$
דיבידנד27.02.201412.03.2014‏0.41 ‏R$
דיבידנד09.08.201321.08.2013‏0.12 ‏R$
דיבידנד24.05.201303.06.2013‏0.16 ‏R$
דיבידנד30.01.201307.02.2013‏0.52 ‏R$
דיבידנד09.08.201220.08.2012‏0.28 ‏R$
דיבידנד21.03.201204.04.2012‏0.20 ‏R$
דיבידנד19.08.201102.09.2011‏0.28 ‏R$
דיבידנד02.03.201115.03.2011‏0.17 ‏R$
דיבידנד17.09.201028.09.2010‏0.28 ‏R$
דיבידנד11.03.201022.03.2010‏0.17 ‏R$
פיצולים, איחודים ומניות הטבה
אירועיום אחרון להחזקהיחס
מניות הטבה27.11.202510.00% במניות
פיצול21.10.20095 ל-1

על S.a.

ענף
Energia
תת-ענף
Energia Elétrica
מסלול רישום
רמה 2
Tag along
נקבע בתקנון
שיעור החזקות ציבור
68.32%
מניות שהונפקו
975.95M‏ רגילות · 1.54B‏ בכורה
מחזור מסחר יומי ממוצע
‏165.6M‏ ‏R$
משקל ב-Ibovespa
0.73%
נסחרת בבורסה מאז
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

אתר יחסי משקיעים
בעלי מניותנכון ל-31.12.2026, לפי ה-Formulário de Referência שהוגש ל-CVM.
בעל מניותרגילותבכורהסה״כ
Gipar S.A.בעל שליטה61.16%5.48%26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4.47%10.99%8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4.10%10.04%7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3.88%9.50%7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3.24%7.94%6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHOבעל שליטה0.21%0.50%0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/Aבעל שליטה0.22%0.40%0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOבעל שליטה0.04%0.09%0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHOבעל שליטה0.07%0.02%0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHOבעל שליטה0.01%0.03%0.03%
Itacatu S/Aבעל שליטה0.01%0.03%0.02%
STELLA PEREZ BOTELHOבעל שליטה0.01%0.02%0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSבעל שליטה0.04%0.00%0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSבעל שליטה0.01%0.02%0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAבעל שליטה0.01%0.01%0.01%
DORA BOTELHO BASTOSבעל שליטה0.01%0.01%0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0.02%0.00%0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSבעל שליטה0.01%0.01%0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0.02%0.00%0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOבעל שליטה0.00%0.00%0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOבעל שליטה0.00%0.00%0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOבעל שליטה0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%54.75%42.47%
Ações Tesouraria0.06%0.15%0.12%

שאלות על ENGI11

כמה שווה ENGI11 היום?

ENGI11 נסחרת ב-‏52.97 ‏R$ (2.10% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.

כמה חילקה ENGI11 בדיבידנדים בשנת 2025?

ENGI11 חילקה ‏3.60 ‏R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 7.64%.

מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ENGI11?

ENGI11 נסחרת במכפיל רווח של 17.59 ומכפיל הון של 1.37.

מה הייתה התשואה של ENGI11 ב-12 חודשים?

ENGI11 הניבה תשואה של 13.77% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 18.08% וירידה מקסימלית של ‎-10.86%.

באיזה ענף פועלת ENGI11?

S.a. פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.